S&P 500, SPY, VOO ETF: 4 katalysatorer som kan röra marknaderna denna vecka

The S&P 500 Index fortsatte att stiga och närmade sig sitt rekordhöga värde i fredags när några stora teknikföretag som Nvidia och AMD återhämtade sig. Det avslutade veckan på 7,575, och dess perpetual futures på Hyperliquid tickade ner idag. Denna artikel förklarar några av de främsta katalysatorerna för SPX-indexet och nyckel-ETF:er som VOO och SPY.

S&P 500-indexet väntas reagera på rapportsäsongen

Den största katalysatorn för SPX-indexet blir den kommande rapportsäsongen, som inleds på tisdag när fem av de största bankerna släpper sina finansiella rapporter. Fem banker värderade till nästan 2 biljoner dollar kommer att offentliggöra sina siffror den dagen. 

Dessa inkluderar företag som JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup och Wells Fargo. En dag senare publicerar fler stora banker som Morgan Stanley, Bank of New York och PNC sina resultat.

Utöver dessa banker kommer stora företag som Netflix, UnitedHealth, General Electric Aerospace, Intuitive Surgical och BlackRock att rapportera sina finansiella resultat den här veckan. Dessa rapporter kommer att ge mer information om hur företagen presterade under USA–Iran-kriget. 

Wall Street-analytiker förutspår att rapportsäsongen blir framgångsrik, med en genomsnittlig tillväxt på 23,2 %. I de flesta fall blir vinsterna vanligtvis högre än vad analytikerna förväntat sig. Om denna trend fortsätter finns en möjlighet att vinsttillväxten överstiger 30 %.

USA:s konsumentprisdata

S&P 500-indexet samt ETF:erna VOO och SPY kommer att reagera på den kommande amerikanska konsumentprisindexstatistiken (CPI) på tisdag. Ekonomer tror att konsumentpriserna dämpades något förra månaden i och med att bensinpriserna föll måttligt. Det genomsnittliga bensinpriset har sjunkit till $3.8820 från förra månadens $4.1290. 

Samtidigt som bensinpriserna fallit har tjänsteinflationen förblivit förhöjd under de senaste månaderna. Till exempel har kostnader för nyttigheter stigit nyligen till följd av artificiell intelligens (AI)-boomen.

Den genomsnittliga prognosen är att det totala konsumentprisindexet (CPI) sjönk med 0,1 % i juni efter en uppgång med 0,5 % månaden innan. Kärn‑CPI, som exkluderar de volatila livsmedels‑ och energipriserna, väntas landa på 0,3 %. USA publicerar producentprisindexet (PPI) dagen därpå.

Dessa inflationssiffror kommer att påverka Federal Reserves nästa fas. En högre än väntad inflationsrapport skulle få Federal Reserve att bibehålla en mer hökaktig ton senare i år.

FOMC‑protokollet som släpptes nyligen antydde att beslutsfattarna diskuterade för‑ och nackdelar med räntehöjningar under de kommande månaderna. Vissa tjänstemän stödde räntehöjningar senare i år, medan andra förespråkade räntesänkningar om inflationen började röra sig nedåt.

Spänningar mellan USA och Iran

En annan viktig katalysator för S&P 500‑indexet och dess största ETF:er som SPY och VOO blir nya utvecklingar från Iran. USA inledde den tredje fasen av angrepp under natten och slog mot viktiga militära mål. 

Detta inträffade efter att Iran meddelat att man stängt Hormuzsundet. Som en följd steg råoljepriserna på Hyperliquid. Tecken på en upptrappning mellan parterna kommer att leda till ökad volatilitet på aktiemarknaden. 

AI‑oro kan röra amerikanska aktier

Den amerikanska aktiemarknaden kommer att reagera på nya utvecklingar inom AI‑industrin. I fredags steg aktier efter att Sydkoreas SK Hynix genomfört den största börsintroduktionen av ett utländskt företag i USA sedan Alibaba. 

En annan viktig AI‑nyhet kom under helgen när Apple meddelade en större stämning mot OpenAI och hävdade att OpenAI stulit företagets affärshemligheter i sin satsning på hårdvara. Det är oklart hur denna rättegång kommer att påverka aktiemarknaden den här veckan, men vissa OpenAI‑relaterade aktier som Nvidia och Broadcom kan röra sig.