AMAT nära topp inför rapport – vad väntar Applied Materials?

Applied Materials aktiekurs har varit i en stark uppgång och handlas nära sitt rekordhöga värde.

AMAT handlades kring $431, några punkter under rekordnivån $447.

Aktien har stigit med 156% under de senaste 12 månaderna och 275% under de senaste fem åren. 

Analytiker är positiva till AMAT inför rapporten

Applied Materials, ett företag som levererar viktiga produkter till halvledartillverkare, hamnar i fokus den här veckan när det redovisar sina finansiella resultat. 

Wall Street-analytiker är starkt positiva till bolaget, särskilt efter att Elon Musk valde det för sin terafab-produkt.

I ett uttalande höjde Atif Malik, analytiker på Citi, sitt riktpris från $420 till $450 och pekade på stark intäkts- och vinsttillväxt. Han sa:

“Vi ökar CY27 silicon revenue till 31% år/år (Y/Y) och höjer EPS med 12% till $15.72. Dessutom har AMAT:s multipel expanderat från 23x till 27x i år (YTD) på grund av förbättrad leverans och en gynnsam slutmarknadsmix (DRAM och F/L) i 2026/27.”

Andra Wall Street-analytiker har höjt sina prognoser för AMAT:s aktiekurs i år i takt med att företag fortsätter öka sina kapitalutgifter.

I en notis den här veckan höjde Cantor Fitzgeralds C.J Mose sitt riktpris till $550 från tidigare $500. Han förväntar sig att bolaget kommer att redovisa starka siffror och marginaler. 

HSBC:s Adithya Metuku satte ett riktpris på $517, medan UBS höjde till $480 från tidigare $430.

Det genomsnittliga estimatet har stigit de senaste månaderna, till $384 i dag från $203 för ett år sedan. 

Applied Materials verksamhet går bra

Wall Street-analytiker är optimistiska om att bolaget kommer att fortsätta växa, understött av kraftiga AI-relaterade investeringar.

Detta är anmärkningsvärt eftersom bolaget är en ledande leverantör till några av världens största AI-fabföretag, såsom Samsung, TSMC och GlobalFoundries. 

Analytikernas genomsnittliga prognos är att intäkterna kommer att uppgå till $7.69 billion, en ökning med 8.32% YoY.

Baserat på dess senaste historik kommer bolaget sannolikt att publicera starkare än väntade resultat. I så fall kommer intäkterna sannolikt att landa på över $7.8 billion.

Applied Materials’ annual revenue förväntas hoppa med 11% i år till $31.5 billion.

Den förväntas sedan öka med 21.3% nästa år till över $38.2 billion, med en vinst per aktie som når $14.3.

Denne tillväxt väntas fortsätta i takt med att stora hyperscalers ökar sina utgifter till över $725 billion i år. 

Ändå finns det farhågor om att AMAT är relativt överprissatt.

Den har ett framåtblickande pris/vinst-tal (P/E) på 40, nästan dubbelt så högt som NVIDIAs 23. Det är också betydligt högre än S&P 500 Indexets 21.

Prognos för Applied Materials aktiekurs

AMAT-aktie diagram | Källa: TradingView

Dagliga diagrammet visar att AMAT:s aktiekurs varit i en stark uppåttrend de senaste åren och nu ligger nära sitt all-time high. Den toppade nära $450 till nuvarande $430. 

Aktien fortsätter att få stöd av 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden, som har gett ett betydande stöd. 

Samtidigt har Applied Materials-aktierna bildat ett litet abandoned baby-candlestickmönster.

Relative Strength Index (RSI) har också bildat ett symmetriskt triangelmönster.

Den har dessutom bildat ett stigande kilmönster.

Därför, även om aktien sannolikt fortsätter att stiga, finns en risk att den backar när den redovisar sina resultat. På sikt är det sannolikt att den hoppar till över $500 senare i år.