Plug Power-aktiekursen kraschar när förlusterna skjuter i höjden: dags att köpa dippen?

Plug Powers aktiekurs har dragit sig tillbaka och gått in i en björnmarknad, vilket raderar en del av de vinster som gjordes i september och oktober. PLUG har backat med över 50% från sin högsta punkt i år, vilket sänker sitt börsvärde från 4,8 miljarder dollar till 3,12 miljarder dollar. Så, är det säkert att köpa PLUG-aktiedippen?

Plug Power aktiekurs teknisk analys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att PLUG-aktiekursen studsade tillbaka från den lägsta nivån hittills i år på 0,6850 dollar till en högsta nivå på 4,58 dollar. Denna ökning skedde när företaget tillkännagav några anmärkningsvärda leveranser, inklusive en 5 MW elektrolysinstallation för Hollandia för H2Cast-projektet.

Dessa uppgångar var relativt kortlivade eftersom aktien sjönk med tvåsiffriga tal. Den har nu sjunkit nära 61,8% Fibonacci Retracement.

Plug Power-aktien har sjunkit till 50-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och den starka, pivoterade, omvända nivån för Murrey Math Lines-verktyget.

Aktien har rört sig under Supertrend-indikatorn, ett tecken på att björnarna har kontroll för tillfället. Det har också sjunkit under Ichimoku-molnet, medan Relative Strength Index (RSI) och MACD alla har fortsatt att röra sig nedåt.

Därför är det mest troliga scenariot där aktien fortsätter att falla, potentiellt till nästa viktiga stödnivå på $1,56. Detta stöd är en viktig nivå eftersom det ligger längs Ultimate Support of the Murrey Math Lines-verktyget och ligger något över 78,6% Fibonacci Retracement-nivån.

Ändå finns det en liten chans att PLUG-aktiekursen kommer att studsa tillbaka när investerare köper den senaste nedgången. Ett sådant drag kommer att driva det till den stora S/R-pivotpunkten i Murrey Math Lines-verktyget på $3,13.

PLUG aktiekurs diagram | Källa: TradingView

Strömförluster är ett problem

Den främsta baisseartade katalysatorn för Plug Power-aktiekursen är att dess verksamhet fortsätter att förlora betydande summor pengar.

En rapport som släpptes förra veckan visade att nettoomsättningen steg till 177 miljoner dollar under det sista kvartalet från de 173 miljoner dollar som de tjänade under samma period förra året.

Intäktstillväxten drevs av elektrolysörverksamheten och den robusta volymen av vätgasverksamheten. Försäljningen av elektrolysörer sjönk till 96,7 miljoner dollar från tidigare 107 miljoner dollar.

Intäkterna från energiköpsavtalen steg till cirka 24 miljoner dollar, medan bränslet som levererades till konsumenterna steg till 35 miljoner dollar. Dess VD sa:

Även om intäktstillväxten var uppmuntrande, fortsatte företaget att förlora miljontals dollar. Rörelseförlusten steg till 228 miljoner dollar från tidigare 116 miljoner dollar, medan nettoförlusten var 363 miljoner dollar. Nettoförlusten under årets första nio månader steg till nästan 800 miljoner dollar.

Som sådan, även om företaget har en hög backlogg, har det inte kunnat omvandla detta till positiva vinster. Det är oklart om ledningen kommer att nå de kassaflödesmått som den satte för några månader sedan vid JPMorgan Industrials Conference.

Den andra stora risken för Plug Power är att de kan behöva samla in ytterligare pengar om förlusterna accelererar. Det avslutade det sista kvartalet med 165 miljoner dollar i likvida medel och 189 miljoner dollar i bundna kontanter.

Dessutom fortsätter företaget att möta betydande press från blankare, som fortsätter att satsa mot dess genomförande. Den korta räntan har flyttat till 22%, vilket gör det till ett av de mest blankade företagen på Wall Street. Ändå innebär detta också att företaget kan gå igenom en short-squeeze, som det hände för några månader sedan.

LÄS MER: Pluggaktien skjuter i höjden med 22% idag: 5 viktiga orsaker bakom rallyt