Gladstone Investment (GAIN)
Nasdaq Piyasa açık
Gladstone Investment Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerleşik özel şirketlere finansman sağlayan, halka açık bir business development company'dir. GAIN koduyla işlem görür, Gladstone yatırım araçları grubunun bir parçasıdır ve Gladstone Management Corporation tarafından dışarıdan yönetilir. Odak noktası, işletmelerin geleneksel küçük işletme kredileri için çoğu zaman fazla büyük, ancak halka açık borç piyasalarına verimli şekilde erişmek için fazla küçük olduğu alt orta pazar segmentidir.
Şirket genellikle teminatlı borç, imtiyazlı özkaynak ve adi özkaynak kombinasyonu aracılığıyla yatırım yapar. Bu yapı, düzenli faiz ve temettü geliri üretmek üzere tasarlanırken, aynı zamanda portföy şirketleri büyüdüğünde veya satıldığında hissedarlara potansiyel sermaye kazançlarına maruz kalma imkânı da sağlar. Gladstone Investment özellikle yönetim satın almaları, yeniden sermayelendirmeler ve operasyonları ile nakit akışı kanıtlanmış şirketleri içeren sahiplik geçişleriyle ilişkilendirilir.
Kapalı uçlu, çeşitlendirilmemiş bir yönetim yatırım şirketi olarak Gladstone Investment kendi fabrikalarını, mağazalarını veya tüketici markalarını işletmez. Bunun yerine performansı, portföyündeki özel şirketlerin kredi kalitesine, kârlılık gücüne ve çıkış fırsatlarına bağlıdır. Business development company modeli ayrıca vergiye tabi gelirin büyük bir bölümünü genellikle hissedarlara dağıttığı anlamına gelir; bu da gelir üretimini yatırım cazibesinin temel bir unsuru hâline getirir.
GAIN'i takip eden yatırımcılar için temel değerlendirme unsurları arasında portföy şirketlerinin performansı, faiz oranı koşulları, kaldıraç, temettü karşılama oranı ve çıkışlardan gerçekleşen kazanç ya da kayıplar yer alır. Şirket, özel krediyi daha küçük ABD işletmelerinde özkaynak katılımıyla birleştirerek kendine özgü bir nişte konumlanır.
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- 637.55M
- F/K
- 3.45
- F/SNF
- —
- F/S
- 6.43
- Firma değeri
- 1.28B
- Sektör
- —
- Sektör altı
- —
- Adres
- 1521 WESTBRANCH DRIVE, MCLEAN, VA, 22102
These BDCs Yield Up to 15.6%, but Can We Trust Them?
3 High Dividend BDCs With Yields Over 5%
These 5 Dividends With 9%-14% Yields Are Hiding in Plain Sight
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Dividend Projection + BXSL Coverage)
Compared to Estimates, Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings Miss Estimates
Fidus Investment: Dividend Is Covered With Large Margin Of Safety
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2024 Dividend Projection)
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)
Sixth Street Specialty Lending: Trades At A Premium To Nav Due To High Quality
Gladstone Investment (GAIN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
12% To 18% Dividend Yields In Danger
Big Yields Meet Big Trouble
My Dividend Stock Portfolio: New December Dividend Record - 98 Holdings With 18 Buys
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 12/8/2023)
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of November 26
Gladstone Investment (GAIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Medallion Financial (MFIN) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Gladstone Investment (GAIN) Surges 5.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Big Dividend Yields Going Higher, Dumb Debt, And Snark
- Piyasa değeri
Piyasa değeri, hisse fiyatının dolaşımdaki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan bir şirketin toplam hisse değeridir.
- 637.55M
- Firma değeri
Firma değeri, piyasa değeri, borç ve nakit dahil bir şirketin toplam değeridir.
- 1.28B
- F/K
F/K oranı, hisse fiyatını hisse başına kazançla karşılaştırır.
- 3.45
- F/DD
F/DD oranı, hisse fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır.
- 0.95
- F/S
F/S oranı, hisse fiyatını hisse başına satışlarla karşılaştırır.
- 6.43
- FD / FAVÖK
FD/FAVÖK, bir şirketin değerini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançla karşılaştırır.
- 73.48
- FD / satışlar
FD/satışlar, bir şirketin değerini toplam satışlarla karşılaştırır.
- 12.94
- Hisse başına kazanç
- 4.64
- Temettü verimi
Temettü verimi, bir şirketin hisse fiyatına kıyasla yıllık temettü ödemesini gösterir.
- 8.97%
- F/SNF
Fiyat/serbest nakit akışı oranı, hisse fiyatını gider ve yatırımlardan sonra oluşan nakitle karşılaştırır.
- —
- F/NF
F/NF oranı, hisse fiyatını faaliyetlerden oluşan nakit akışıyla karşılaştırır.
- —
- Serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı, işletme maliyetleri ve sermaye harcamalarından sonra kalan nakittir.
- —
- Özkaynak karlılığı
Özkaynak karlılığı, bir şirketin özkaynağı kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- 27.65%
- Aktif karlılığı
Aktif karlılığı, bir şirketin varlıklarını kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- 13.97%
- Borç / özkaynak
Borç/özkaynak oranı, toplam borcu özkaynakla karşılaştırır.
- 0.97
- Cari oran
Cari oran, kısa vadeli borçları dönen varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 7.38
- Asit-test oranı
Asit-test oranı, kısa vadeli borçları nakit ve kolayca nakde çevrilebilir varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 7.38
- Nakit
Nakit oranı, kısa vadeli borçları yalnızca nakit ve nakit benzerleriyle karşılama kapasitesini ölçer.
- 0.93
- Ort. hacim
Ortalama hacim, son 30 işlem gününde işlem gören ortalama hisse sayısını gösterir ve likiditeyi yansıtır.
- 406.62K
- Temel gösterge anlık fiyatı
Temel gösterge anlık fiyatı, şirketin finansal oranlarını hesaplamak için kullanılan hisse fiyatıdır.
- 16.01
Gelir tablosu
| Kalem | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Brüt kâr | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Faaliyet kârı | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 13.52M | 12.43M |
| FAVÖK | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 14.83M | 12.43M |
| Net kâr | 82.37M | 65.9M | 28.71M | 7.77M | 17.87M |
| Temel EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
| Seyreltilmiş EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
Bilanço
| Kalem | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 1.32B | 1.24B | 1.14B | 1.05B | 1.01B |
| Toplam yükümlülükler | 654.62M | 641.21M | 608.6M | 568.61M | 507.32M |
| Özkaynak | 668.23M | 595.41M | 535.84M | 485.3M | 499.08M |
| Nakit ve benzerleri | 1.16M | 1.38M | 1.43M | 4.12M | 14.3M |
| Dönen varlıklar | 9.21M | 7.74M | 8.36M | 11.24M | 20.74M |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 1.25M | 1.12M | 883K | 1.71M | 1.29M |
Nakit akışı
| Kalem | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 16.82M | -7.59M | -60.66M | -50.18M | 112.68M |
| Yatırım nakit akışı | — | — | — | — | — |
| Finansman nakit akışı | -17.33M | 8.25M | 57.54M | 40.38M | -100.67M |
| Nakit değişimi | -511K | 659K | -3.12M | -9.8M | 12.01M |
| Tür | Bildirim | Tarih | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — mda | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | PRE 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-17G — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | N-23C-2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | DEF 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-APP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Bildirimi görüntüle |