SentinelOne-aktien på helspänn inför rapporten: stiger den eller kraschar den?

SentinelOnes aktiekurs har återhämtat sig de senaste dagarna, från en låg nivå på $12.27 den 23 februari till nuvarande $14.

Den har stigit tio dagar i följd och ligger nu på sin högsta nivå på över en månad.

Kommer uppgången att fortsätta stiga eller falla efter rapporten den här veckan?

SentinelOne publicerar sina resultat 

SentinelOne, ett av toppföretagen inom cybersäkerhet, har kommit under press de senaste månaderna.

Den har fallit med 45% från sin högsta nivå i februari förra året och med 82% från sitt historiska rekord.

Senast har aktien fallit eftersom investerare oroat sig för potentiella störningar från artificiell intelligens (AI)-verktyg. 

Analytiker anser dock att dessa farhågor är överdrivna eftersom efterfrågan på cybersäkerhetsverktyg väntas öka i den nya AI-eran.

Denna tillväxt är avgörande eftersom verksamheten kombinerar data, intelligens och artificiell intelligens.

SentinelOne-aktiens utveckling har halkat efter marknaden trots den fortsatta intäktstillväxten.

De senaste resultaten visade att dess intäkter ökade med 23% till över $258 million, vilket fortsätter en trend som pågått i flera år.

Företagets annualiserade återkommande intäkt (ARR) steg med 23% till över $1.05 billion, medan antalet företag med en ARR på $100,000 eller mer ökade till 1,572.

Köp SentinelOne-aktien direkt på eToro nu.

SentinelOne fortsatte att minska sin förlust under kvartalet. Dess nettomarginal var minus 23%, en förbättring från minus 37% under samma period 2024.

Analytiker tror att den kommande rapporten kommer visa att företaget fortsatte växa under det fjärde kvartalet.

Det genomsnittliga estimatet är att intäkterna ökade med 20% till $271 million, där det högsta estimatet är $273 million.

Dessutom väntas resultat per aktie vara en förlust på 18 cent, ned från tidigare 22 cent.

Som ett resultat kommer dess årliga intäkter passera nyckelgränsen $1 billion, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 22%. Årets intäkter väntas därefter uppgå till $1.2 billion, en ökning med 20% YoY.

Det finns tecken på att företaget blivit ett fynd. Aktien handlas till 4x framtida försäljning, betydligt lägre än CrowdStrikes 18x och CloudFlares 24x.

Företaget har också en fördelaktig rule-of-40-multipel. Denna multipel beräknas genom att lägga ihop företagets intäktstillväxt och dess vinstmarginal.

I det här fallet har det en intäktstillväxt på 20% och en marginal för fritt kassaflöde efter finansiering på 25%, vilket ger en multipel på 45%.

Teknisk analys av SentinelOne-aktiens pris

Veckodiagrammet visar att SentinelOnes aktiekurs bildade ett dubbel-toppmönster vid $29.42, dess högsta svängning i februari och december 2024. 

Den har rört sig under halslinjen vid $14.25, dess lägsta svängning i maj 2024.

Den har också retestat denna halslinje och därmed fullbordat ett break-and-retest-mönster, ett vanligt tecken på fortsatt nedgång.

SentinelOne-aktien ligger kvar under alla glidande medelvärden. Dessutom har Percentage Price Oscillator fortsatt att falla och ligger nu under nollinjen.

Därför är det sannolikt att aktien återupptar nedåttrenden efter rapporten den här veckan.

Om så sker blir nästa nyckelmål $12.6, dess lägsta nivå i år. En rörelse under den nivån pekar på mer nedgång, potentiellt till $10.