Rivian-aktien: Wyckoff-teorin pekar på långsiktig återhämtning

Rivians aktiekurs sitter fast i en teknisk björnmarknad efter att ha fallit från förra decembertoppen på $22.7 till nuvarande $15.20. Den backade efter att bolaget delade detaljer om det kommande R2-fordonet, samtidigt som shortintresset fortsätter att öka. Så, kommer aktien att återhämta sig eller fortsätta nedåttrenden?

Rivian tillkännagav detaljer för R2-fordonet 

Rivian, ett ledande amerikanskt elbilsföretag, möter stora motvindar när det lanserar sin avgörande bil. I ett uttalande sa bolaget att dess R2-fordon kommer att starta på $57,990 och ha en räckvidd på 330 miles per laddning.

Företaget planerar sedan att lansera billigare modeller i slutet av förra året. Denna bil kommer att ha en räckvidd på 245 miles och kosta $45,000.

Dessutom planerar Rivian att lansera nya R3-modeller som kommer att kosta avsevärt mindre än de nuvarande modellerna och konkurrera med andra företag, särskilt kinesiska märken.

Rivian hoppas sälja mellan 20k och 25k R2-fordon i år, en åtgärd som kommer att generera omkring $1.4 miljard i intäkter. Därefter hoppas man tillverka 400k vid sin nya fabrik i Georgia.

Rivian hoppas att de nya fordonen ska bredda dess attraktionskraft bland kunder som är intresserade av att äga elbilar. Dess nuvarande modeller börjar på $70,000, med vissa modeller som kostar över $100,000, vilket gör dem populära bland förmögna köpare.

Bolaget hoppas att fordonet ska få genomslag hos kunder som köper fordon som Tesla Model Y. Tesla sålde över 360k Model Y-fordon förra året.

Rivian står inför stora motvindar 

Analytiker anser att Rivians R2-lansering kommer att leda till högre intäkter i år. Data sammanställd av Yahoo Finance visar att genomsnittsskattingen är att Rivian kommer att göra $1.35 miljard denna kvartal och $6.95 miljard i år. 

Årsintäkten skulle innebära en ökning med 30% jämfört med vad bolaget gjorde förra året och kommer när företaget säljer mellan 62,000 och 67,000 fordon i år.

Denna tillväxt förväntas sedan fortsätta när man säljer fler fordon 2027, med intäkter som stiger till över $11.9 miljard. 

Utmaningen är dock att bolaget aldrig har gått med vinst sedan starten för 17 år sedan, och analytiker förväntar sig att den förlustdrivna trenden kommer att fortsätta. Bolagets vinst per aktie (EPS) förväntas bli $2.95 i år följt av $2.44 nästa år.

En stor utmaning är att bolaget sannolikt kommer att behöva ta in mer kapital i år eller 2027. Det avslutade förra året med $3.5 miljard i kassa och kortfristiga placeringar, och planerar att spendera omkring $2 miljard i kapitalutgifter. 

Rivian har alltid varit starkt utspädande, vilket har fått antalet utestående aktier att öka från 892 miljoner 2022 till 1.23 miljard i dag.

Teknisk analys av Rivian‑aktien 

RIVN aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Veckodiagrammet visar att RIVN-aktien har hållit sig inom nyckelstöd- och motståndsnivåerna vid $9.07 respektive $25 sedan december 2022.

Denna konsolidering har pressat ned Average True Range (ATR), ett tecken på att volatiliteten har sjunkit. Den oscillerar långsamt kring 50‑dagars och 100‑dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA).

Det finns tecken på att bolaget befinner sig i ackumulationsfasen enligt Wyckoff‑teorin, vilket ofta leder till markup‑stadiet, som kännetecknas av en vertikal uppgång.

Därför finns en sannolikhet att aktien kommer att stiga, inledningsvis till nyckelmotståndet vid $25, kanalens övre sida. Ett rörelse över den nivån skulle peka på ytterligare uppgångar, potentiellt till $40, dess högsta punkt i september 2022.

Utmaningen, dock, är att denna syn bygger på veckodiagrammet, som tar