Celestica-aktien rasar inför rapport – återhämtning eller mer nedgång?

Celestica-aktien har gått in i en björnmarknad, i linje med utvecklingen för andra företag inom artificiell intelligens (AI). CLS sjönk till $307 i New York, mer än 35% under årets högsta nivå. Denna tillbakagång kommer att sättas på prov när bolaget publicerar sina kvartalsresultat nästa vecka.

Celestica i fokus inför rapporten

Celestica, ett ledande kanadensiskt teknikföretag, har backat de senaste veckorna och suddat ut de vinster det gjorde tidigare i år. Aktien handlas nu på samma nivå som vid börsens öppning i januari. 

Celestica har blivit en av de främsta AI-proxyerna i Kanada tack vare stora samarbeten med företag som Alphabet, Meta Platforms, Amazon och Cisco. Dess tio största kunder, som inkluderar stora mångmiljardföretag, står för ungefär 10% av dess totala intäkter.

Dessa kunder använder Celesticas tjänster, som inkluderar hårdvarudesign och -konstruktion, elektronikproduktion och systemsammansättning, leverantörskedjehantering samt testning och kvalitetskontroll.

Dessa tjänster har varit starkt efterfrågade i år i takt med att företag ökat sina investeringar i artificiell intelligens. Stora techbolag använder också dess tjänster när de designar sina egna chips.

De senaste resultaten visade denna tillväxt. Intäkterna ökade med 53% till $4.05 billion, nära övre delen av dess vägledda intervall. Brutto- och rörelsemarginalerna fortsatte också att stiga, understödda av prisstyrka. Bruttomarginalen steg till 10.8%, medan rörelseresultatet sköt i höjden till $272 million.

Analytiker är positiva inför rapporten

Nästa viktiga katalysator för Celesticas aktiekurs blir kvartalsrapporten som kommer nästa vecka. Förväntningarna är att resultaten ska visa att verksamheten fortsatt går bra i takt med att dess största kunder ökar sina utgifter. Google sade nyligen att det planerade att spendera $80 billion i år.

Analytiker som följer bolaget är överlag optimistiska inför rapporten. Genomsnittsprognosen är att intäkterna kommer att uppgå till $4.39 billion, upp 51% år över år. För ett bolag som startades för 30 år sedan är denna tillväxt anmärkningsvärd och ett tecken på att det fortsätter att utvecklas.

Vinst per aktie väntas bli $2.31, högre än $1.39 under samma period förra året. Celestica har en lång historik av att överträffa prognoser. I sin senaste rapport var EPS 8 cents bättre än väntat. 

Ett starkare än väntat resultat och en positiv vägledning skulle vara positivt för bolaget medan aktien förblir under press. Det skulle också hjälpa till att motivera den tunga värderingen, med ett framåtblickande pris/vinst-tal på 32 som är högre än dess historiska genomsnitt.

Teknisk analys av Celesticas aktiekurs

Celestica-aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Dagsdiagrammet visar att CLS-aktien har fallit kraftigt de senaste veckorna. Den har sjunkit från en topp på $472 i juni till nuvarande $307. 

Aktien föll nyligen under nyckelstödet vid $324, halslinjen i ett huvud-och-axlar-mönster. Dessutom är 50-dagars respektive 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA) på väg att korsas i ett nedåtriktat mönster.

Aktien har nyligen bildat ett morning star-ljusstakemönster, en potentiell hausseartad vändningssignal. Men om den inte bryter över nyckelmotståndet vid $324 och därefter klarar den psykologiska nivån $350, är det sannolikt att den förblir under press. Tvärtom skulle ett fall under morning star-mönstrets låg vid $282 ogiltigförklara den hausseartade setupen och signalera ytterligare nedgång.