VOO-aktieanalys: Här är varför denna SandP 500-ETF snart kan dyka

Vanguard SandP 500 ETF (VOO) har rört sig sidledes de senaste veckorna och ligger nära sin rekordnivå medan vinstsäsongen fortsätter. VOO handlades till 630 dollar, några punkter under rekordhögheten på 640 dollar. Även om fonden har positiva katalysatorer finns det en sannolikhet att den snart kommer att drabbas av en vändning.

VOO-aktien visar björnaktiga signaler

Det dagliga tidsramdiagrammet visar att VOO-aktiekursen har varit i en långsam uppåtgående trend de senaste månaderna. Den steg till en rekordhög nivå på 640 dollar, upp med 45 % från den lägsta nivån i april

Det finns dock tecken på att indexet har bildat ett stigande kildiagrammönster, som består av två uppåtgående och konvergerande trendlinjer.

Den övre sidan av detta mönster kopplar de största svängningarna sedan oktober, medan den nedre sidan kopplar till augusti förra året. Dessa två linjer närmar sig nu sin sammanflöde, där björnaktiga utbrott sker.

Fonden har också bildat ett bearish divergensdiagram, vilket uppstår när oscillatorer rör sig nedåt samtidigt som tillgången fortsätter att stiga. Procentprisoscillatorn (PPO) har rört sig nedåt och de två linjerna närmar sig sin nolllinje.

Dessutom har Relative Strength Index (RSI) bildat en fallande kanal. Därför kommer ETF:en sannolikt att få ett nedåtgående sammanbrott under de kommande veckorna, med nästa nyckelmål på 600 dollar, dess lägsta nivå den 21 november.

Å andra sidan kommer en rörelse över den rekordhöga nivån på 640 dollar att ogiltigförklara den nedåtgående utsikten och peka mot fler vinster, potentiellt mot motståndsnivån vid 700 dollar.

VOO ETF-aktie | Källa: TradingView

SandP 500-indexets reträtt kan bli kortvarig.

En tillbakagång för SandP 500-indexet skulle vara en normal del av upptrenden. Till exempel föll ETF:en med över 6 % från sin högsta punkt i oktober till den lägsta nivån i november förra året.

Synen speglar Tom Lee, grundare och chefsanalytiker på FundStrat, ett ledande analysföretag och ordförande för BitMine, som tror att SandP 500-indexet kan sjunka mellan 10 % och 20 % och sedan återhämta sig.

Amerikanska aktier har många katalysatorer i år. För det första kommer Federal Reserve sannolikt att fortsätta sänka räntorna i år. En undersökning från Polymarket visar att de flesta handlare förväntar sig att banken kommer att genomföra tre räntesänkningar i år.

Aktiemarknaden går normalt bra när Federal Reserve sänker räntorna, som vi såg under COVID-pandemin.

Under tiden går företagsresultaten bra. Cirka 7 % av alla företag i SandP 500-indexet har publicerat sina resultat för fjärde kvartalet, med en genomsnittlig vinsttillväxt på 8,2 %. Om detta blir den slutgiltiga siffran blir det det tionde kvartalet i rad med vinsttillväxt.

Analytiker tror att företagsresultaten kommer att vara starka i år eftersom efterfrågan fortsätter att öka i USA och andra länder.

Under tiden finns det tecken på att Högsta domstolen kommer att avsluta Donald Trumps tariffer i en dom som kan komma redan denna månad. Ett sådant drag skulle vara bra för företag i SandP 500. Effekten skulle dock bli kortvarig eftersom Trump har verktyg för att återinföra sina tullar.

SandP 500-indexet kommer också att dra nytta av den pågående boomen av artificiell intelligens, som sannolikt kommer att fortsätta inom överskådlig framtid. Bara denna vecka noterade Jensen Huang att hans chipslager till stor del var slutsålt för året.

Det finns sannolikhet att företagsaktiviteterna kommer att öka kraftigt i år. BitGo har redan lämnat in sin börsintroduktion, och fler företag som SpaceX och Anthropic kommer att börsnoteras i år.