IREN-aktieanalys efter CoreWeave-resultat och Anthropic-avtal

IREN-aktien steg med över 7.5% i förebörsen efter en rad positiva nyheter i neocloudbranschen. Den hoppade till $43.3, upp nästan 50% från sin lägsta nivå den 29 juni i år. 

IREN-aktien stiger efter positiva nyheter inom neocloud

IREN, ett ledande bolag i neocloudbranschen, har stigit den här veckan efter flera anmärkningsvärda nyheter i sektorn. Först har Nvidia, en stor aktieägare, ingått ett avtal värt $500 billion med stora företag som BlackRock och BlackStone för att finansiera bolag inom AI-sektorn. 

Detta avtal omvandlar Nvidias chips till en ny tillgångsklass, ett steg som kommer att gynna IREN, ett bolag som behöver miljarder dollar för att förverkliga sina AI-ambitioner. 

För det andra finns tecken på att efterfrågan på neocloud-bolag fortsätter växa i år. Ett gott exempel är Riot Platforms, som ingick ett avtal värt $9 billion med Anthropic. 

Ytterligare tecken på denna efterfrågan kom från CoreWeave, den största aktören i branschen, som uppgav att dess intäkter steg till $2.57 billion under andra kvartalet från $1.2 billion under samma period förra året. Dess orderstock ökade till $104 billion, ett tecken på stark efterfrågan för dess produkter. 

Vidare förblir Goldman Sachs optimistiskt kring några stora namn i sektorn. Banken uppgraderade nyligen sin prognos för Nebius-aktien. Wall Street-banken förväntar sig nu att Nebius kommer att ha en årlig EBITDA på $30 billion senast 2030. 

Analytiker förväntar sig att dess tillväxt kommer att fortsätta

IREN-aktien kan dra nytta av den pågående intäktstillväxten. I ett nyligt uttalande meddelade IREN att man nått avtal värda $2.8 billion med stora AI-utvecklare som Perplexity, Figure AI, Together AI och Fluidstack. Som en följd beslutade ledningen att höja sitt ARR-mål till över $4 billion. 

Bolaget kommer att offentliggöra sina siffror senare denna månad. Genomsnittlig prognos bland analytiker är att dess intäkter föll med 26% under andra kvartalet till $139 million. Denna nedgång förklaras av bolagets pågående omställning från bitcoinbrytning.

För året förväntas däremot intäkterna öka från $510 million förra året till $722 million. De väntas sedan stiga till $3 billion nästa år, understödda av stora avtal, inklusive det $9.3 billion stora avtalet med Microsoft.

Det finns dock betydande utmaningar som kan påverka resultatet negativt. En av dem är ökade avskrivningar. I sin senaste kvartalsrapport uppgav CoreWeave exempelvis att dess avskrivningar och amorteringar steg till $1.3 billion, en betydande del av dess $2.5 billion i intäkter. IRENs D&A steg till $121 million under första kvartalet. 

En annan utmaning är att sektorn blir allt mer konkurrensutsatt, vilket Riot Platforms senaste avtal med Anthropic visar. Fler bitcoinbrytningsbolag som MARA Holdings, Cipher Mining och Core Scientific har gått in i sektorn.

Dessutom rusar kostnaderna för verksamheten, där priserna inom minnes- och chipindustrin stigit kraftigt. Följaktligen behövs mer kapital för att öka utgifterna och nå ambitiösa målsättningar. Det förklarar också varför bolaget har en blankningsandel på 26%.

Vad händer härnäst för IREN-aktien?

IREN-aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Veckodiagrammet visar att IREN-aktien sjönk till en avgörande stödnivå vid $29, vilket sammanfaller med 61.8% Fibonacci-retracementnivån. Det är där de flesta återhämtningar normalt sker. 

Aktien bildade ett doji-ljusmönster för två veckor sedan. Detta mönster är ett av de vanligaste tecknen på en hausseartad vändning i teknisk analys. Den ligger också något över den nedre delen av Andrews pitchfork-verktyget. 

Därför kan aktien återhämta sig ytterligare på kort sikt. Om så sker kan kursen fortsätta att stiga, potentiellt till den psykologiska nivån $50.