الناشطة Irenic Capital تطرح حصة 5% في شركة Forward Air: هل يجب عليك شراء السهم؟

تجد شركة Forward Air (NASDAQ:FWRD) نفسها في دائرة الضوء حيث قام المستثمر الناشط Irenic Capital Management بخطوة مهمة، حيث استحوذ على ما يقرب من 5٪ من أسهم الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. تأتي هذه الخطوة في أعقاب فترة شهد فيها سهم Forward Air انخفاضًا كبيرًا في القيمة، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا الأسبوع الماضي إلى 11.21 دولارًا أمريكيًا من أعلى مستوى فوق 120 دولارًا أمريكيًا في يوليو من العام الماضي. ومع ذلك، أدت الأخبار المتعلقة بحصة Irenic Capital إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 21.65% في قيمة السهم يوم الثلاثاء، ليغلق عند 15 دولارًا.

الأسهم الخاصة وتغييرات القيادة

بالإضافة إلى مشاركة Irenic Capital، كشفت شركة الأسهم الخاصة Clearlake Capital في وقت سابق عن حصة تبلغ حوالي 14٪ في Forward Air، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على اهتمام المستثمرين الكبير بمسار الشركة. وتأتي هذه التطورات وسط التحديات المستمرة التي تواجهها شركة Forward Air، بما في ذلك النتائج الفصلية المخيبة للآمال واستياء المستثمرين بعد استحواذها على Omni Logistics.

وفي ظل ضعف الطلب على الشحن وضغوط الأسعار، تواجه شركة النقل بالشاحنات عقبات كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين. يشير تعيين جيمي بيرسون في منصب المدير المالي المؤقت وشون ستيوارت في منصب الرئيس التنفيذي إلى تحول في القيادة يهدف إلى مواجهة هذه التحديات واستكشاف البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل.

الأداء المالي والآفاق المستقبلية

بالنظر إلى الأداء المالي الأخير، كانت نتائج الربع الأول لشركة Forward Air أقل من التوقعات، مع خسارة ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة -0.64 دولار وخسارة الإيرادات بمقدار 62.2 مليون دولار. إن ظروف السوق الصعبة، والتي تتميز بضعف الطلب على الشحن وضغط الأسعار، ساهمت بلا شك في معاناة الشركة.

على الرغم من هذه التحديات، قد يكون هناك بصيص من الأمل لشركة Forward Air. ويعتقد بعض المحللين أن تقييم الشركة قد انخفض إلى مستويات المساومة، مما قد يوفر فرصة للمستثمرين. نظرًا لأن مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) أصبح الآن أقل بكثير من متوسط القطاع، هناك إمكانية لإعادة التصنيف إذا تمكنت الشركة من تحقيق توقعات الأرباح ودمج Omni Logistics بشكل كامل.

مع تكثيف مشاركة النشطاء وتقلب معنويات المستثمرين، تجد شركة Forward Air نفسها على مفترق طرق. ويتوقف مستقبل الشركة على قدرتها على تنفيذ الضرورات الاستراتيجية، بما في ذلك معالجة أوجه القصور التشغيلية واستكشاف فرص تعزيز القيمة. وبينما ينتظر المساهمون المزيد من التطورات، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مسار Forward Air وقدرتها على إطلاق القيمة في مواجهة الرياح المعاكسة للصناعة.

الآن، دعونا نركز على التحليل الفني للإجابة على ما إذا كان يجب عليك شراء سهم Forward Air أم لا. من خلال فحص الرسوم البيانية والاتجاهات السعرية، يمكننا تحديد الأنماط والإشارات التي تشير إلى التحركات المستقبلية المحتملة للسهم.

من 120 دولارًا إلى 11 دولارًا: الهبوط المضطرب لشركة Forward Air

شهد سهم Forward Air تقلبات كبيرة، حيث انخفض بشكل كبير منذ أغسطس من العام الماضي. وأنهى عام 2023 فوق 60 دولارًا، لكنه خسر منذ ذلك الحين أكثر من 75% من قيمته، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده يوم أمس، إلا أن السهم لا يزال تحت السيطرة الهبوطية.

مخطط FWRD بواسطة TradingView
ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية للمستثمرين الصعوديين حيث أن الارتفاع الأخير يقدم بصيص من الأمل. المستثمرون الذين يحتفظون بأسهم Forward Air من مستويات أعلى، وكذلك أولئك الذين يفكرون في الشراء عند المستويات الحالية، قد يفعلون ذلك مع وقف الخسارة عند 11.15 دولارًا، أي أقل بقليل من أدنى مستوى للتأرجح الأخير عند 11.21 دولارًا. إذا استمرت الحركة الصعودية، فسيكون مستوى المقاومة الأول حول 27.71 دولارًا، حيث يمكن جني الأرباح.

بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى بيع السهم، فمن المستحسن مراقبة حركة السعر أولاً. إذا تلاشى الزخم الصعودي على المدى القصير، فيمكنهم التفكير في بيع السهم فوق 15 دولارًا، مع وقف الخسارة عند 18.6 دولارًا، ويهدفون إلى جني الأرباح بالقرب من أدنى مستوى سابق أو عند 9.4 دولار.