Broadcom-aktien bildar ett riskabelt mönster före vinst: är det ett köp?

Broadcoms aktiekurs har stigit till rekordnivåer och marknadsvärdet uppgår till över 1,17 biljoner dollar, vilket gör det till det åttonde största företaget globalt. AVGO har stigit med över 80 % från sin lägsta punkt i april, vilket gör det till ett av de bäst presterande teknikföretagen i USA.

Broadcoms aktiekursprognos: riskabelt mönster bildas inför vinsten

Med AVGO-aktiekursen på sin rekordhöga nivå är teknisk analys en av de bästa metoderna för att förutsäga dess framtid.

Det dagliga diagrammet visar att Broadcom-aktien nådde sin botten på 138,25 dollar i april då Donald Trump införde sina motåtgärder. Han tillkännagav också åtgärder för att begränsa chips som säljs till Kina.

Broadcom-aktien återhämtade sig sedan och testade sin rekordhöga nivå. Uppgången accelererade efter att NVIDIA publicerade starka finansiella resultat, som visade att det fortfarande fanns hög efterfrågan på verktyg för artificiell intelligens.

Diagrammet visar att Broadcom-aktien har hoppat över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA), ett tecken på att tjurarna fortfarande har kontroll.

Läs mer: Broadcom-aktiens unika mönster pekar mot att AVGO når 200 dollar

Även det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) har hoppat till 35, den högsta nivån sedan den 27 januari. En ADX-siffra på 25 och över är ett tecken på att trenden stärks.

Topposcillatorer som Relative Strength Index (RSI) och MACD har alla pekat uppåt.

Risken är dock att AVGO-aktien har bildat ett dubbeltoppmönster vid 248 dollar, vars halslinje ligger vid 138 dollar. En dubbeltopp är ett av de mest baisseartade vändningsmönstren inom teknisk analys.

Därför kan aktien dra sig tillbaka under de kommande dagarna, särskilt när den publicerar sina finansiella resultat på torsdag. Om dessa siffror är svaga betyder det att aktien kan komma att backa till den psykologiska punkten vid 200 dollar, en minskning med 20 % från den nuvarande nivån.

Å andra sidan kommer en rörelse över den psykologiska punkten på 250 dollar att peka på ytterligare vinster, potentiellt upp till 300 dollar.

AVGO-vinster framöver

Nästa viktiga katalysator för Broadcoms aktiekurs kommer att vara dess vinst, vilket kommer att ge mer färg åt dess verksamhet inom artificiell intelligens.

Dess senaste resultat visade att intäkterna ökade med 25 % under första kvartalet till 14,9 miljarder dollar. Dessa intäkter drevs av deras AI-halvledare, programvara och infrastruktur.

Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 68 % till 10 miljarder dollar, vilket gör det till ett av de snabbast växande företagen inom teknikbranschen.

Wall Street- analytiker förväntar sig att de kommande resultaten visar att intäkterna ökade med 19 % under andra kvartalet till 14,97 miljarder dollar. Den mest optimistiska analytikern uppskattar att intäkterna kommer att landa på 15,95 miljarder dollar.

Broadcoms intäkter kommer sannolikt att bli bättre än deras prognos eftersom ledningen ofta är mycket konservativ. Analytiker förväntar sig att årsintäkterna kommer att bli 62,7 miljarder dollar i år, följt av 72 miljarder dollar nästa år.

Företagets lönsamhet accelererar också, och analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att bli 1,57 dollar, upp från 1,1 dollar under det senaste kvartalet förra året.

Broadcoms intäktstillväxt har drivits av de stora förvärven som har hjälpt dem att diversifiera sina intäkter. Det senaste stora förvärvet var VMware i en affär på 68 miljarder dollar.

Broadcom sägs också överväga att lägga ett bud på delar av Intel, en pionjär inom halvledarbranschen som går igenom en tuff period.

Analytiker tror att Broadcom-aktien är rättvist värderad, med en genomsnittlig uppskattning på 248,78 dollar, där den handlas nu.