Applied Materials hissesi: AMAT kazançlardan önce riskli bir model oluşturuyor

Applied Materials hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş kaydetti ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. AMAT, rekor seviye olan 252 doların altında ve bu yılın en düşük seviyesinin %87 üzerinde, 230 dolardan işlem görüyordu. 

Applied Materials kazanç önizlemesi

Applied Materials, teknoloji endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ürünler sağlayan önde gelen bir şirkettir. Ürünlerini tam olarak TSMC, Micron, SK Hynix, Intel ve Samsung gibi şirketlere sunmaktadır. 

AMAT'ın en büyük işi, biriktirme, aşındırma, metroloji ve muayene ve iyon implantasyonunda kullanılan ürünleri sağladığı yarı iletken üretim ekipmanı endüstrisindedir. 

Applied Materials, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde devam eden yapay zeka (AI) trendinden yararlanıyor. Bu çipleri kendisi üretmese de teknolojisi sektördeki hemen hemen tüm şirketler tarafından kullanılıyor. 

AMAT hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, gelir artışı ve marjları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan finansal sonuçları olacaktır.

Samsung, TSMC ve Global Foundries gibi bazı müşterilerinin tümü güçlü mali sonuçlar yayınladığı için işletmesinin güçlü rakamlar bildirme ihtimali var. 

En son rakamlar, Applied Materials gelirinin üçüncü çeyrekte %8 artarak 7,3 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Net geliri %4 artışla 1,77 milyar dolara, faaliyet marjı ise %30,6'ya yükseldi.

Analistler, yönetimin rehberliğine dayanarak, bu haftaki sonuçların gelirde bir yavaşlama göstermesini bekliyor. Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin %5,24 düşüşle 6,88 milyar dolara gerilediği ve yıllık rakamın 28,26 milyar dolara düştüğü yönünde. Yönetim son açıklamada şunları söyledi:

"Dördüncü çeyrekte, hem Çin'deki kapasitenin azalması hem de pazar yoğunlaşması ve fabrika zamanlaması göz önüne alındığında önde gelen müşterilerden gelen doğrusal olmayan talep nedeniyle gelirde bir düşüş bekliyoruz."  

AMAT değerleme endişeleri devam ediyor

Applied Materials ile ilgili temel endişe, özellikle son zamanlarda büyümesi yavaşlayan bir şirket için nispeten aşırı değerli olmasıdır. 

Şirketin vadeli fiyat-kazanç oranı 27 olup, SandP 500 Endeksi ortalaması olan 22,7'nin üzerindedir. Fiyat-kazanç çarpanını ve büyümeyi içeren PEG oranı, sektör ortalaması olan 1,75'in üzerinde olan 3,21'e sıçradı.

Diğer risk ise AMAT hisse senedi fiyatının analistler arasındaki ortalama tahminden daha yüksek olmasıdır. Bu analistler hisse senedinin 214 dolara düşmesini bekliyor. 

Applied Materials hisse senedi fiyat analizi

AMAT hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, AMAT hisse senedi fiyatının son birkaç ayda toparlandığını ve Mart ayındaki 122,8 $'lık düşük seviyeden bu hafta 242 $'a yükseldiğini gösteriyor. 50 haftalık ve 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı, bu da boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti.

Hisse senedi şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 252 dolara yaklaşıyor ve burada boyun çizgisi bu yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesi olan 122 dolarda olan riskli çift tepe formasyonunu oluşturabilir. 

Bu nedenle, en olası AMAT hisse senedi fiyat tahmini, 252 dolarlık çift tepe seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğilimi gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 260 dolarlık psikolojik noktaya kadar daha fazla kazanca işaret edecek.