هل يجب عليك شراء أسهم DuPont عند أعلى مستوياتها خلال عامين؟

استحوذت شركة DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD) على الاهتمام في السوق حيث ارتفعت أسهمها إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، لتقترب من علامة 80 دولارًا اعتبارًا من 20 ^مايو. هذه الزيادة في التقييم ليست تعسفية؛ إنها مدعومة بأساسيات قوية وتحركات استراتيجية للشركة.

في الربع الأول من عام 2024، تجاوزت "دوبونت" التوقعات، حيث بلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.79 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.14 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات على أساس سنوي، بانخفاض 3.3٪ إلى 2.9 مليار دولار، أظهرت الشركة توليد تدفق نقدي قوي. حققت الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 493 مليون دولار أمريكي، مع وصول التدفق النقدي الحر المعدل إلى 286 مليون دولار أمريكي.

وسط هذه الانتصارات المالية، كانت معنويات السوق تجاه DuPont صعودية بشكل ملحوظ، حيث قامت مؤسسات بارزة مثل Jefferies بترقية السهم إلى تصنيف "شراء" مؤخرًا. وتعتمد التوقعات المتفائلة لورانس ألكساندر، محلل جيفريز، على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الانتعاش المتوقع في أسواق دوبونت النهائية، خاصة في قطاعي الإلكترونيات والصناعة. ويتوقع حدوث تحسن هيكلي في الهوامش وتوليد التدفق النقدي الحر، مدفوعًا بثقافة التشغيل الجديدة داخل الشركة.

في حين أن مقاييس تقييم DuPont التي تقاس بنسبة PE أو EV إلى المبيعات قد تشير إلى أسعار متميزة مقارنة بنظيراتها، وفقًا للمحللين، فإن أساسياتها القوية وتوقعات النمو تبرر هذه الأرقام. وقد أدت عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل الاستحواذ على Spectrum، إلى توسيع محفظة DuPont، ووضعها في موضع النمو المستمر وخلق القيمة. مع زيادة التوجيهات لصافي المبيعات، والأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وربحية السهم المعدلة لعام 2024 بأكمله، يبدو أن شركة "دوبونت" مستعدة للاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق الرئيسية.

للحصول على رؤى أعمق حول المسار المستقبلي لسهم DuPont، من المهم تحليل أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. يمكن أن تزودنا هذه الأفكار بإرشادات قيمة حول تحركات الأسعار المحتملة وفرص التداول. لذلك، دعونا نلقي نظرة على الرسوم البيانية لفهم توقعات شركة DuPont على المدى القريب بشكل أكبر.

الإبحار في مقاومة 85 دولارًا: الحدود القديمة لدوبونت

حقق سهم DuPont أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من مستوى 110 دولارات في يناير 2018 كما يمكن رؤيته على الرسوم البيانية اليومية. بعد تحقيق هذا الارتفاع، تراجع السهم إلى ما دون 100 دولار ودخل في اتجاه هبوطي قوي بدءًا من أغسطس 2018 واستمر حتى مارس 2020 وأخذه إلى أقل من 30 دولارًا.

مخطط DD بواسطة TradingView

وعلى الرغم من ارتداد السهم سريعًا في الأشهر القليلة التالية، إلا أنه وجد صعوبة في تجاوز مستوى 85 دولارًا. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتجاوز هذا المستوى خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتمكن سهم DuPont من القيام بذلك. ومع ذلك، مع الزخم الصعودي القوي الذي أظهره منذ فبراير من هذا العام، فقد يكون على وشك الاختراق أخيرًا فوق هذا الحاجز مع تعمق المؤشرات المتوسطة والطويلة الأجل باللون الأخضر حاليًا.

يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في شراء السهم عند المستويات الحالية بالقرب من 80 دولارًا القيام بذلك مع الحفاظ على وقف الخسارة أدنى مستوى التأرجح الأخير عند 72.40 دولارًا وهدف الربح عند 108 دولارات. يمكن للمتداولين الذين يميلون إلى الانخفاض على السهم أيضًا بدء مركز قصير عند المستويات الحالية مع الأخذ في الاعتبار أن السهم يتداول بالقرب من مستوى المقاومة القوي وتحته. يمكنهم بيع السهم مع وقف الخسارة عند 86.2 دولارًا وهدف الربح عند 64.25 دولارًا.