تراجع مؤشرات نيكي وASX وKospi بعد بيانات أمريكية قوية تثير مخاوف بشأن أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي

شهدت الأسواق الآسيوية انخفاضات يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية.

أظهرت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا، مع انخفاض الأسواق في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، في حين شهدت الصين وهونج كونج مكاسب طفيفة، بدعم من بيانات التصنيع الجديدة من الصين.

أثر قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الين، الذي ظل متقلبا، ليحافظ على مكانته عند نحو 153 مقابل الدولار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة الأميركية وسط خسائر ما بعد السوق من شركتي التكنولوجيا العملاقتين مايكروسوفت وميتا، اللتين سجلت أرباحهما الفصلية أداء أضعف من المتوقع.

خفض أسعار الفائدة موضع تساؤل مع إعادة تشكيل البيانات الأمريكية القوية للتوقعات

أضافت البيانات التي تشير إلى نمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة طبقة أخرى من عدم اليقين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

سجل الاقتصاد الأميركي توسعا قويا في الربع الثالث، حيث كانت المكاسب مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الدفاعية.

وعلاوة على ذلك، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.2%، وهو ما يتماشى مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل ويشير إلى الاستقرار، الذي قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة أي تخفيف محتمل لأسعار الفائدة.

وفي ظل القوة الاقتصادية، أظهر الدولار مرونة، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له في عامين.

تشير الزيادة في التقلبات الضمنية لمؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلى أن المتداولين يستعدون لتقلبات أكبر في أزواج العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين واليوان والبيزو المكسيكي.

تقلبات السوق تؤثر على السندات وتزيد من الشكوك حول خفض أسعار الفائدة

شهدت السندات الحكومية على مستوى العالم نتائج متباينة يوم الخميس. فقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، في حين ارتفعت عائدات السندات الأسترالية والنيوزيلندية بشكل طفيف، مما يعكس حالة من التوتر في السوق بسبب حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وصل مؤشر رئيسي يتتبع أداء السندات العالمية إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر يوم الأربعاء.

وقال دانييل يو، رئيس تخصيص الأصول العالمية في يوانتا للأوراق المالية، إن "المؤشرات الاقتصادية القوية تخفف من احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي"، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي قد يؤخر تعديلات أسعار الفائدة.

وسلط يو الضوء أيضًا على تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على التضخم، مع التحولات السياسية المحتملة في عهد دونالد ترامب أو كامالا هاريس.

تحول تركيز المستثمرين إلى أرباح الشركات وأسعار السلع الأساسية

ولعبت أرباح الشركات في آسيا دوراً محورياً، مع فشل عمليات الرقائق الخاصة بشركة سامسونج في تلبية توقعات الأرباح، وانخفاض أسهم شركة BYD على الرغم من تجاوزها لشركة تسلا في الإيرادات الفصلية.

وركز المستثمرون بشكل أكبر على إيرادات BYD لكل مركبة، والتي لم تتطابق مع التوقعات.

وفي السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، مواصلة الاتجاه الصعودي من الجلسة السابقة.

استقر الذهب عند 2787 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي في وقت سابق، مدفوعا بالطلب وسط حالة عدم اليقين في السوق والانتخابات الأميركية المقبلة.

أهم الأحداث الاقتصادية القادمة

يستعد مراقبو السوق لمجموعة من البيانات ذات التأثير العالي هذا الأسبوع:

وفي مكان آخر، أوقفت تايوان تداول الأسهم مؤقتًا يوم الخميس مع اقتراب الإعصار تاي كونغ من الجزيرة، مما أدى إلى اتخاذ احتياطات السلامة وتسبب في اضطراب مؤقت في السوق.