Zeta Global-aktiens gyllene kors pekar på en uppgång snart

Zeta Globals aktiekurs har återhämtat sig under de senaste månaderna och gått från en lägsta nivå på 10 dollar i april till 20,7 dollar idag. Den svävar på sin högsta punkt sedan februari, vilket ger den ett börsvärde på över 4,5 miljarder dollar.

Zeta Global växer allt snabbare

Zeta Global är ett toppföretag som tillhandahåller en AI-driven, datadriven plattform som erbjuder företag programvara för konsumentinformation och marknadsföringsautomation. Dess mål är att hjälpa dem att rikta in sig på, ansluta och engagera konsumenter.

Zeta Global betjänar toppföretag som For, Williams-Sonoma, Ally Bank och MGM Resorts. Det räknar cirka 44 % av Fortune 100-företagen som kunder.

Dess tillväxt har accelererat under de senaste åren när företag letar efter sätt att öka sina verksamheter och engagera sig med sina användare.

Dess ekonomi visar att de årliga intäkterna steg från 368 miljoner dollar 2020 till över 1 miljard dollar 2024. Viktigast av allt är att det har fortsatt att minska sina förluster, och analytiker förväntar sig att det kommer att gå med vinst i år. Dess årliga förlust gick från 279 miljoner dollar 2022 till 69 miljoner dollar förra året.

De senaste resultaten visade att Zeta Globals intäkter ökade med 35% under andra kvartalet, det 14:e kvartalet i rad med över 20% tillväxt. En del av denna tillväxt berodde på förvärvet av LiveIntent.

EBITDA-marginalen förbättrades med 210 punkter till 52%, medan det fria kassaflödet ökade med 69%. Företaget upplevde 18 kvartal i rad med EBITDA-tillväxt.

Viktigast av allt är att fler kunder flyttar till Zeta, och det totala antalet växer till 567 från 425 under andra kvartalet 2023.

Tillväxt och värdering

Som ett resultat höjde ledningen sina för i år och sina mål för 2028. De förväntar sig att intäkterna för 2028 kommer att uppgå till 2,1 miljarder dollar, upp från årets uppskattning på 1,2 miljarder dollar. EBITDA kommer att vara 525 miljoner dollar och det fria kassaflödet 340 miljoner dollar.

Wall Street-analytiker förväntar sig att intäktstillväxten i år kommer att landa på 1,26 miljarder dollar, vilket motsvarar en årlig ökning med 25%, följt av 1,48 miljarder dollar nästa år. Dessutom kommer vinsten per aktie (EPS) i år att vara 66 cent följt av 86 cent nästa år.

Ändå är det största problemet att Zeta Global är lite övervärderad baserat på regeln om 40 mätvärden. Dess framtida intäktstillväxt är cirka 20%, medan dess nettovinstmarginal är minus 3,16% och dess fria kassaflödesmarginal är 12%.

Zeta Global aktiekurs teknisk analys

Zeta aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att ZETA:s aktiekurs bottnade på 10,5 dollar i april förra året och sedan flyttade till nuvarande 20,7 dollar. Det bildade nyligen det mycket baisseartade gyllene korsmönstret, vilket händer när 50-dagars och 200-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA) korsar varandra.

Zeta Global har också hoppat över Ichimoku-molnindikatorn och bildat en stigande kanal.

Därför är det mest troliga scenariot där aktien fortsätter att stiga när tjurarna riktar in sig på den extrema översvängningsnivån för Murrey Math Lines-verktyget på $28, vilket är cirka 36% över den nuvarande nivån.