انهيار سعر البيتكوين حيث يستعد المتداولون لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، تقود MemeCore العملة البديلة

استمرت عملة البيتكوين في الاتجاه الهبوطي على مدار اليوم بعد فشلها في تجاوز المقاومة البالغة 114,000 دولار حيث استمرت الضغوط الكلية في إبعاد معنويات المخاطرة.

كان الانكماش واضحا في جميع أنحاء سوق العملات المشفرة الأوسع حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 3٪ إلى ما يقرب من 3.7 تريليون دولار ، بينما انزلق مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة بشكل أعمق في منطقة "الخوف الشديد" عند 25 ، مما يؤكد أن الأسواق لا تزال حذرة.

تم تداول معظم أفضل 100 عملة مشفرة باللون الأحمر على مدار اليوم ، مع اقتصار المكاسب على اختيار الرموز المميزة ذات القيمة المنخفضة التي بدا أنها تستفيد من اهتمام المضاربة المعزولة بدلا من دعم السوق الأوسع. 

حتى العملات البديلة الراسخة كافحت من أجل الصمود ، مثقلة بانخفاض الأحجام ونبرة المخاطرة التي سيطرت على معنويات المستثمرين مع اقتراب جلسة التداول الأمريكية.

لماذا انخفض سعر البيتكوين اليوم؟

بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ١١٣٨٠٤ دولارا، مدعومة بدوران مؤقت في أصول الملاذ الآمن المتصورة بعد عمليات بيع دراماتيكية في أسواق الذهب، عكست بيتكوين مسارها وانخفضت نحو أدنى مستوياتها حول ١٠٧٣٩٣ دولارا. 

يعكس الانخفاض الحاد حجم انخفاض الذهب ، والذي يمثل أحد أسوأ عدائه في يوم واحد منذ خمس سنوات ، مما دفع بعض المستثمرين في البداية نحو البيتكوين. 

ومع ذلك ، كان الارتياح قصير الأجل ، حيث سرعان ما احتلت ضغوط الاقتصاد الكلي مركز الصدارة مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام أن الانتقال إلى 107,393 دولارا ملأ جزئيا فجوة بورصة شيكاغو التجارية التي فتحت في وقت سابق من الأسبوع. 

في حين أن الفجوة لم يتم سدها بالكامل حتى هذه اللحظة ، يبدو أن قرب قاع البيتكوين من مستوى الفجوة عند 107,390 دولارا قد اجتذب المشترين الفنيين على المدى القصير الذين يتطلعون إلى تشغيل ارتداد محتمل. انظر أدناه.

أدى ذلك إلى توقف قصير في عمليات البيع ، على الرغم من أن القناعة بين المضاربين على الارتفاع ظلت ضعيفة وسط الحذر المتزايد عبر الأسواق المالية الأوسع.

يركز المتداولون الآن على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم المقرر صدوره يوم الجمعة. 

باعتباره المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي ، يمكن أن يؤثر رقم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية. 

من المرجح أن يعيد الرقم الأكثر سخونة من المتوقع التأكيد على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويقمع أي آمال على المدى القريب في خفض أسعار الفائدة ، مما يؤدي إلى مزيد من استنزاف سيولة السوق والشهية لأصول المضاربة مثل البيتكوين. 

من ناحية أخرى ، قد تؤدي الطباعة الأكثر ليونة إلى ارتفاع قصير الأجل ، ولكن يبدو أن المتداولين غير مستعدين للتسعير في هذا السيناريو حتى الآن.

كما تضخم الضغط بسبب قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بشكل مطرد خلال الجلسات القليلة الماضية.

أغلق مؤشر الدولار (DXY) عند 98.93 في 21 أكتوبر ، مرتفعا من 98.59 في اليوم السابق ، مواصلا تقدما لمدة ثلاثة أيام مدعوما ببيانات اقتصادية مرنة بشكل مدهش. 

أدت هذه الزيادة في الدولار إلى تجدد بيع البيتكوين ، حيث قام المستثمرون بالتناوب من الأصول الأكثر خطورة إلى العملات الورقية تحسبا لشروط مالية أكثر تشددا.

ومما زاد من عدم اليقين، أدت التهديدات التجارية المتجددة من الرئيس السابق دونالد ترامب إلى هز معنويات المستثمرين مرة أخرى. 

أثارت تصريحاته حول فرض رسوم جمركية تصل إلى 155٪ على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 1 نوفمبر مخاوف جديدة حول سلاسل التوريد العالمية واستقرار قطاع التكنولوجيا. 

على الرغم من أنه ألمح إلى إمكانية التوصل إلى "صفقة رائعة" مع الرئيس الصيني شي ، إلا أنه ألقى بظلال من الشك أيضا على ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد حتى. 

رد الصين ، الذي وصف بأنه "رسالة معادية" تحدد قيود التصدير القادمة ، أدى فقط إلى تصعيد الوضع.

تم الكشف عن هشاشة ثقة السوق بشكل أكبر من خلال موجة من التصفية عبر منصات مشتقات العملات المشفرة. 

في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها ، تم تصفية ما يقرب من 171,000 متداول ، مما أدى إلى محو 674.18 مليون دولار من الفوائد المفتوحة. 

شكلت المراكز الطويلة أكثر من ٤٣٧ مليون دولار من الإجمالي ، مما يشير إلى أن غالبية المتداولين ما زالوا يراهنون على الارتداد. حدثت أكبر تصفية فردية ، تقدر قيمتها بحوالي ١٤ مليون دولار ، على زوج BTC-USD الخاص ب Hyperliquid.

وشهدت بيتكوين عمليات تصفية بقيمة ٧,٨٢ مليون دولار خلال الساعة الماضية وحدها، بينما سجلت إيثريوم ٩,١٩ مليون دولار، وفقا لبيانات من كوين جلاس. 

أضافت هذه التصفيات قصيرة الأجل إلى ضغط البيع ، مما أدى إلى أوامر وقف خسارة إضافية ودفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض قبل إنشاء أي دعم ذي مغزى. 

حولت الطبيعة المتتالية لهذه التصفيات القسرية ما كان في البداية تراجعا تدريجيا إلى تدفق أعمق، مما أدى إلى تكثيف التقلبات طوال الجلسة.

مع اهتزاز المعنويات وعدم حل العديد من العوامل الكلية ، تظل حركة سعر البيتكوين عرضة لمزيد من الاتجاه الهبوطي.

وإلى أن يكون لدى المتداولين مزيدا من الوضوح بشأن بيانات التضخم، ومسار أسعار الفائدة، واستقرار التجارة العالمية، فمن المرجح أن يظل السوق الأوسع على حافة الهاوية.

هل سيرتفع سعر البيتكوين؟

وفقا لنسبة القيمة السوقية لبيتكوين إلى القيمة المحققة (MVRV) ، وهو مقياس رئيسي على السلسلة يقيم ما إذا كان الأصل مبالغ فيه أو مقوما بأقل من قيمته الحقيقية ، قد تقترب BTC من القاع المحلي. 

انخفض المؤشر مؤخرا إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 365 يوما ، وهو المستوى الذي ميز تاريخيا فرص شراء رئيسية. 

"تبلغ نسبة MVRV حاليا بالقرب من 1.9 ، أي أقل بقليل من متوسطها المتحرك لمدة 365 يوما" ، كما أشار محلل CryptoQuant ShayanMarkets في QuickTake نشر يوم الاثنين.

كتب: "تاريخيا ، في كل مرة تنخفض فيها النسبة إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 365 ، فإنها تمثل فرصة شراء وإشارة قاع محلية". 

أعقبت الانهيارات السابقة التي تقل عن هذه العتبة في منتصف عام 2021 ويونيو 2022 وأوائل عام 2024 ارتفاعات كبيرة.

وأضاف المحلل أن البيتكوين يبدو أنها "تدخل مرحلة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، حيث يبدأ حاملو الحسابات على المدى الطويل عادة في التراكم".

تأتي هذه التوقعات في أعقاب تراجع بنسبة 18٪ دفع Bitcoin من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 126,000 دولار إلى أدنى مستوى لها عند 103,530 دولارا. 

في حين أن الإشارات على السلسلة قد تتحول إلى بناءة ، فمن المرجح أن تظل حركة السعر على المدى القصير تمليها الأحداث الكلية الخارجية. 

يواصل المتداولون مراقبة سوق السندات ورسائل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومطبوعات التضخم القادمة بحثا عن إشارات حول ظروف السيولة.

في هذه البيئة غير المؤكدة ، يتبنى العديد من المشاركين نهج الانتظار والترقب.

في مكان آخر، يعتقد البعض أن رأس المال قد يدور قريبا إلى البيتكوين والعملات البديلة إذا استمر ضعف الذهب. 

تراجع الذهب الآن بأكثر من 8.5 في المائة من أعلى مستوى قياسي له مؤخرا عند 4380 دولارا تم الوصول إليه يوم الاثنين. 

"هذه خطوة قاسية للغاية بشأن الذهب" ، لاحظ مؤسس MN Trading Capital مايكل فان دي بوب في منشور يوم الثلاثاء على X ، مضيفا أن المعدن ربما يكون "قد بلغ ذروته في الوقت الحالي".

إذا تعمق هذا التصحيح في الذهب ، يجادل فان دي بوب بأنه يمكن أن يمثل بداية "التناوب" في الأصول الرقمية مثل Bitcoin ، والتي يراها بعض المستثمرين بشكل متزايد على أنها مخزن بديل للقيمة. انظر أدناه:

ومع ذلك ، قد تظل التوقعات قصيرة المدى لعملة البيتكوين قاتمة.

وفقا لمحلل العملات المشفرة BitBull ، فقدت Bitcoin "نطاق دعم السوق الصاعد الأسبوعي" ، مما يؤدي تاريخيا إلى تصحيحات بين 10-20٪.

مخطط سعر BTC / USD لمدة أسبوع واحد. المصدر: BitBull على X.

إضافة إلى السرد الهبوطي ، حذر محلل العملات المشفرة تيد بيلودز من أن العملة المشفرة الرئيسية يجب أن تدافع عن مستوى الدعم البالغ 108,000 دولار وإلا فإنها تخاطر بتصحيح أعمق نحو علامة 100,000 دولار.

في وقت النشر، كان سعر بيتكوين يحوم فوق ١٠٨٠٠٠ دولار، بانخفاض ٤ ب٪ تقريبا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ملخص سوق العملات البديلة

على مدار ال 24 ساعة الماضية ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة من 1.58 تريليون دولار إلى ذروتها عند حوالي 1.77 تريليون دولار قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها وتستقر بالقرب من 1.59 تريليون دولار ، ولا تزال مرتفعة بنسبة 1٪ تقريبا خلال اليوم. 

جاءت هذه الخطوة وسط معنويات ضعيفة عبر مساحة العملات البديلة ، حيث ظل مؤشر موسم العملات البديلة عالقا عند 30 ، مما يشير إلى أن البيتكوين لا تزال تهيمن على اتجاه السوق الأوسع.

قامت Ethereum (ETH) ، أكبر عملة بديلة من حيث حصتها في السوق ، بتحرك قوي من 3,900 دولار لاختراق لفترة وجيزة فوق علامة 4,000 دولار.

ومع ذلك ، فقد واجه مقاومة شديدة بالقرب من 4,100 دولار وتراجع منذ ذلك الحين إلى حوالي 3,800 دولار في وقت النشر ، مسجلا انخفاضا بنسبة 3.1٪ خلال هذه الفترة.

كما كانت العملات البديلة الرئيسية الأخرى ، مثل XRP (XRP) و Solana (SOL) و Dogecoin (DOGE) و Cardano (ADA) ، في المنطقة الحمراء ، حيث سجلت خسائر تتراوح بين 2-5٪.

من بين أفضل 99 عملة بديلة ، تمكنت أربعة فقط من البقاء في المنطقة الخضراء. تصدرت MemeCore (M) بمكاسب بنسبة 7.87٪ ، بينما تبعتها Aptos (APT) بارتفاع متواضع بنسبة 2.6٪ خلال اليوم.