يمكن أن ينهار سعر سهم كارفانا مع تشكل أنماط محفوفة بالمخاطر ، يبيع المطلعون

تحرك سعر سهم كارفانا بشكل جانبي في الأيام القليلة الماضية حيث استغرق الصعود الأخير استراحة. كان يتم تداوله عند 338 دولارا يوم الأربعاء ، بانخفاض عن أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن عند 400 دولار. لا يزال قريبا من 1,000٪ فوق أدنى مستوى في عام 2022 ، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 72 مليار دولار. تشرح هذه المقالة سبب انهيار سعر سهم CVNA قريبا.

التحليل الفني لسعر سهم كارفانا

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم CVNA كان في اتجاه صعودي قوي بعد أن وصل إلى القاع عند 3.50 دولار في عام 2022. ثم ارتفع وبلغ ذروته عند 400 دولار مع ازدهار أداء أعماله.

تظهر نظرة فاحصة على الرسم البياني أنه شكل نمطين محفوفين بالمخاطر قد يؤديا إلى انهيار. شكل سعر سهم كارفانا نمط إسفين صاعد ، وهو أحد أكثر أنماط الانعكاس دقة. 

يربط الخط العلوي لهذا النمط أعلى التقلبات منذ نوفمبر من العام الماضي. من ناحية أخرى ، يربط الجانب السفلي من هذا النمط أدنى التقلبات منذ نوفمبر 2023. 

الآن ، سطران من هذا النمط على وشك التقارب ، مما يشير إلى انهيار هبوطي في نهاية المطاف. إذا حدث هذا ، فستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 150 دولارا ، وهو أدنى مستوى لها في أبريل من هذا العام. 

على الجانب الآخر ، فإن التحرك فوق الجانب العلوي من الوتد سيؤدي إلى إبطال النظرة الهبوطية. إذا حدث هذا ، فستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 500 دولار.

المحفز الهبوطي الآخر هو أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد توجه إلى الأسفل ويقترب من النقطة المحايدة عند 50. أيضا ، قام خطان MACD بإجراء انعكاس هبوطي ويشيران إلى الأسفل. 

أسهم كارفانا لها مخاطر محتملة

يحتوي سعر سهم CVNA على العديد من المحفزات الهبوطية التي قد تسحبه إلى الأسفل على المدى القريب. أولا ، تظهر بيانات الطرف الثالث أن المطلعين عليها كانوا في فورة بيع في الأشهر القليلة الماضية حيث استفادوا من أدائها القوي. 

تظهر البيانات أنهم نفذوا 80 صفقة بيع في الأشهر الثلاثة الماضية ، و 107 في الأشهر الستة الماضية ، و 153 في الأشهر ال 12 الماضية. لقد تخلصوا من 9.8 مليون سهم في الأشهر ال 12 الماضية. بالسعر الحالي البالغ 338 دولارا ، تبلغ قيمة هذه الأسهم أكثر من 3.3 مليار دولار ، أي ما يعادل 4.2٪ من قيمتها السوقية الحالية. 

كان إيرنست جارسيا الثالث وإرنست جارسيا الثاني أكثر البائعين عدوانية. هذه المبيعات ملحوظة لأن غارسيا الثالث هو الرئيس التنفيذي للشركة ، بينما الثاني هو والده.

غالبا ما تكون المبيعات من الداخل علامة حمراء لأنها تشير إلى أن هؤلاء المطلعين يعرفون شيئا لا يعرفه بقية الجمهور. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث المبيعات الداخلية أثناء تنويع محافظهم الاستثمارية. 

الخطر المحتمل الآخر الذي يمكن أن يعرقل سعر سهم CVNA هو أن تقييمه ممتد. تظهر البيانات أن نسبة PE الآجلة تبلغ 66 ، وهي أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 19. 

يرجع هذا التقييم الممتد إلى أدائها القوي وحصتها السوقية المتنامية في صناعة السيارات المستعملة. على سبيل المثال ، باعت 143،280 سيارة في الربع الثاني ، بزيادة قدرها 41٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت إيراداتها بنسبة 42٪ لتصل إلى 4.8 مليار دولار ، بينما ارتفع صافي الدخل إلى 308 مليون دولار.

على هذا النحو ، فإن الشركة التي تنمو بهذه السرعة تستحق تقييما متميزا. ومع ذلك ، هناك علامات على أن التقييم ممتد كثيرا مقارنة بالشركات الأخرى المتساوية النمو مثل NVIDIA ، التي لديها مضاعفات 45. 

أيضا ، هناك علامات على أن نموها سيبدأ في التباطؤ. يعتقد المحللون أن نمو إيراداتها هذا العام سيكون 38٪ يليه 25٪ في عام 2026.

اقرأ المزيد: هل يمكن أن يصل سهم كارفانا إلى 500 دولار في عام 2025؟