Därför är Palantirs aktiekurs billig och kan stiga med 35%

Palantirs aktiekurs har stigit till rekordnivåer när investerare går tillbaka till företag inom artificiell intelligens. PLTR steg till en högsta nivå på $139,77 på onsdagen, en ökning med 110% från sin lägsta punkt i april. Denna ökning har fört dess börsvärde till över 321 miljarder dollar, vilket gör det till ett av de största företagen i USA.

Varför Palantirs aktiekurs har stigit

Palantirs aktiekurs har stigit på grund av sin växande verksamhet och marknadsandel inom artificiell intelligens .

Dess årsresultat visar att verksamheten har befunnit sig i en stark tjurrusning under de senaste månaderna.

Data visar att de årliga intäkterna har ökat från 1,09 miljarder dollar 2020 till 2,8 miljarder dollar förra året.

Det har också gått från att vara ett förlustbringande företag till ett mycket lönsamt företag och tjänar över 579 miljoner dollar i efterföljande tolvmånadersvinst (TTM).

De senaste resultaten visade att Palantir Technologies verksamhet går på alla cylindrar, med hjälp av sin kommersiella och statliga verksamhet. Intäkterna i USA ökade med 55% under det senaste kvartalet och med 13% från det fjärde kvartalet.

Siffrorna visade att de kommersiella intäkterna i USA ökade med 71 procent till 255 miljoner dollar, medan de statliga intäkterna ökade med 45 procent till 373 miljoner dollar. Detta innebär att den kommersiella divisionen minskar gapet till den statliga.

Inklusive den internationella verksamheten ökade företagets intäkter med 39% till över 884 miljoner dollar. Detta skedde samtidigt som bolaget stängde 139 affärer under kvartalet, där de flesta företag var intresserade av dess lösningar för artificiell intelligens. VD:n sa:

"Vi levererar operativsystemet för det moderna företaget i AI-eran. Följaktligen höjer vi vår helårsprognos för den totala intäktstillväxten till 36% och vår prognos för den kommersiella intäktstillväxten i USA till 68%."

Regeln om 40 visar att PLTR-aktien är billig

Analytiker är optimistiska om att företaget kommer att fortsätta växa. Den genomsnittliga uppskattningen är att intäkterna kommer att öka med 38% till 939 miljoner dollar. Detta kommer att följas av en kvartalstillväxt på 35% till 980 miljoner dollar.

Palantir förväntas tjäna 3,9 miljarder dollar i intäkter i år, upp från 35,9% från ett år tidigare. Det kommer sedan att tjäna 5 miljarder dollar nästa år, en årlig tillväxt på 28%. Det finns chanser att företagets verksamhet kommer att slå analytikernas uppskattningar i år.

En nyckelfråga om Palantir är att det är ett av de dyraste företagen på Wall Street. Den har ett framåtriktat P/E-förhållande på 228, vilket är mycket högre än sektorns median på 22,80. Dess framåtriktade EV/EBITDA-förhållande på 176 är högre än sektorns median på 19.

Även om PE- och EV-till-EBITDA-multiplar är viktiga, använder analytiker regeln om 40-måttet för att värdera mjukvaruföretag. Detta tillvägagångssätt tittar på ett företags tillväxt och dess marginaler för att uppskatta dess värdering. Helst, när intäktstillväxten och marginalen läggs till, bör siffran vara över 40.

I Palantirs fall har företaget en framåtriktad intäktstillväxt på 31% och dess nettoresultat och fria kassaflödesmarginaler på 18% respektive 29%. I det här fallet är regeln om 40 mellan 49 % och 60 %, vilket innebär att den inte är så övervärderad.

Läs mer: USA väljer Palantir som dataanalyspartner, men varför du inte ska hoppa in i PLTR

Palantir aktiekurs teknisk analys

PLTR aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att PLTR-aktiekursen har gjort ett hausseartat utbrott och rör sig över nyckelmotståndsnivån på $125,20. Detta var en anmärkningsvärd nivå eftersom det var ovansidan av kopp- och handtagsmönstret.

C&H-mönstret har ett djup på 47%. Att mäta samma avstånd från koppens ovansida ger det ett mål på $184, vilket är cirka 35% över den nuvarande nivån. Ett fall under stödet på $120 kommer att ogiltigförklara de hausseartade utsikterna.