Därför slog CrowdStrikes aktiekurs till ATH ett år efter avbrottet

CrowdStrikes aktiekurs har stigit till rekordnivåer, ett år efter att företagets bugg orsakade ett stort avbrott som påverkade de största företagen globalt. CRWD steg till $491 på tisdagen, en ökning med över 145% från sin lägsta punkt 2024.

CrowdStrike ökar ett år efter avbrottet

CrowStrike, ett av de främsta företagen inom cybersäkerhetsbranschen, hamnade i rampljuset den 19 juli förra året efter att en bugg orsakade ett stort avbrott som påverkade företag som Delta Air Lines, American, KLM, Sky News och Starbucks.

CRWD:s aktiekurs sjönk efter avbrottet, eftersom investerare förutspådde att företaget skulle förlora kunder och att tillväxten skulle avta. Som vi skrev då skulle företagets verksamhet inte drabbas av betydande förluster eftersom alla mjukvaruföretag ofta går igenom sådana avbrott.

CrowdStrikes verksamhet har fortsatt att gå bra, och de årliga intäkterna har ökat från över 844 miljoner dollar 2021 till 4,136 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna.

Företaget har blomstrat på grund av den ökande efterfrågan på sina säkerhetslösningar för artificiell intelligens (AI), som beräknas ha en total adresserbar marknad (TAM) på 250 miljarder dollar år 2029.

De senaste resultaten visade att företagets tillväxt fortsatte under det sista kvartalet. Dess avslutande årliga återkommande intäkter (ARR) steg till över 4,43 miljarder dollar under det senaste kvartalet, vilket innebär att kvartalsintäkterna uppgick till 1,1 miljarder dollar.

CrowdStrike fokuserar nu på lönsamhet och tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 201 miljoner dollar under det sista kvartalet, medan det fria kassaflödet var 279 miljoner dollar. Man hoppas kunna gå över till GAAP-lönsamhet under fjärde kvartalet i år.

Läs mer: CrowdStrike-aktien sjunker när prognosen blir en besvikelse och påverkan på IT-avbrott dröjer sig kvar

Tillväxten fortsätter

Wall Street-analytiker tror att CrowdStrikes verksamhet kommer att fortsätta att gå bra i år. Den genomsnittliga uppskattningen är att intäkterna kommer att öka med 19,3% under innevarande kvartal till 1,15 miljarder dollar. Denna uppskattning är något lägre än den övre delen av ledningens uppskattning.

Den genomsnittliga intäktsuppskattningen från 50 Wall Street-analytiker är att dess årliga intäkter kommer att öka med 21% i år till 4,76 miljarder dollar. Den kommer sedan att växa med 21,8 % år 2025 till över 5,8 miljarder dollar.

Ytterligare data visar att CrowdStrikes vinst per aktie (EPS) kommer att vara $3,53 i år, ned från $3,93 förra året. Denna tillväxt kommer sedan att flytta till $4,73 nästa år.

En viktig fråga bland analytiker är om CrowdStrikes marknadsvärdering på 118 miljarder dollar kan motiveras. Detta värderingsmått ger det ett framåtriktat icke-GAAP P/E-förhållande på 135, vilket är högre än de flesta företag.

Det bästa sättet att värdera ett SaaS-företag är känt som 40-regeln, som fokuserar på tillväxt och marginaler. I det här fallet har företaget en framåtriktad intäktstillväxt på 21% och en nettovinstmarginal på minus 4,17%.

Detta ger den en regel om 40-måttet på 16,1 %. När man använder FCF-marginalen har företaget en regel om 40-mått på 52 %.

Prisprognos för CrowdStrike

Det dagliga diagrammet visar att CRWD:s aktiekurs har stigit under de senaste månaderna och nådde en topp på $491 den här veckan. Aktien har rört sig över det viktiga stödet vid 456 dollar, dess högsta punkt den 18 februari. Det har ogiltigförklarat dubbeltoppen, en populär baisseartad syn.

MACD-indikatorn har hållit sig över den neutrala punkten, medan Relative Strength Index (RSI) har rört sig över 50.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurarna riktar in sig mot nyckelmotståndsnivån vid 500 dollar.  En rörelse under stödet på $456 kommer att ogiltigförklaras om den rör sig under stödet på $456.