Prisprognos för SentinelOne inför resultatet: köpa eller sälja?

SentinelOnes aktiekurs har imploderat under de senaste månaderna, även om cybersäkerhetsbranschen har fortsatt att växa i år. S nådde en topp på 29,26 dollar i december förra året och nådde en lägsta nivå på 15,40 dollar i april. Den handlades för $17,15 när handlare väntade på dess resultat.

SentinelOne resultat framöver

SentinelOne är ett toppföretag som erbjuder AI-drivna cybersäkerhetslösningar till kunder som Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung och ServiceNow.

Dess huvudplattform är känd som Singularity, som erbjuder obehindrad synlighet, upptäckt och autonoma agenter. Denna plattform har vuxit snabbt under de senaste åren i takt med att efterfrågan på cybersäkerhetslösningar har skjutit i höjden.

Data som sammanställts av SeekingAlpha visar att de årliga intäkterna ökade från 93,1 miljoner dollar 2020 till över 821,5 miljoner dollar förra året. Den största utmaningen är dock att företaget har fortsatt att förlora pengar.

SentinelOnes nettoförlust uppgick till över 288 miljoner dollar förra året. Dess efterföljande tolvmånadersnettoförlust (TTM) steg till över 4265 miljoner dollar.

De senaste resultaten visade att företagets intäkter ökade med 23% till över 229 miljoner dollar, och att de årliga återkommande intäkterna ökade med 24% till 948 miljoner dollar. Denna tillväxt skedde i takt med att fler företag flyttade in i dess plattform.

Nästa viktiga katalysator för företaget kommer att vara dess kommande finansiella resultat. Analytiker förväntar sig att de kommande resultaten kommer att visa att kvartalsintäkterna kommer att uppgå till 242 miljoner dollar, en ökning med 21,73% från samma period förra året. Denna prognos är i linje med vad företaget guidade i de senaste resultaten.

SentinelOnes vinst per aktie (EPS) förväntas landa på minus 19 cent, upp från 22 cent.

Även om resultaten för andra kvartalet är viktiga, kommer SentinelOnes aktiekurs att reagera på sin framåtblickande prognos för tredje kvartalet. Dess Q3-intäkter förväntas uppgå till 255 miljoner dollar, en ökning med 21% från samma tid förra året.

Att döma av andra företag i branschen som Okta och Palo Alto Networks är oddsen att deras prognos kommer att vara högre förväntningar.

En viktig utmaning är att SentinelOnes aktiekurs fortfarande är övervärderad baserat på 40-regelmodellen. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt som tittar på dess intäktstillväxt och dess marginaler.

SentinelOnes verksamhet förväntas växa med 22% i år, medan rörelsemarginalen som inte är GAAP kommer att ligga mellan 2% och 4%. Om vi antar att den träffar den övre sidan av intervallet har den en multipel på 40 på 26 %, vilket är mycket lägre än nyckelpunkten vid 40.

På den positiva sidan ger regeln-of-40-måttet baserat på det fria kassaflödet (FCF) på 24 % en siffra på 46 %.

SentinelOne aktiekurs teknisk analys

Det dagliga diagrammet visar att SentinelOne-aktiekursen har kraschat under de senaste månaderna och gått från en högsta nivå på $29,25 i november till en lägsta nivå på $15,40.

Det har legat under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden, ett tecken på att den baisseartade trenden fortsätter. På den positiva sidan har det bildat ett dubbelbottenmönster på $15,40, vars halslinje ligger på $21,3.

De procentuella prisoscillatorerna (PPO) har bildat ett hausseartat crossover-mönster. Därför kommer aktien sannolikt att återhämta sig och möjligen nå 100-dagars glidande medelvärde på $18,40. Ett fall under stödet på $15,40 kommer att ogiltigförklara de hausseartade utsikterna.