Rubrik-aktien faller när bruttomarginalen sjunker: Är utförsäljningen ett köptillfälle?

Rubriks aktiekurs har gått på en berg-och-dalbana den här veckan. Den steg till en rekordnivå på $107.7 i torsdags för att sedan ge tillbaka delar av vinsten efter publiceringen av sitt resultat. Aktien föll med över 7% och testade återigen det viktiga stödet vid $100.

Rubrik publicerade starka resultat

Rubrik är ett ledande företag inom cybersäkerhetsbranschen, där det hjälper företag att skydda, övervaka och återställa sina data. Bolagets backup- och återställningslösningar gör det möjligt för företag att automatiskt säkerhetskopiera och återställa data från lokala system, molnplattformar och databaser. Företaget erbjuder även skydd mot ransomware, datasekretess och molndataskydd.

Rubrik används av några av de största företagen i USA, inklusive välkända namn som PepsiCo, Iron Mountain, Adobe och The Home Depot.

Bolaget, tillsammans med andra inom cybersäkerhet, befinner sig vid en vändpunkt. Under lång tid har attacker huvudsakligen kommit från människor, och den trenden kommer att fortsätta över tid. 

Framöver kommer attacker dock i högre grad att initieras av AI-operatörer, vilket framgår av de senaste hackningarna av modeller från Anthropic och OpenAI. Detta är viktigt eftersom några av de mest avancerade modellerna kommer från kinesiska företag. Som ett resultat visade deras siffror att den totala adressbara marknaden (TAM) kommer att vara $125 billion by 2029. I ett uttalande sade vd:n:

“Mythos and frontier AI models have fundamentally changed the cybersecurity landscape. This new reality demands not only machine speed cyber recovery but also autonomous runtime AI agent security. Rubrik’s Agentic Cyber Resilience delivers on both to enable trusted AI transformation.”

LÄS MER: Varför analytiker nu ser en uppsida på 32% för CrowdStrike-aktien efter dess 'bästa kvartal'?

Rubriks rapport visade att omsättningen steg med 38% under andra kvartalet till $427 million. Denna intäktstillväxt överträffade analytikernas förväntningar. Dessutom ökade fritt kassaflöde (FCF) till $76.8 million. Denna tillväxt skedde samtidigt som antalet kunder som betalar $100,000 per år passerade 3 000-strecket.

Bolaget gav även en uppmuntrande prognos. Det förväntar sig nu att intäkterna för det tredje kvartalet blir mellan $429 million och $431 million. För helåret väntas intäkter mellan $1.685 billion och $1.693B. Data från Yahoo Finance visar att analytiker tidigare förväntade sig att årsom­sättningen skulle stiga till $1.64 billion, följt av $2 billion nästa år.

Till viss del är Rubrik ett högt värderat bolag då det har ett börsvärde på över $22 billion och fortfarande redovisar förluster. Det har gjort ett nettotapp på över $2 billion under de senaste åren. Faktum är att dess nuvarande kurs ligger i samma intervall som konsensusprognoserna från analytiker.

Teknisk analys för Rubrik-aktien

RBRK stock chart | Source: TradingView

Dagdiagrammet visar att RBRK-aktien varit i en stark uppgång de senaste månaderna, från en botten på $42.4 i maj till en rekordnivå på $107 i torsdags. Den sjönk sedan till $100 efter rapporten. 

Positivt är att aktien handlats ovanför alla glidande medelvärden och har format ett inverterat huvud-och-axlar-mönster. Den har bildat en serie högre toppar och högre bottnar. 

Därför kommer aktien sannolikt att återuppta uppgången och potentiellt nå $120. Den positiva utsikten består så länge den ligger över 50-dagars glidande medelvärdet.