Oracle hissesi tahmini, kazançlar öncesinde yükseliş işareti ortaya çıkarken

Oracle hisse fiyatı son birkaç ayda geri çekildi; Eylül ayındaki yılbaşından bu yana en yüksek olan 345 dolardan bugün 217 dolara çıktı. Bu çöküş, piyasa değeri 934 milyar dolardan mevcut 620 milyar dolara düşerek büyük bir çöküşe yol açtı. Bu ORCL hisse senedi tahmini, bu haftaki kazançlar öncesinde neler bekleneceğini inceliyor.

Oracle hissesi riskler arttıkça çöktü

ORCL hisse senedi fiyatı son birkaç ayda geri çekildi ve Eylül ayında son finansal sonuçları açıkladıktan sonra elde ettiği kazançların çoğunu sildi.

Bu rapor, şirketin Kalan Performans Yükümlülüklerinin (RPO) %359 artarak 455 milyar dolara yükseldiğini ve teknoloji sektöründeki en iyi rakamlardan biri olduğunu gösterdiği için mükemmeldi.

Bu RPO'nun çoğu, veritabanı sektöründe büyük bir şirketten yapay zeka sektöründe büyük bir çözüm sağlayıcısına evriminden kaynaklanıyordu. 

Bu anlaşma, beş yıllık bir dönemde OpenAI ile 300 milyar dolarlık ortaklıkla sonuçlandı . Ayrıca Softbank'ı da içeren Proje Stargate'in bazı unsurlarını içeriyordu.

Oracle hisse senedi fiyatı son birkaç ayda çöktü; yatırımcılar OpenAI'nin anlaşma yapma sürecinden endişe etmeye devam ediyor; bu işlem şu anda 1,3 trilyon dolardan fazla ortaklıkları içeriyor. HSBC, yakın zamanda yayımlanan bir raporda şirketin 2030'a kadar kârlı olmayacağını ve 200 milyar dolardan fazla varlık toplaması gerektiğini belirtti.

Sonuçlar ayrıca gelirinin ilk çeyrekte %12 artarak 14,9 milyar dolara ulaştığını, bulut gelirinin ise %28 artarak 7'2 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. CEO açıklamasında şöyle dedi:

Bu nedenle, yaklaşan sonuçlar, şirketin RPO açısından bu büyümeyi yaşamaya devam edip etmediği konusunda daha fazla renk verecek.

Oracle hisse senedi fiyatı da, The Information'ın bir raporunda şirketin kâr marjları konusunda endişeli olan iç yetkililere atıfta bulunmasının ardından baskı altına girdi; şirket bu iddiaları reddetti.

Ayrıca, şirketin yapay zeka veri merkezi kurulumunu finanse etmek için ağır borç almasının ardından Oracle'ın tahvil getirileri sıçradı. Son zamanlarda 18 milyar dolardan fazla borç aldı ve toplam borcu 100 milyar doların üzerine çıktı. Gerçekten de, tahvil getirileri yükseldi çünkü işleriyle ilgili endişeler devam etti.

Oracle kazançları önümüzde 

Oracle hisse fiyatı için bir sonraki önemli katalizör ise bu hafta ilerleyen zamanlarda açıklanacak kazançları olacak.

Analistler, rakamların son çeyrekte gelirin %15 artarak 16,20 milyar dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor; bu da uzun süreli çift haneli gelir büyüme dönemini sürdürüyor.

Rehberin şirketin önümüzdeki çeyrekte 16,87 milyar dolar kazanacağını, yani yıllık %20 artış anlamına geleceğini göstermesi bekleniyor.

Oracle'ın hisse başına kazançlarının artmaya devam etmesi bekleniyor ve geçen yılın aynı döneminde 1,47 dolardıktan son çeyrekte 1,64 dolara yükseliyor. Yine de Oracle son dört tahminin üçünü kaçırdı, bu da trendin bu çeyrekte devam edebileceği anlamına geliyor.

Oracle hisse fiyatı için bir diğer büyük engel ise şirketin oldukça aşırı değerlenmiş olması; ileriye dönük fiyat-kazanç oranı beş yıllık ortalama 30'dan 44,43'e yükseldi.

ORCL hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, Oracle hisse fiyatının son birkaç ayda düştüğünü, Eylül ayındaki zirve seviyesi olan 345$'tan şu anki $220'ye yükseldiğini gösteriyor.

Bu çöküş, özellikle OpenAI ile olan ortaklığı nedeniyle ve yatırımcıların yapay zeka balonundan endişe duymaya devam ettiği risklerin artması sırasında gerçekleşti.

Olumlu tarafta, hisse senedi sabah yıldızı şamdanı deseni oluşturmuştur; bu yaygın bir yükseliş tersine dönüş işaretidir. Bu mum küçük bir gövde ve daha yüksek ve daha düşük gölgelerden oluşur.

Ayrıca 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır. Bu nedenle, bu kadar karamsarlık fiyatlandırıldığı için, hissenin kazanç sonrası toparlanma ve muhtemelen 250 dolarlık direnç seviyesine ulaşma ihtimali yüksek.