Rolls-Royce-aktiens kursfall: Den 31 juli kommer att vara avgörande

Rolls-Royce aktiekurs drog sig tillbaka den här veckan och nådde en lägsta nivå på 966p, en nedgång från årets hittills högsta på 1 011p. Det har ökat med 70% i år och slagit FTSE 100-indexet och de flesta av dess ingående företag. Aktien har stigit med över 2 733% från sin lägsta nivå under pandemin.

Rolls-Royce Holdings går på alla cylindrar

Rolls-Royce Holdings, en av de största aktörerna inom tillverkningsindustrin, har varit på en stark tjurrusning under de senaste åren. Denna tillväxt beror främst på den ökande efterfrågan på tre av dess marknader: civil luftfart, kraft och försvar.

Det finns tecken på att den civila luftfartsindustrin blomstrar i år, eftersom de senaste uppgifterna visade att de flesta flygbolag var tillbaka på sina nivåer före pandemin. Faktum är att företag som United Airlines, Delta och American alla har publicerat starka resultat nyligen.

Många flygbolag har också gjort stora inköpsorder, där Airbus har en orderstock på över 8 500 och Boeing närmar sig 6 000. Denna tillväxt förklarar varför GE Aerospace, den största aktören inom motorindustrin, publicerade starka resultat förra veckan.

Resultaten visade att intäkterna under andra kvartalet ökade med 21% till 11 miljarder dollar. De höjde också prognosen för helåret 2025 och 2028, där de hoppas uppnå ett rörelseresultat på 11,5 miljarder dollar och ett fritt kassaflöde 2028.

Dessa siffror var 1,5 miljarder dollar högre än vad de lovade under sin investerardag. Det ökade också aktieägarnas avkastning och lovade att ge dem cirka 70% av sitt fria kassaflöde genom utdelningar och återköp.

Därför är det troligt att Rolls-Royce också kommer att publicera starka resultat och till och med öka sin prognos i de kommande resultaten. Dessutom är de två i stort sett i samma branscher, och dess prestanda är ett tecken på den växande efterfrågan.

Efterfrågan på energitillverkning ökar

Rolls-Royce aktiekurs går också bra eftersom andra liknande företag inom tillverkning av kraftmotorer blomstrar. Dess kraftverksamhet tillverkar hög- och medelvarviga motorer, utrustning för mikronät och motorer för fartyg.

Siemens Energys aktiekurs har stigit i år och är en av de största vinnarna i DAX-indexet, medan GE Vernova har skjutit i höjden i år.

Denna tillväxt kommer sannolikt att fortsätta i takt med att efterfrågan på energi ökar i hela den utvecklade världen på grund av boomen för artificiell intelligens. Detta segment har en book-to-bill-ratio på 1,5x.

Samma sak händer inom försvarsverksamheten, som ser en ökad efterfrågan i hela sin portfölj.

Därför är det troligt att Rolls-Royce kommer att publicera starka resultat den 31 juli. I sitt senaste handelsuttalande behöll företaget sin prognos för året, med ett rörelseresultat som förväntas ligga på mellan 2,7 och 2,9 miljarder pund.

Rolls-Royce-aktien kommer också att reagera på ett möte mellan EU- och kinesiska tjänstemän, som förväntas resultera i hundratals Airbus-beställningar.

Analys av Rolls-Royce aktiekurs

Det dagliga diagrammet visar att Rolls-Royce-aktiekursen har varit i en stark tjurrusning under de senaste åren. Den pumpade från en lägsta nivå på 557 p i april till en högsta nivå på 1 013 p.

Aktien har bildat en stigande kanal som förbinder de högsta och lägsta nivåerna sedan den 15 april. Det har legat över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden.

Rolls-Royce-aktien kommer sannolikt att fortsätta stiga när tjurarna riktar in sig på den viktigaste motståndspunkten vid 1 013p. Ett steg över den nivån kommer att peka på fler vinster, potentiellt till nästa psykologiska punkt 1 100p.

En rörelse under den nedre sidan av kanalen kommer att indikera ytterligare nedsida, potentiellt till 900p. Denna baisseartade syn stöds av det faktum att MACD och Relative Strength Index (RSI) har bildat ett baisseartat divergensmönster.