Bitcoin fiyat tahmini: BTC en güçlü dip sinyalini mi verdi?

Bitcoin, ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed üzerindeki gevşeme baskısının artabileceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından tekrar 61.000$ seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasa verileri ve Yahoo Finance'e göre Bitcoin, Çarşamba günkü yaklaşık 57.750$ seviyesindeki dipten toparlandı; ABD Çalışma Bakanlığı, Haziran ayında tarım dışı istihdamın yalnızca 57.000 arttığını bildirerek ekonomistlerin 113.000 beklentisinin oldukça altında kaldı. 

Bakanlık ayrıca Nisan ve Mayıs ayı istihdam verilerini toplamda 74.000 iş eksik gösterecek şekilde aşağı yönlü revize etti ve işgücü piyasasındaki yavaşlama endişelerini artırdı.

Daha yumuşak ekonomik veriler, yatırımcıların ABD faizleri görünümünü yeniden değerlendirmesine yol açtı. 

CME FedWatch Tool verileri, Eylül ayına kadar Fed'in faiz artırma olasılığının bir gün öncesine kıyasla %64'ten %54'e düştüğünü gösterdi. 

Raporun ardından altın da yükseldi; Katar Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ile İran yetkilileri arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği yönündeki açıklamaları petrol arzı endişelerini hafifletince West Texas Intermediate ham petrolü de 70$ altında kaldı.

Aynı zamanda, Federal Reserve'in bilançosu 6,7 trilyon USD (yakl. ₺299,3 trilyon) seviyesinde değişmedi. 

Merkez bankası şu anda aylık kısa vadeli Hazine ve tahvil alımlarında 40 milyar USD (yakl. ₺1,8 trilyon)'a kadar izne sahip olsa da, piyasa katılımcıları giderek daha fazla yumuşayan istihdam ve azalan enflasyon baskılarını ilave likidite desteği olasılığıyla ilişkilendiriyor. 

Tarihsel olarak bu tür koşullar, Bitcoin ve altın gibi kıt varlıklara fayda sağlamıştır.

Yapay zeka hisselerindeki zayıflık Bitcoin toparlanma hikâyesini destekliyor

Yapay zeka ile ilişkili hisse senetlerindeki baskı da Bitcoin'in toparlanmasıyla aynı zamana denk geldi. 

SanDisk, Seagate, Western Digital ve Applied Materials hisseleri Perşembe seansında her biri %9'dan fazla gerileyerek sermayenin bazı aşırı ısınmış teknoloji isimlerinden kademeli olarak rotasyona uğrayıp uğramadığı tartışmalarını canlandırdı.

Ayrı olarak, CryptoQuant katkıcısı gaah_im bildirdi ki Bitcoin'in gerçekleşmiş kâr/zarar oranı 2022'den bu yana en düşük seviyeye düştü. 

Analiste göre, şu anda kârda olan Bitcoin arzının toplam dolaşımdaki arz içindeki yüzdesi negatif seviyeye döndü; bu durum geçmişte piyasa dipleriyle eş zamanlı gerçekleşmişti. 

Analist, benzer okumaların tarihsel olarak döngü diplerini yüksek doğrulukla tespit ettiğini, ancak bunun gelecekteki fiyat performansını garanti etmediğini belirtti.

Bitcoin'in önceki zayıflığının bir kısmı da yatırımcıların Strategy'nin finansman faaliyetlerine verdiği tepkiye dayanıyordu. 

Yaklaşık %8 civarında net kaldıraç ve kabaca 56,8 milyar USD (yakl. ₺2,5 trilyon) işletme değeri korumasına rağmen, hissedarlar borcu yeniden finanse etmek ve imtiyazlı hisse temettü yükümlülüklerini finanse etmek için hızlandırılmış MSTR hisse ihracı konusunda endişelerini dile getirdiler.

Bitcoin fiyat analizi

Bitcoin, önceki günkü sert düşüşten toparlandıktan sonra yazının hazırlandığı sırada yaklaşık 61.400$ seviyesinde işlem görüyordu; son rallayla kripto para 4 saatlik grafikte 20 periyotluk üstel hareketli ortalama (EMA) yakın 60.470$ ve 50 periyotluk EMA yaklaşık 60.571$ seviyelerinin üzerine çıktı.

BTC/USD 1 günlük fiyat grafiği. Kaynak: TradingView.

Bu hareketli ortalamalar, fiyat geri çekilirse ilk teknik destek katmanını şimdi oluşturuyor.

Toparlanma aynı zamanda 100 EMA yakın 61.626$ seviyesinin hemen altında tıkandı ve bu seviye hâlihazırda anlık direnç görevi görüyor. 

200 EMA yaklaşık 64.141$ ile mevcut piyasa fiyatının oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da orta vadeli trendin son toparlanmaya rağmen henüz kesin şekilde yükseliş eğilimine dönmediğini gösteriyor.

Momentum göstergeleri ayrıca işlemcilerin önemli bir kısa vadeli karar noktasına yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor. 

4 saatlik Stokastik RSI 90'ın üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine girdi; bu, makro kaynaklı toparlanmanın ardından alım momentinin önemli ölçüde güçlendiğini gösteriyor. 

Ancak iki osilatör hattının da yataylaşmaya başlamasıyla gösterge, başka bir yukarı hamleden önce konsolidasyon veya geçici bir geri çekilmeyi de işaret ediyor.

24 saatlik BTC tasfiye ısı haritasında, kaldıraçlı pozisyonların en büyük yoğunlaşması 60.400$ ile 60.700$ arasında yer alıyor ve bu da mevcut fiyatların altında kayda değer bir likidite cebi oluşturuyor.

BTC 24 saatlik tasfiye ısı haritası. Kaynak: CoinGlass.

Piyasanın üzerinde ise 61.900$–62.000$ civarında daha küçük ama dikkat çekici tasfiye kümeleri, ardından 62.400$–62.600$ civarında başka bir yoğunlaşma görülüyor.

Teknik ve tasfiye verileri bir arada değerlendirildiğinde Bitcoin'in iki önemli likidite bölgesi arasında işlem gördüğü anlaşılıyor. 

100 EMA'nın üzerinde kalıcı bir hareket, kısa pozisyonların kapatılmak zorunda kalması halinde fiyat hareketini hızlandırabilecek 62.000$–62.600$ bölgesini açığa çıkarabilir. 

Öte yandan 20 ve 50 EMA kümesinin üzerinde tutunamama durumunda fiyat, şu anda yoğun kaldıraçlı uzun pozisyonların bulunduğu 60.400$–60.700$ destek alanını yeniden test edebilir.