CrowdStrike aktieanalys: värdering, dubbla toppunkter till en reträtt

CrowdStrikes aktiekurs steg på torsdagen då företaget förutspådde en stark tillväxt under kvartalet. Den steg med 12% till 502 dollar, den högsta nivån sedan den 10 juli i år. Den har stigit med 70% från sin lägsta nivå i april.

CrowdStrike räknar med stark tillväxt

CRWD:s aktiekurs har haft en stark uppåtgående trend de senaste dagarna, hjälpt av dess starka resultat och stora uppdateringar.

Till exempel samarbetade de nyligen med Nvidia, det största företaget i världen, för att bygga, driva och säkra det agentiska ekosystemet. Den kommer att ha en integration av Charlotte AI Agent Work med Nvidia Nemotron.

Partnerskapet kommer också att utöka Falcon-plattformen för att ge skydd och styrning över AI-agenter byggda med Nvidias NeMo-verktyg.

CrowdStrike förvärvade också Pangea, ett företag som kommer att utöka sin Falcon-plattform och leverera de första AIDR-lösningarna (AI Detection and Response). Dess mål är att bli ett stort cybersäkerhetsföretag inom AI-området.

CRWD-aktien steg också efter att ledningen levererade en hausseartad prognos för sin verksamhet. I ett uttalande upprepade ledningen att de kommer att ha en årlig ARR på 20% under räkenskapsåret 2027.

De förväntar sig också att fördubbla sin ARR vart femte år och nå 20 miljarder dollar under räkenskapsåret 2036. Detta är en anmärkningsvärd ökning för ett företag som tjänade cirka 4,6 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret.

Stark tillväxt men värderingsoro kvarstår

De senaste finansiella resultaten visade att företagets intäkter fortsatte att växa under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026.

Dessa resultat avslöjade en ARR på 4,66 miljarder dollar, upp från 3,86 miljarder dollar under samma period förra året.

Som ett resultat steg företagets intäkter till 1,16 miljarder dollar, upp från 964 miljoner dollar under samma period förra året.

Analytiker förväntar sig att företagets tillväxttransaktion kommer att fortsätta i takt med att efterfrågan på cybersäkerhet tar fart.

Den genomsnittliga uppskattningen är att CrowdStrikes intäkter kommer att växa med cirka 20% under detta kvartal till 1,22 miljarder dollar, följt av 22% under nästa. Detta kommer att ge dess årliga intäkter till 4,79 miljarder dollar. Företaget kommer sedan att växa med 21,9% nästa år till 5,83 miljarder dollar.

Viktigast av allt är att CrowdStrike har blivit ett mycket lönsamt företag, med en vinst per aktie (EPS) som förväntas gå från 3,93 dollar förra året till 4 dollar i år

En av de mest kvardröjande farhågorna om företaget är att det har blivit ett mycket övervärderat företag eftersom dess framåtriktade P/E-förhållande är 149, medan dess PEG-multipel är cirka 5,6. I teorin är det svårt att motivera dessa värderingar.

Företagets regel om 40 multiplar är också mycket lägre än vad den borde. Denna multipel beräknas genom att lägga till intäktstillväxten och vinstmarginalen. I det här fallet är intäktstillväxten cirka 22 % jämfört med vinstmarginalen på minus 7 %, vilket ger en kvot på 15 %.

Analys av aktiekursen CrowdStrike

CRWD aktiediagram | Källa: TradingView

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att CrowdStrikes aktiekurs har varit i en stark uppåtgående trend de senaste dagarna och nått en topp på $500, den högsta nivån sedan juli.

CrowdStrike bildar långsamt ett dubbeltoppmönster på 517 dollar och en halsringning på 402 dollar, den lägsta nivån den 3 september. Där pekar detta mönster på en potentiell reträtt så länge den ligger under topppunkten på $517. Ett steg över den nivån kommer att peka på fler vinster, potentiellt till $550.