Nebius-aktien stiger efter Missouri-avtal – men diagrammet signalerar förestående vändning

Nebius aktiekurs ökade med 12% på onsdagen när ledande neocloud-företag rusade, och efter en viktig utveckling i Missouri.

NBIS steg till $97, upp avsevärt från veckans lägsta på $83.

Teknisk analys tyder dock på att dessa vinster kan vara begränsade eftersom den bildat ett riskfyllt head-and-shoulders-mönster.

Nebius-aktien steg efter viktig uppdatering 

NBIS-kursens återhämtning sammanföll med andra liknande bolag.

CoreWeave, branschens största namn, steg med 7.75%, medan IREN steg med 12%.

På samma sätt rusade aktierna i Bitfarms och Terawulf med över 10%.

Rallyt är ett tecken på att investerare anser att branschen går bra i spåren av det pågående datacenter‑investeringarna.

De största hyperscalers som Microsoft, Google och Amazon har förbundit sig att spendera över $650 billion i år. 

Totalt förväntas datacenter‑investeringar överstiga $2 trillion. En del av dessa medel kommer att gå till neocloud‑företag, inklusive Nebius.

Nebius-aktien steg efter att bolaget säkrat sin första gigawattskala‑AI‑fabrik i Missouri.

Detta godkännande gör det möjligt för företaget att bygga en fabrik med en kapacitet på 1.2 GW. 

I sitt uttalande uppgav bolaget att dess 400‑acre‑projekt kommer att skapa 1,200 jobb under byggfasen. Därefter tillkommer 150 fasta tjänster när anläggningen är i full drift.

Nebius’ verksamhet går bra, och dess datacenterverksamhet attraherar toppkunder som Microsoft och Meta Platforms.

Dess avtal med Microsoft är värderat till över $20 billion, medan partnerskapet med Meta är värt nära $15 billion. 

Nebius affärer går bra. Dess årliga intäkter steg med 479% till över $529 million.

Den årliga run‑rate‑intäkten steg till $1.2 billion, med efterfrågan som överstiger kapaciteten.

Utmaningen är dock att kostnaderna också ökar. Dess totala rörelsekostnader och utgifter steg till $1.12 billion.

Wall Street‑analytiker tror att Nebius verksamhet kommer att fortsätta växa i år.

Genomsnittlig intäktsprognos för det innevarande kvartalet är $360 million, upp med 552% på årsbasis.

Det väntas därefter generera $552 million, upp med 425%, medan årsbeloppet förväntas stiga med 530% till över $3.3 billion. Dessutom bedömer analytiker att intäkterna kan stiga till $9.42 billion. 

En stor utmaning för Nebius är dock att dess shortintresse fortsatt har ökat i år.

Över 38 miljoner NBIS‑aktier har blankats, vilket ger ett shortintresse på 19%. Det är ett tecken på att många investerare förväntar sig att aktien kommer att falla ytterligare.

Nebius aktiekurs möter också utmaning från hårdare konkurrens i neocloud‑branschen.

Förutom CoreWeave har de flesta Bitcoin‑miningbolag som Riot, IREN, Bitfarms och Core Scientific gått in i branschen.

NBIS aktiekurs teknisk analys

Dagsdiagrammet visar att Nebius aktiekurs successivt bildat ett head-and-shoulders‑mönster, en vanlig nedåtsignal i teknisk analys.

Dess huvud ligger vid $111, medan axlarna är vid $104. Dessutom ligger neckline vid $77.

Aktien konsoliderar också kring 50‑dagars och 100‑dagars Exponential Moving Averages (EMA).

Den ligger även något ovanför 38.2% Fibonacci retracement‑nivån.

Därför är det sannolikt att aktien kommer att få en större vändning på kort sikt. Om så sker är nästa viktiga mål att bevaka neckline vid $76.

En rörelse under den nivån skulle peka mot mer nedåtsida, potentiellt till 61.8% Fibonacci‑nivån vid $65. 

Den negativa utsikten blir ogiltig om kursen stiger över nyckelmotståndet vid $110, dess högsta svängning i januari i år.