Netflix aktiekursprognos inför resultatet: köpa eller sälja?

Netflix aktiekurs föll den här månaden när investerare väntade på den kommande vinsten. NFLX backade till en lägsta nivå på 1 260 dollar på måndagen, en nedgång från årets hittills högsta på 1 340 dollar. Så, hur kommer aktien att prestera efter sin noggrant bevakade kvartalsvinst?

Netflix har vunnit streamingracet

Netflix aktiekurs har stigit i år och blivit en av de bäst presterande spelarna i Magnificent 7. Denna prestation skedde när företaget vann streamingloppet, där de flesta av sina konkurrenter stod inför stora utmaningar.

Dess plattform har lagt till över 301 miljoner prenumeranter från hela världen, och dess verksamhet har blivit mycket lönsam.

Data som sammanställts av SeekingAlpha visar att dess intäktstillväxt har varit stark under de senaste åren. Dess årliga siffra steg från över 24,9 miljarder dollar 2019 till 39 miljarder dollar förra året.

Viktigast av allt är att företaget har fortsatt att öka sin lönsamhet under de senaste åren. Dess årliga vinst steg från 2,7 miljarder dollar 2020 till över 9,2 miljarder dollar under de efterföljande tolv månaderna (TTM).

Denna intäktstillväxt berodde på det ökade antalet användare och introduktionen av nya metoder för intäktsgenerering för dess innehåll. Till exempel har det blivit en av de snabbast växande annonsörerna i branschen.

Läs mer: Netflix aktiekursanalys: kortsiktig reträtt till 1 060 dollar trolig

NFLX-resultat framöver

Nästa viktiga katalysator för Netflix aktiekurs kommer att vara dess resultat, som kommer att publiceras på torsdag. Analytiker förväntar sig att resultaten kommer att visa att intäkterna ökade med 15,4% under andra kvartalet till 11 miljarder dollar. Den mest optimistiska analytikern ser att intäkterna kommer att landa på 11,2 miljarder dollar.

Analytiker förväntar sig också att Netflix lönsamhet ökade under det senaste kvartalet. Den genomsnittliga uppskattningen är att vinsten per aktie (EPS) steg från 4,88 dollar under Q2'24 till 7,06 dollar under Q2'25. Det finns chanser att Netflix resultat kommer att bli mycket bättre än väntat eftersom företaget har en lång historia av att slå analytikernas uppskattningar.

Netflix aktiekurs kommer också att reagera på sin framåtblickande prognos för tredje kvartalet och helåret. Förväntningen är att intäkterna under tredje kvartalet kommer att uppgå till 11,2 miljarder dollar, medan vinsten per aktie kommer att växa till 6,63 dollar.

En nyckelfråga bland analytiker är att Netflix-aktien har blivit mycket övervärderad, vilket kan leda till en tillbakagång, särskilt om den framåtblickande vägledningen inte är så stark. Dess framåtriktade P/E-förhållande är 58, vilket är mycket högre än sektorns median på 20.

På samma sätt är den framåtriktade EV-till-EBITDA på 38 också högre än branschmedianen på 8, medan det framtida pris-till-kassaflödet på 58 också är högre än sektormedianen.

Dessutom är den nuvarande Netflix-aktiekursen på 1 260 dollar högre än den genomsnittliga analytikerns prognos på 1 175 dollar. Därför innebär dessa siffror att Netflix har en hög ribba när de publicerar sina resultat denna vecka.

Netflix aktiekurs teknisk analys

NFLX aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga diagrammet visar att NFLX:s aktiekurs har varit i en stark tjurrusning under de senaste månaderna. Detta rally skedde när företaget vann streamingkriget och blev en av de främsta överlevarna från handelskriget.

Aktien har rört sig något under den nedre sidan av den stigande kanalen. Dessutom har de två linjerna i MACD bildat en baisseartad korsning. Relative Strength Index (RSI) har pekat nedåt och rört sig under den neutrala punkten vid 50.

Netflix aktiekurs har legat över det glidande 50-dagars medelvärdet. Därför är utsikterna för Netflix aktiekurs neutrala. Svaga finansiella resultat kommer att pressa det till 50-dagars glidande medelvärde på 1 200 dollar. Starka resultat kommer att pressa den till årets hittills högsta på 1 340 dollar.