Compass aktiekurs siktar på en ökning med 25% trots insiderförsäljningar

Compass aktiekurs har iscensatt en långsam återhämtning under de senaste åren och gått från en lägsta nivå på $1,84 år 2023 till nästan $10 idag. Denna återhämtning kan fortsätta i takt med att företaget vinner marknadsandelar och bolåneräntorna trendar.

Varför Compass aktiekurs stiger

Compass är en av de största aktörerna inom fastighetsbranschen. Det är på väg att bli det största företaget inom bostadsfastighetsbranschen om dess förslag att förvärva Anywhere Real Estate för 1,6 miljarder dollar går igenom.

Bolagets verksamhet går bra, en trend som kan fortsätta i takt med att bolåneräntorna i USA sjunker. Data som sammanställts av FRED visar att den genomsnittliga bolåneräntan har sjunkit till 6,24 % från den högsta nivån på 12 månader på 7 %. Räntan kommer sannolikt att fortsätta sjunka när Federal Reserve fortsätter att sänka räntorna.

Compass och andra företag inom fastighetsbranschen klarar sig bra när räntorna sjunker eftersom det gör kostnaden för att låna billigare.

De senaste resultaten visade att företagets verksamhet fortsatte att gå bra, en trend som ledning och analytiker förväntar sig kommer att fortsätta. Intäkterna steg med 24% till 1,8 miljarder dollar, medan dess justerade EBITDA steg till 93 miljoner dollar. Det genererade ett fritt kassaflöde på 73 miljoner dollar, vilket fortsätter en trend som har pågått i flera år.

Compasss intäkter fortsatte att gå bra och bruttotransaktionsvärdet (GTV) steg till 70,7 miljarder dollar från 57 miljarder dollar under samma period förra året. Det har fortsatt att lägga till huvudagenter till sin plattform och har nu 17 752, medan antalet transaktioner ökade med 22 % till 67 886.

Analytiker är optimistiska om Compass tillväxt

Samtidigt tror ledningen att trenden kommer att fortsätta. Den genomsnittliga bedömningen är att bolagets tillväxt kommer att fortsätta. Den genomsnittliga uppskattningen är att intäkterna kommer att öka med 19,60% under fjärde kvartalet till 1,65 miljarder dollar. Denna uppskattning ligger inom ledningens prognos på mellan 1,59 miljarder och 1,69 miljarder dollar.

Om analytikernas åsikter är korrekta betyder det att företagets årliga intäkter kommer att uppgå till 6,9 miljarder dollar, en ökning med 22% från förra året. Exklusive Realogys verksamhet är uppskattningen att intäkterna kommer att uppgå till 7,8 miljarder dollar nästa år. Dessutom förväntas vinsten per aktie (EPS) stiga till 0,46 dollar i år och 0,54 dollar nästa år.

Denna optimism förklarar varför analytiker tror att Compass-aktiekursen har lite mer uppsida, med den genomsnittliga uppskattningen bland analytiker på $10, några punkter över nuvarande $9,4

Ändå är den största risken för Compass aktiekurs att insiders säljer aktien. Ingen insider har köpt aktien under de senaste 12 månaderna. Istället har dessa investerare sålt aktier till ett värde av över 198 miljoner dollar. Dessa insiders inkluderar verkställande direktören och chefsjuristen.

COMP aktiekurs teknisk analys

Kompass aktiediagram | Källa: TradingView

Veckodiagrammet visar att Compass aktiekurs bildade ett dubbelbottenmönster på $1,84, den lägsta nivån under 2022 och 2023. Detta mönster bildade dess botten, vilket förklarar varför det har varit i en stark uppåtgående trend.

Compass aktiekurs har nu stigit till 38,2% Fibonacci Retracement-nivån. Det har också rört sig över 50-veckors och 100-veckors exponentiella glidande medelvärden (EMA), ett tecken på att tjurarna har kontroll.

COMP-aktien svävar nu på en viktig motståndsnivå, vilket är något under den viktiga motståndsnivån på $9,8, en nivå där den inte har lyckats röra sig över de senaste månaderna.

En rörelse över den nivån kommer att peka på fler vinster, potentiellt till 50% Fibonacci Retracement-nivån på $12, vilket är cirka 28% över den nuvarande nivån m