Tesla-aktien i rött inför Q3-resultatet: vad du kan förvänta dig

Teslas resultatrapport för tredje kvartalet, som kommer på onsdag, ser ut att bli ännu en noga bevakad händelse för investerare.

Elbilstillverkaren förväntas publicera resultat före Wall Streets uppskattningar, även om analytiker varnar för att sentimentet kan bero mer på ledningens utsikter för efterfrågan på elfordon och kommande produktlanseringar än på huvudsiffror.

Enligt FactSet förväntar sig analytiker att Tesla kommer att rapportera en vinst per aktie på 55 cent på intäkter på 27,2 miljarder dollar för kvartalet.

Företaget levererade rekordhöga 497 099 fordon, cirka 54 000 fler än analytikerna förutspådde – ett resultat som bör hjälpa Tesla att överträffa förväntningarna på både försäljning och vinst.

Fordonsintäkterna beräknas uppgå till 20,6 miljarder dollar, bara blygsamt högre än de 20 miljarder dollar som bokfördes under samma kvartal förra året, trots den kraftiga ökningen av enhetsförsäljningen.

Tesla implementerade också ett rekord på 12,5 gigawattimmar energilagring under kvartalet, en kraftig ökning från 6,9 GWh ett år tidigare.

Vid den senaste kontrollen på tisdagen sjönk Teslas aktier med 0,8% till 443,92 dollar, medan SandP 500 och Dow Jones Industrial Average vardera steg med cirka 0,1%.

Tesla-aktien på väg mot en tuff resa?

Även om det tredje kvartalet var ett starkt operativt kvartal har vd Elon Musk varnat för att tuffare perioder väntar.

Den federala skattelättnaden på 7 500 dollar för elfordon har löpt ut, vilket höjer priserna för amerikanska köpare, och Teslas begynnande robottaxiverksamhet – som lanserades i juni i Austin, Texas – har ännu inte expanderat.

Mer än siffrorna kommer investerare att lyssna noga på Musks kommentarer om framtida efterfrågetrender, utrullningen av billigare "Standard"-versioner av Model 3 och Model Y som introducerades i oktober och framstegen med robottaxiinitiativet.

Teslas aktier har stigit med cirka 11% hittills i år och ungefär 103% under de senaste 12 månaderna, även om enhetsförsäljningen minskade från förra året.

Rallyt har drivits av optimism kring företagets ambitioner inom artificiell intelligens – både för självkörande teknik och dess humanoida robot Optimus, som Tesla siktar på att kommersialisera nästa år.

Optionsmarknaderna tyder på att Teslas aktie kan svänga med cirka 6% i båda riktningarna efter vinsten, jämfört med en genomsnittlig rörelse på 10% under de senaste fyra rapporterna.

Med rekordleveranser bakom sig kan företagets förmåga att upprätthålla efterfrågan under stramare konsumentförhållanden avgöra om aktiens rally fortsätter.

Analytiker om Teslas Q3

I en forskningsanteckning bekräftade Cantor Fitzgerald sitt överviktsbetyg för Tesla och behöll ett prismål på 355 dollar – vilket innebär en potentiell nedsida på cirka 20,7% från nuvarande nivåer.

Företaget sa att det väntar på en fullständig modelluppdatering och flaggade för risker som förnyade amerikanska tullar, förlust av EV-krediter och intensifierad konkurrens från kinesiska biltillverkare.

Analytikern Andres Sheppard tillade att introduktionen av billigare trim av Teslas mest sålda modeller var "betydande", eftersom det skulle kunna locka budgetmedvetna köpare efter förlusten av den federala EV-krediten.

Meddelandet tillade att mäklarhuset kommer att "fokusera på Elons kommentarer, särskilt uppdateringar om tidpunkten för flera kommande viktiga materiella potentiella katalysatorer på kort sikt", inklusive utrullningen av robottaxinätverket, lanseringen av Cybercab nästa år, antagandet av Full Self-Driving (FSD) i Kina och Europa och produktionsrampen för den nya standardmodellen Model 3 och Model Y.