Bloom Energy-aktien stiger inför rapporten – håller uppgången?

Bloom Energy-aktien steg med över 5% i förhandeln när investerare köpte dippen inför de kommande räkenskaperna den July 28. Den steg till $194.5, en måttlig uppgång från fredagens låg på $184. Ändå ligger aktien fortfarande nära 50% under årets högsta nivå. Kommer den att återhämta sig eller fortsätta falla?

Bloom Energy väntas redovisa starka siffror

Bloom Energy är ett av de snabbast växande företagen inom energisektorn och används av företag i olika branscher som elproduktion och datacenter. Företaget genererar elektricitet med hjälp av solid oxide fuel cells (SOFC), en elektro-kemisk process snarare än förbränning.

Företaget har haft stor nytta av den pågående boomen för datacenter i takt med att efterfrågan på el har ökat. Det har slutit större avtal med företag som Oracle, Nebius och Brookfield. 

LÄS MER: Bloom Energy stock has slumped: buy the dip or sell the rip ahead of earnings?

Som ett resultat förväntar analytiker att verksamheten fortsätter växa i takt med att antalet datacenter i USA ökar. Genomsnittlig prognos bland analytiker är att intäkterna steg med 106% under andra kvartalet till $827 million. 

För det tredje kvartalet väntas analytikerna att rapporten visar att intäkterna ökade med 80% till $933 million. Det är starka siffror för ett företag som verkat i branschen i över två decennier.

Årsintäkterna förväntas röra sig från $2.02 billion förra året till $3.74 billion i år. Denna tillväxt förväntas accelerera nästa år och nå $6.46 billion när företaget börjar tjäna pengar på nyligen tillkännagivna avtal.

De senast rapporterade siffrorna visade att Bloom Energys intäkter ökade med 130% år över år till $750 million. Bruttomarginalen fortsatte också att stiga och nådde 30%, medan rörelseresultatet uppgick till $72.2 million.

Analytiker är i stort sett optimistiska kring Bloom Energy-aktiens utsikter i takt med att AI-boomen tilltar. Till exempel höjde JPMorgan sitt riktpris från $267 till $346, medan Susquehanna höjde från $293 till $298. Baird ser aktien stiga till $310, med konsensusmålet bland analytiker på $254. 

Optionsmarknaden däremot prissätter förhöjd volatilitet efter rapporten den här veckan. Den implicita volatiliteten ligger på 264%, samtidigt som open interest stiger till 160,000. Put/call-kvoten är 2.65, en indikation på att det finns fler put-optioner än call-optioner, vilket vanligtvis är ett mycket bearish tecken.

Teknisk analys av BE:s aktiekurs

Bloom Energy — aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Dagdiagrammet visar att BE-aktien har fallit från årets högsta nivå på $350 till ett lågt värde på $184.90. Den ligger och svajar runt den starka pivot-/reverseringsnivån i verktyget Murrey Math Lines.

Aktien har fallit under den avgörande stödnivån på $231, dess lägsta nivå den 10 juni i år. Den ligger under 100-dagars glidande medelvärde, samtidigt som Average Directional Index (ADX) har stigit till 25, dess högsta nivå sedan den 3 juni. 

Därför är det sannolikt att aktien fortsätter falla efter rapporten den här veckan. Om så sker kan aktien falla till det ultimata stödet vid $125. En återhämtning, potentiellt till Major S/R-pivotpunkten, är dock möjlig efter rapporten.