Webull-analys: Är denna kinesiska Robinhood-konkurrent köpvärd?

Webulls aktiekurs steg med över 10 % på onsdagen när investerare köpte dippen och optionsmarknaden signalerade mer optimistisk positionering. BULL steg till $6.12, upp 15 % från veckans lägsta punkt. 

Webull-aktien steg i samband med optimistisk optionspositionering

Webull, ett ledande Robinhood-liknande företag, steg på onsdagen när investerare köpte dippen. Denna uppgång sammanföll med vinster i branschen, där Robinhood klättrade över 10 % och Interactive Broker steg med 5 %.

Rallyt skedde också i samband med optimistisk positionering på optionsmarknaden. Data visar att put-volymen är 10,240, medan dess open interest är 6.455. Call-volymen, å andra sidan, är 40,000, medan dess open interest är 31,235. Detta innebär att put/call open interest ligger på 0.21.

Webull har vissa solida fundament trots att aktien har fallit med över 92 % från sin högsta nivå i april förra året. De senaste siffrorna visade att intäkterna steg med 36 % till $159.9 miljoner. Denna tillväxt balanserades dock av en 65 % ökning av rörelsekostnaderna, vilket pressade nettoförlusten till över $21 miljoner. 

Företaget har fortsatt att lägga till fler användare under de senaste månaderna. Det tillkom 27.6 miljoner under årets första kvartal, upp från 24.1 miljoner under samma period förra året. Antalet finansierade konton har stigit till 5.11 miljoner.

Företaget ser stark tillväxt inom olika områden, inklusive optionsverksamheten. Dess aktie-notionalvolym steg till $261 billion från $128 billion under samma period förra året.

Analytiker är optimistiska om att företaget kommer att fortsätta prestera väl de kommande åren. Genomsnittlig prognos bland analytiker är att intäkterna ökar med 25 % i år till $714 million, följt av en 25 % ökning till $894 million. 

Denna tillväxt kommer att drivas av den amerikanska divisionen, som kommer att dra nytta av Securities and Exchange Commissions (SEC) beslut att upphöra med pattern day trader-regeln (PDT). Denna åtgärd kommer sannolikt att leda till mer aktivitet från småskaliga handlare. 

Företaget har dessutom fortsatt att förvärva internationella licenser i nyckelområden som Hongkong, Kanada och EU. 

Teknisk analys av BULL-aktiekursen

Webulls aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Dagsdiagrammet visar att BULL-aktiens pris har varit under press de senaste månaderna då förlusterna har ökat. Det bottnade på $4.52 i april för att sedan återhämta sig till en topp på $7.53 den 21 april. Dessa uppgångar var begränsade och aktien drog sig sedan tillbaka till en låg nivå på $5.40. 

Webull-aktien bildade en fallande kanal, som liknar ett fallande kilmönster — ett vanligt tecken på en uppåtriktad vändning i teknisk analys. Den försöker bryta över 50-dagarslinjen.

Om detta lyckas blir nästa viktiga mål att bevaka $7.53, årets högsta punkt i april. Å andra sidan kommer ett rörelse under viktiga stödnivån vid $5.36 att ogiltigförklara den positiva utsikten.