Guld nära treveckorshögsta efter vapenvila med Iran; kortsiktig utsikt positiv

Guldpriserna nådde nära ett treveckorshögsta i asiatisk handel på onsdag sedan dollarn försvagades efter att USA:s president Donald Trump gått med på en två veckor lång vapenvila med Iran, vilket framgångsrikt avvärjde planerade attacker mot Irans civila infrastruktur.

Juni-guldkontraktet på COMEX var upp 2,2% till $4,836.59 per uns, och hade tidigare under sessionen nått $4,886 per uns, dess högsta nivå sedan March 19.

Tillkännagivandet har en märkbar påverkan på råvaror och aktier. Analytiker noterar att guld och aktier ligger på uppåtgående, som väntat, medan råoljepriserna faller. 

Mer specifikt ökade S&P 500-futures med över 2% under natten, i skarp kontrast till West Texas Intermediate (WTI) råoljekontrakt, som föll med 18%.

"Skiftande sentiment på guldmarknaden har pressat priserna genom viktiga motståndsnivåer," skrev Kitco.com i en rapport. 

Geopolitiska spänningar lättar

Under natten låg fokus på en minskning av spänningarna i Mellanöstern, tillskriven omfattande diplomatiska ansträngningar.

Specifikt trädde Pakistan in som medlare och säkrade en tvåveckors förlängning av tisdagens deadline för Teheran att återuppta verksamhet i Hormuzsundet.

Innan genombrottet hade Trump i en TV-intervju sagt, "Jag kan inte säga det, för just nu är vi i heta förhandlingar."

Trump meddelade senare på sociala medier att han skulle gå med på att avbryta bombningar och attacker mot Iran.

Detta upphörande är villkorat av att vattenvägen öppnas fullständigt och omedelbart.

Detta kommer att bli en ömsesidig VAPENVILA!

Iran har lämnat ett tio-punktsförslag som bedöms vara gångbart, vilket Trump bekräftade och antydde att en långsiktig överenskommelse är nära förestående.

Dessutom har Israel enligt uppgift också samtyckt till vapenvilan.

Militära aktioner mot Iran skulle enligt Trumps inlägg på sociala medier vara avstannade i två veckor, där han uppgav att USA redan uppnått sina primära militära mål.

Iran visade en villkorad vilja att dämpa spänningarna och uppgav att säker passage genom Hormuzsundet skulle tillåtas under en vapenvila, förutsatt att alla fientligheter upphörde och fartyg koordinerade med iranska myndigheter.

Under samma session steg även silverpriserna kraftigt, med över 4%, och passerade $76 per uns.

Positiv inverkan på guld

Analytiker menar att ett slut på konflikten kan påverka guldet positivt och eventuellt göra det möjligt för Federal Reserve att överväga räntesänkningar senare i år.

Förra månaden drabbades guldpriserna av sin värsta månatliga nedgång sedan tidiga 1980-talet, då de rasade med över 11%, trots de ökade geopolitiska riskerna till följd av kriget med Iran. 

Denna nedgång tyder på att guldet inte lockade den sedvanliga säkra hamn‑efterfrågan.

Analytiker tillskrev prisfallet att investerare och centralbanker tvingats sälja ädelmetallen för att tillgodose likviditetskrav.

Utsikten till stigande inflation har tyvärr lett till en dubbel effekt: en uppjustering av ränteprognoserna, vilket i sin tur höjer alternativkostnaden för att inneha guld eftersom det inte ger någon ränta.

Trots den förväntade lättnaden i leveranskedjeproblemen från tvåveckorsvapenvilan varnar vissa analytiker för att det fortfarande är för tidigt att bedöma den fulla ekonomiska skadan och den inflatoriska effekten av höjda oljepriser.

Teknisk utsikt

"Ur ett tekniskt perspektiv är den kortsiktiga biasen svagt positiv då guldpriset återhämtar sig över mittintervallet i den senaste konsolideringen," sade Haresh Menghani, redaktör på FXStreet, i en rapport. 

Samtidigt har MACD-linjen (Moving Average Convergence Divergence) vänt upp in i positivt territorium samtidigt som histogrammet expanderar, vilket antyder ett stärkande uppåtriktat momentum efter den tidigare korrigeringsfasen.

En mer försiktig strategi föreslår att invänta ett klart genombrott över $4,920 i konfluensmotståndet, noterade Menghani. 

När denna uthålliga styrka bekräftats blir nästa uppåtmål den psykologiska nivån $5,000, följt av $5,141, som sammanfaller med 78.6% retracement-nivåer, tillade han.