Viktigaste S&P‑nyheter att bevaka i veckan: USA–Iran, USA CPI, rapporter

S&P 500-indexterminerna steg på måndagen när marknadsaktörer reagerade på de senaste rapporterna om att USA och Iran höll samtal och övervägde en 50-dagars vapenvila. De steg med 25 punkter till $6,600. Motsvarande index för Dow Jones och Nasdaq 100 ökade med 25 respektive 115 punkter. Här är de främsta katalysatorerna för blue-chip S&P 500-index denna vecka.

S&P 500-index reagerar på USA–Iran-konflikten 

Den viktigaste katalysatorn för S&P 500-index är den pågående USA–Iran-konflikten, som nu gått in på sin sjätte vecka.

Handlare reagerar på en Axios-rapport som uppgav att USA och Iran höll samtal och övervägde en 45-dagars vapenvila. Vapenvilan skulle innebära att Iran öppnar Hormuzsundet när kriget avslutas. Detta förklarar varför oljepriserna rört sig sidledes i dag.

Analytiker anser fortfarande att Iran inte kommer att gå med på en vapenvila eftersom landet sitter på en fördel och tjänar mer pengar i dag än före krigets början.

Då sålde Iran omkring 1 miljon fat olja per dag för mindre än $60. I dag säljer man över 1,5 miljoner fat för över $100 och tjänar dessutom pengar på att ta ut farledsavgifter i Hormuzsundet.

Iran anser också att en vapenvila skulle ge USA och Israel tid att skaffa mer militär utrustning och återuppta kriget. Därför vill tjänstemän ha ett verkligt slut på kriget snarare än bara en vapenvila.

S&P 500-index kommer också att reagera på Trumps uttalande om att bomba iransk kritisk infrastruktur, inklusive kraftverk och broar. Ett sådant steg skulle eskalera det pågående kriget och leda till högre oljepriser och en svagare aktiemarknad.

USA:s konsumentinflationsdata 

Den andra huvudkatalysatorn för S&P 500-index denna vecka är den kommande amerikanska konsumentinflationsrapporten, som publiceras på fredag.

Denna rapport kommer att ge en officiell bild av Trumps krigs påverkan på USA:s inflation. Ekonomer som Reuters har frågat förväntar sig att den kommande rapporten visar att det övergripande konsumentprisindexet (CPI) steg från 2,4% i februari till 3,4% i mars i år.

Kärninflationen, som exkluderar de volatila livs- och energipriserna, förväntas visa en rörelse från 2,5% till 2,7%.

Inflationen kommer sannolikt att fortsätta stiga de kommande månaderna, särskilt om kriget fortsätter. Till exempel har flygbränslepriserna mer än fördubblats de senaste veckorna. 

Data visar också att bensinpriserna har stigit till $4, medan gödsel och andra varor fortsatt skjutit i höjden. 

En högre inflationsrapport skulle innebära att Federal Reserve inte skyndar sig att sänka styrräntorna i år. Dessutom visade en rapport som släpptes på fredag att arbetsmarknaden förbättrats, med en arbetslöshet som föll till 4,3% samtidigt som ekonomin skapade över 176k jobb.

USA kommer också att publicera mer makrodata denna vecka. Till exempel släpper ISM den senaste icke‑tillverkande PMI-rapporten på måndag, medan Bureau of Economic Analysis publicerar den senaste BNP-rapporten på torsdag.

Nyckelföretag publicerar rapporter inför rapportsäsongen 

S&P 500-index kommer också att påverkas av några viktiga företagsresultat som publiceras före starten av första kvartalets rapportsäsong.

Delta Air Lines, det största amerikanska flygbolaget, blir det första företaget att publicera sitt resultat på onsdag. Dessa siffror ger mer information om krigets påverkan på bolaget nu när flygbränslepriserna skjutit i höjden.

Andra företag som rapporterar på onsdag är Constellation Brands och RPM International. Progressive, ett stort försäkringsbolag, rapporterar på torsdag. Den egentliga rapportsäsongen inleds nästa vecka, med företag som JPMorgan, Goldman Sachs, Johnson & Johnson och BlackRock som presenterar sina siffror.