سعر البيتكوين يتحرك نحو منطقة مجهولة؛ العملات البديلة معرضة للخطر

عانت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من تراجع حاد يوم الأربعاء حيث أظهرت العلامات أن كامالا هاريس هزمت ترامب في المناظرة ومع ارتفاع التضخم الأساسي تدريجيًا. انخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 55900 دولار، انخفاضًا من أعلى مستوى لها هذا الأسبوع عند 58110 دولار.

تسببت عمليات بيع البيتكوين في مزيد من الانهيار بين العملات المشفرة الأخرى. حيث انخفضت عملة Popcat بنسبة تزيد عن 10% إلى 0.5485 دولار، بينما انخفضت Dogwifhat (WIF) وNotcoin (NOT) وRender Token (RNDR) بنحو 10%.

البيتكوين يشكل صليب الموت

السبب الذي يجعلنا نعتقد أن البيتكوين قد انتقل إلى مناطق مجهولة هو أن العملة على وشك تشكيل نمط تقاطع الموت مع تضييق الفارق بين المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 50 يومًا و200 يوم.

لقد انتقل من حوالي 8% في أغسطس إلى أقل من 0.5%، مما يعني أن المزيد من الانخفاض سوف يؤدي إلى ظهور نمط الرسم البياني للموت.

يُظهِر التاريخ أن عملة البيتكوين تميل إلى الانخفاض بشكل حاد بعد تكوين نمط الصليب المميت. في عام 2022، شكلت العملة نمط الصليب المميت مما أدى إلى انخفاض بنسبة 60%.

لكن هذا التراجع كان استثناءً لأنه حدث في الوقت الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد. كما حدث في نفس العام الذي انهارت فيه شركة Terra ونظامها البيئي، وFTX، وCelse، وVoyager Digital.

أحدث مثال على التقاطع بين 200 يوم و50 يومًا هو ما حدث في أكتوبر من العام الماضي عندما شكل نمطًا متقاطعًا ذهبيًا. أدى هذا النمط إلى قفزة كبيرة، حيث ارتفعت العملة المعدنية من 28000 دولار إلى أعلى مستوى قياسي تجاوز 73800 دولار.

لذلك، هناك خطر متزايد بأن عملة البيتكوين قد تكون على وشك حدوث انخفاض حاد في الأشهر المقبلة. وإذا حدث هذا، فقد تنخفض العملة إلى مستوى منخفض يصل إلى 40 ألف دولار.

إذا حدث هذا، فسوف تستمر العديد من العملات البديلة في الانخفاض في الأمد القريب. في الماضي، استمرت أسواق الهبوط لبضع سنوات، كما رأينا في شتاء العملات المشفرة الأخير.

مخطط البيتكوين بواسطة TradingView

حيازات العملات المستقرة من Smart Money

إن الخطر الكبير الآخر الذي يواجهه البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هو أن حيازات العملات المستقرة بين مستثمري الأموال الذكية آخذة في الانخفاض، وتظهر علامات الوصول إلى القاع.

كما هو موضح أعلاه، تظهر بيانات نانسن أن حيازات العملات المستقرة قفزت بشكل حاد بين نهاية عام 2021 وبلغت ذروتها في عام 2022. حدثت الذروة الأولية في حوالي شهر يونيو عندما انهارت Terra ونظامها البيئي بينما كانت الذروة الثانية عندما انهارت FTX.

ثم دخلت حيازات العملات المستقرة الذكية في سوق هبوطي عميق وتظهر الآن علامات على الوصول إلى القاع. وبالتالي، فهذه علامة على أن حيازات العملات المستقرة قد تبدأ في الارتفاع مرة أخرى مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وإذا حدث هذا، فقد يستمر البيتكوين في الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض العملات البديلة الأخرى معه.

ارتفعت فرص كامالا هاريس في الفوز على ترامب

إن المحفز الرئيسي الآخر لعمليات بيع البيتكوين الجارية هو الاحتمالات المتزايدة بأن كامالا هاريس قد تتغلب على دونالد ترامب بعد مناظرة يوم الثلاثاء.

يعتقد معظم المحللين أن هاريس فاز في المناظرة، وهو ما يفسر سبب انهيار العملات المشفرة المرتبطة بترامب. فقد انهارت MAGA وTrumpcoin وMaga Hat بنسبة تزيد عن 20% وكانت من بين أسوأ العملات أداءً في السوق.

في الوقت نفسه، وكما حذرت عدة مرات ، استمر سهم شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT) في الانخفاض. فقد وصل إلى أدنى مستوى قياسي عند 16 دولارًا، مما يعني أنه انخفض بنسبة تزيد عن 38٪ في الشهر الماضي و63٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يستمر في الانخفاض قبل انتهاء فترة الحظر في وقت لاحق من هذا الشهر.

في أغلب الحالات، تحقق الرموز التي تحمل شعار ترامب نتائج جيدة عندما تكون هناك آمال في فوزه بالانتخابات. وقد تحركت احتمالات بولي ماركت لصالحها، بنسبة 50%.

ومع ذلك، تاريخيًا، تميل أسعار العملات المشفرة إلى تحقيق أداء جيد بغض النظر عن هوية رئيس الولايات المتحدة. فقد ارتفعت قيمة البيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع خلال فترة ولاية بايدن، حيث لم يكن جاري جينسلر ودودًا للغاية تجاه الصناعة.

إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت عملة البيتكوين وغيرها من العملات البديلة بعد أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت متوافقة مع تقديرات المحللين.

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي للشهر الرابع على التوالي إلى 2.5%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك من 314.54 دولارًا في يوليو إلى 314.80 دولارًا.

ومع ذلك، كان المحفز الرئيسي لعمليات البيع هو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي ظل عند 3.2% وارتفع إلى 0.3%، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.2%.

تعني هذه الأرقام أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم يوم الخميس. وفي حين أن هذا عامل صعودي للعملات المعدنية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن المشاركين في السوق قد أخذوا في الاعتبار هذا العامل.