SpaceX-aktien stiger inför rapporten: vad signalerar optioner och teknisk analys?

SpaceX-aktien kommer att stå i fokus senare idag när bolaget rapporterar sina första resultat sedan börsintroduktionen. Aktien steg till $114.45 på måndagen och återhämtade sig måttligt från rekordlåga $104. Investerare följer nu noga för att se om den första rapporten kommer att bli katalysatorn för att aktien förlänger sin återhämtning eller återupptar nedgången.

SpaceX-rapporten ger inblick i tillväxt och resultat

Elon Musks Space Exploration Technologies står i rampljuset när bolaget publicerar sina finansiella resultat, vilka kommer att ge inblick i dess verksamhet.

Detta blir viktiga siffror eftersom det är de första sedan bolaget genomförde sin mycket framgångsrika börsintroduktion (IPO). 

Dessutom kommer bolaget sannolikt att få möjlighet att förklara huruvida det planerar att slås samman med Tesla. Som vi rapporterade förra veckan överväger Tesla att sälja sina verksamheter i Kina för att underlätta en möjlig affär. 

De senaste siffrorna, inlämnade i dess S-1-dokument, visade att intäkterna steg till över $4.6 billion under första kvartalet, medan nettoförlusten ökade till över $4 billion. Bolaget fortsatte även att öka sina kapitalutgifter på grund av sina omfattande AI-ambitioner, särskilt efter samgåendet med xAI.

Yahoo Finance-data förväntar sig att bolagets intäkter landar på $6.9 billion, medan nettoförlusten minskar till $1.9 billion. 

Ändå förväntas bolagets framtida intäktstillväxt fortsätta stiga på lång sikt. Till exempel förväntas de årliga intäkterna öka till $39 billion i år och $73 billion nästa år. 

Denna tillväxt drivs av den pågående AI-boomen som har gjort Grok till en stor aktör i branschen. Dessutom har bolaget ingått stora avtal med företag som Anthropic, Reflection AI och Alphabet. 

Anthropic betalar över $1 billion i månaden, medan Reflection kommer att betala över $900 million. Alphabet förväntas å sin sida betala $950 million i månaden, och fler hyperscalers kan tillkomma. 

Analytiker är optimistiska kring SPCX-aktien

Toppanalytiker är starkt positiva till SPCX-aktien. Till exempel höjde Royal Bank of Canada (RBC) nyligen sin rekommendation till outperform med riktkurs $225, medan Raymond James bekräftade sin starka köp-rekommendation. Needham höjde riktkursen till $250, och den mest optimistiska analytikern har en riktkurs på $800. 

Optionsmarknaden signalerar också att aktien kan återhämta sig, med fler investerare i köpoptioner än säljoptioner. Put/call-kvoten är bara 0.30. Däremot är den implicita volatiliteten på 207% avsevärt högre än den historiska volatiliteten på 75%.

Teknisk analys av SpaceX-aktien

SPCX aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Tvåtimmarsdiagrammet visar att SPCX-aktien har bildat ett dubbelbottenmönster vid $106 med en halslinje vid $118.5. Den har också rört sig ovanför den övre sidan av den fallande kanalen, samtidigt som Relative Strength Index (RSI) pekat uppåt.

Därför är det mest sannolika scenariot att aktien stiger med tvåsiffriga procenttal efter rapporten. Om så sker kan den stiga till $130 och högre. Men på grund av den betydande implicita volatiliteten kan aktien också återuppta nedåttrenden och möjligen falla under $100.