Nebius-aktien bildar ett farligt mönster inför vinsten

Nebius aktiekurs har gått bra i år eftersom företaget fortsatte att dra nytta av medvinden för artificiell intelligens (AI) och den stigande efterfrågan på sina lösningar. NBIS handlades för 120 dollar under förmarknadssessionen, en ökning med 530% från den lägsta nivån i år.

Varför Nebius-aktien skjuter i höjden i år

Nebius aktiekurs har varit i en stark tjurrusning i år och överträffat toppindex som SandP 500 och Nasdaq 100.

Dess rally beror på den verksamhet den är i, där den driver stora datacenter, som har sett en stark efterfrågan mitt i den pågående AI-vurmen.

Ett bra exempel på detta är den senaste affären med Microsoft på 17,4 miljarder dollar. I denna affär kommer Nebius att leverera GPU-infrastruktur och dedikerad AI-kapacitet från sitt nya datacenter i New Jersey.

Företaget hoppas att dess verksamhet kommer att fortsätta att se fler storskaliga kunder under de kommande månaderna. Några av de potentiella kunderna skulle vara stora företag som OpenAI, Anthropic, Amazon, xAI och Oracle.

Den pågående uppgången i NBIS-aktien är i linje med den pågående utvecklingen för företag i branschen. Andra toppvinnare i branschen är företag som CoreWeave, IREN och Terafirm.

Nebius aktiekurs har också stigit efter att Avride, ett företag som tillverkar autonoma fordon, fick en investering på 375 miljoner dollar från Uber. Avride har en befintlig relation med Uber, som kommer att lansera sin robotaxis senare i år.

Nebius släpper sin resultatrapport

Nästa viktiga katalysator för Nebius aktiekurs är den kommande vinsten, som kommer att ge mer information om verksamheten.

Analytiker förväntar sig att resultaten kommer att visa att intäkterna steg till 155 miljoner dollar under det senaste kvartalet. Denna siffra förväntas sedan stiga till 265 miljoner dollar under nästa kvartal, vilket ger de årliga intäkterna till 578 miljoner dollar. Den årliga intäkten kommer att vara 578 miljoner dollar, en ökning med 392% från vad den tjänade förra året.

Analytiker förväntar sig också att företagets tillväxt kommer att ta fart, med intäkter på 1,67 miljarder dollar nästa år. Det kommer dock att göra en stor förlust när det fortsätter att investera i sin tillväxt genom att bygga fler datacenter.

De kommande resultaten kommer att ge mer färg på den nyligen lanserade Nebius Token Factory, dess nyligen lanserade produkt. NTF är en ny plattform för produktionsinferens som gör det möjligt för vertikala AI-företag att distribuera och optimera modeller med öppen källkod och anpassade modeller i stor skala.

De senaste resultaten visade att Nebius verksamhet befann sig i en stark uppåtgående bana. Den tjänade 105 miljoner dollar, en ökning med 625% från samma period förra året. Dess VD sa:

"Efterfrågan på AI-infrastruktur – databehandling, programvara och tjänster – kommer bara att bli starkare i takt med att användningsområdena blir allt fler. Vi skalar aggressivt upp kapaciteten för att tillvarata denna betydande möjlighet och är i färd med att säkra mer än 1 GW kraft i slutet av 2026.

Ändå finns det potentiella katalysatorer för Nebius och dess aktie. Den första är dess dyra värdering, som ligger på över 28 miljarder dollar, vilket ger den ett framåtriktat P/E-förhållande på 114.

Företagets bransch blir också mycket konkurrenskraftig när företag som IREN, Terawulf och Bitfarms ansluter sig till branschen. Den andra risken är att den hypade AI-bubblan snart kan spricka, ett drag som kommer att påverka företag i sektorn.

NBIS-aktien har bildat ett dubbeltoppmönster

NBIS aktiediagram | Källa: TradingView

Den andra stora risken som Nebius aktiekurs har haft är att den har bildat ett dubbeltoppmönster på cirka 130 dollar och en halsringning på ~95 dollar. Detta mönster pekar på en eventuell tillbakagång under de kommande dagarna, potentiellt till 90 dollar.