تحليل أسهم شركة Apple: هل حان الوقت للبيع حيث يشير نمط الرسم البياني إلى انعكاس هبوطي؟

ارتفع سهم Apple (AAPL) بنسبة 39% منذ أبريل من هذا العام، مدفوعًا في المقام الأول بمراجعة تصاعدية لأهداف تخزين iPhone 16، مما يشير إلى توقعات مبيعات أقوى من المتوقع.

تحدى هذا الزخم الصعودي توقعات السوق بشأن تشبع الهواتف الذكية ودفع شركة Apple إلى مستويات قياسية جديدة.

ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية الآن إلى تراجع محتمل.

نمط AB = CD الهبوطي

يلاحظ محللو السوق ظهور نمط AB=CD هبوطي مع وصول AAPL إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث أظهر التداول اليوم انخفاضًا بنسبة 2.6%.

يشير هذا النمط عادةً إلى انعكاس، يتميز بتصحيح بنسبة 38% إلى النقطة C يليه ارتفاع يقترب من مستوى فيبوناتشي 2.24 على الرسم البياني الأسبوعي.

إليك ما يبدو عليه النمط:

تبدو خطط الذكاء الاصطناعي لشركة Apple ضعيفة

على الرغم من أن طموحات شركة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي كبيرة، إلا أنها تواجه تحديات في تمييز نفسها في المشهد التنافسي. على الرغم من دمج وظائف ChatGPT في أجهزة iPhone، فإن التقنيات المماثلة من Microsoft وGoogle تشكل منافسة هائلة، مما يثير تساؤلات حول عروض البيع الفريدة التي تقدمها Apple في مجال الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، تشير نسبة مكرر الربحية الآجلة الحالية لشركة أبل البالغة 32، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 35، إلى وجود أسهم ذات قيمة عالية يمكن أن تؤدي إلى جني الأرباح بين المستثمرين. وفي حين أن المساهمين على المدى الطويل قد يظلون صامدين، فإن التقييم المرتفع قد يؤدي إلى تصحيحات على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه، يظل المحللون في مورجان ستانلي متفائلين، مشيرين إلى إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتعزيز مبيعات iPhone وiPad.

وقد رفعت الشركة مؤخرًا تقديراتها السنوية لمبيعات iPhone إلى 235 مليون وحدة وعدلت السعر المستهدف لـ AAPL من 216 دولارًا إلى 273 دولارًا، مما يعكس الثقة في مبادرات Apple الإستراتيجية.

أخيرًا، في حين تشير الإشارات الفنية إلى عمليات بيع مكثفة في AAPL، مدفوعة بمخاوف جني الأرباح والتقييم المرتفع، قد يجد المستثمرون على المدى الطويل الطمأنينة في توقعات مبيعات Apple القوية والابتكارات المستمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

من المرجح أن يحدد مسار مبيعات iPhone والتقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي أداء Apple في السوق في الأشهر المقبلة، مع إمكانية تجديد الزخم إذا تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.