CoreWeave aktiekursprognos inför resultatet: kommer den att dyka eller sjunka?

CoreWeaves aktiekurs har dragit sig tillbaka under de senaste veckorna och nått den lägsta nivån sedan den 9 september, eftersom oron för AI-bubblan kvarstår. Det drog sig också tillbaka när konkurrensen i branschen ökade, och när investerare väntade på de kommande intäkterna, som skulle ge mer färg på verksamheten.

Den handlades för 105 dollar, en minskning med 32% från sin högsta nivå denna månad inför kvartalsresultatet.

CoreWeaves resultat framöver

Den viktigaste katalysatorn för CRWV:s aktiekurs den här veckan kommer att vara de kommande finansiella resultaten, som kommer att ge mer information om dess tillväxt, utgifter och färg i slutet av Core Scientifics uppköpsprocess.

Analytiker tror att CoreWeave kommer att publicera starka siffror eftersom efterfrågan på AI-lösningar fortfarande är hög. Ett bra exempel på detta är de nyligen undertecknade avtalen, inklusive infrastrukturpartnerskapet på 14,2 miljarder dollar med Meta Platforms och mångmiljardpartnerskapet med OpenAI.

Dess OpenAI-affär började på 11,9 miljarder dollar och utökades sedan med 4 miljarder dollar. Företaget har också nått avtal med företag som Cohere, Mistral, Novel och Woven, ett Toyota-företag.

De senaste resultaten visade att CoreWeaves intäkter ökade med 207% jämfört med samma period förra året. Intäktsloggen ökade med 86% till 30,1 miljarder dollar, medan justerad EBITDA steg till 753 miljoner dollar, vilket motsvarar en marginal på 62%.

Den största utmaningen för CoreWeave är att dess investeringar förblir på en hög nivå, med företaget som spenderade 2,9 miljarder dollar under andra kvartalet. Deras prognos var att de skulle spendera över 26 miljarder dollar på att bygga sina datacenter i år.

Data som sammanställts av Yahoo Finance visar att företagets intäkter under tredje kvartalet kommer att uppgå till 1,26 miljarder dollar, en stor ökning från prognosen förra året. Analytiker förväntar sig också att intäktsprognosen för innevarande kvartal kommer att bli 1,79 miljarder dollar och att den årliga siffran kommer att bli 5,26 miljarder dollar.

CoreWeaves vinst per aktie (EPS) förväntas landa på en förlust på 51 cent, vilket kommer att vara värre än de senaste 0,42 dollar. Dess EPS-siffra har missat analytikernas uppskattningar under de senaste kvartalen.

Potentiella risker kvarstår

CoreWeave har flera potentiella risker under de kommande månaderna. Den första stora är att konkurrensen inom AI-datacenterindustrin har ökat under de senaste månaderna, med företag som IREN, Terawulf, Bitfarm och Nebius som kommer till branschen.

Nebius vann nyligen ett AI-infrastrukturavtal på 17,4 miljarder dollar med Microsoft, medan IREN nådde ett avtal på 9,7 dollar med Microsoft. TeraWulf nådde en stor affär med Fluidstack, ett företag som stöds av Google.

Som sådan kan företaget kämpa för att hitta andra storskaliga kunder i framtiden.

Den andra risken är att det finns en kvardröjande rädsla för att AI-bubblan snart kan spricka. Ett sådant drag kan leda till lägre utgifter för stora företag i USA och andra länder.

Dessutom står företaget inför risken för kapitalanskaffning och press från blankare. Dess korta ränta uppgår till 29,4 miljoner aktier, vilket ger den en kort ränta på cirka 10,40%.

Analys av aktiekursen CoreWeave

12-timmarsdiagrammet visar att CoreWeaves aktiekurs har dragit sig tillbaka under de senaste dagarna och gått från en topp på $152 i oktober till nuvarande $104. Det har rört sig under 50% Fibonacci Retracement-nivån och 50-periods exponentiellt glidande medelvärde (EMA).

Därför kommer aktien sannolikt att ha ett baisseartat utbrott under de kommande dagarna. Om detta händer kommer nästa nyckelnivå att titta på att ligga på 84,70 dollar, den lägsta nivån i augusti i år. Ett steg över 50-periodens glidande medelvärde på $124 kommer att ogiltigförklara de baisseartade utsikterna.