Bloom Energy-aktien bildar sällsynt mönster – hoppar den till $300 snart?

Bloom Energy-aktien har återhämtat sig nyligen, och gått från augustibotten på $157.2 till en topp på $248 i dag. Denna återhämtning har sammanfallit med den pågående rotationen tillbaka till AI‑företag och företagets starka finansresultat. Aktien har bildat ett inverterat huvud‑och‑axlar‑mönster, vilket pekar på ytterligare uppsida.

Bloom Energy ser stark efterfrågan

Ett av de ledande teman på finansmarknaden i år har varit AI‑boomen som lett till en kraftig ökning av datacenterutbyggnader. Denna tillväxt gynnar de flesta företag inom tekniksektorn och deras leverantörer.

Bloom Energy har en viktig roll i branschen tack vare sin ökande marknadsandel inom kraftproduktion. Företaget har tecknat flera större avtal med ledande datacenterföretag som Nebius och Oracle. 

Förra veckan meddelade bolaget ett utökat avtal med MiTAC, som kommer att använda tekniken för att driva sin anläggning i Fremont. MiTAC använder redan lösningen i sin anläggning i San Jose. 

De senaste resultaten visade att Bloom Energys verksamhet fortsatte att växa under andra kvartalet. Intäkterna steg med 165% till $1.06 miljarder, högre än vad analytikerna väntat sig.

Bolagets bruttomarginaler ökade till 33.4% från tidigare 26.7%, samtidigt som rörelsevinsten steg till $182.2 miljoner. Tidigare hade man genererat $185 miljoner i rörelsevinst. 

Kvartalsintäkterna var anmärkningsvärda eftersom de var högre än vad bolaget gjorde under de fyra kvartalen 2021. I ett uttalande sade KR Sridhar, grundaren:

”Idag har alla stora amerikanska hyperskalare och över ett dussin amerikanska neoclouds, AI‑laboratorier och colocation‑datacenteroperatörer validerat och godkänt våra kraftlösningar för deras AI‑fabriker. Bloom är nu en standard för AI:s lokala kraftförsörjning.”

Viktigast av allt är att bolaget höjde sin framåtblickande riktlinje för året. Man förväntar sig att omsättningen i år blir mellan $3.9 miljarder och $4.2 miljarder, med en bruttomarginal på cirka 34%. Rörelsevinsten förväntas ligga mellan $800 miljoner och $900 miljoner. Analytiker räknar med att intäkterna kan stiga till $6.77 miljarder nästa år.

Dessa siffror hjälper till att motivera värderingen, där det förväntade P/E‑talets framåtblickande värde stigit till 77. Detta multipel är betydligt högre än industrisektorns segment på 23. Dessutom är det framåtblickande priset i förhållande till fritt kassaflöde 92, jämfört med sektormedianen på 16.

Den största risken för Bloom Energy är att AI‑supercykeln börjar mattas av, vilket för närvarande är osannolikt. Redan har Nvidia ingått ett avtal som gör att ledande finansföretag i USA kommer att finansiera dess kunder.

Bloom Energy‑aktien har bildat ett inverterat H&S‑mönster

BE aktiediagram | Källa: TradingView

Fyra­timmarsdiagrammet visar att BE‑kursen bottnade vid $157 och sedan studsade tillbaka till nuvarande cirka $240. En närmare granskning visar att den successivt format ett inverterat huvud‑och‑axlar‑mönster, ett vanligt tecken på en bull‑vending i teknisk analys.

Aktien ligger nu och svävar nära mönstrets halslinje. Den har dessutom rört sig något över 50‑perioders glidande medelvärde. Därför finns sannolikhet att aktien fortsätter att stiga, potentiellt till den psykologiska nivån $300.