تحليل أسعار سهم يونيكريديت مع استمرار نمو الأرباح

تراجع سعر سهم Unicredit في الأسابيع القليلة الماضية ، حيث انتقل من أعلى مستوى له عند 69.54 يورو في أغسطس إلى 63 يورو حاليا. لا يزال أعلى بحوالي 70٪ من أدنى مستوى له هذا العام. إذن ، هل هذا سهم بنك جيد للشراء بعد أرباحه؟

يونيكريديت تنشر أرباحا قوية

ظل سعر سهم UCG في نطاق ضيق في الأسابيع القليلة الماضية ، ولكن هذا قد يتغير الآن بعد أن نشرت الشركة نتائج مالية قوية أظهرت أن استراتيجية Andrea Orcel كانت تعمل. 

ارتفع صافي إيرادات الشركة بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث ، مما أدى إلى صافي ربح قدره 2.6 مليار يورو. قفز إجمالي الإيرادات إلى 6.2 مليار يورو ، أعلى مما كان يتوقعه المحللون. 

والجدير بالذكر أن الشركة حافظت على توجيهاتها لتحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 10.5 مليار يورو ، والذي سيكون أفضل عام لها على الإطلاق. ثم تتوقع توزيع حوالي 9.5 مليار يورو على المساهمين في شكل أرباح وإعادة شراء. قال أورسل في بيانه:

كان أداء Unicredit جيدا في عهد Orcel ، الذي أصبح الرئيس التنفيذي قبل أربع سنوات. قفز سهمها بأكثر من 1,000٪ من أدنى مستوى له في عام 2021 ، متغلبا على معظم نظرائه الأوروبيين. 

واصلت الشركة زيادة إيراداتها وأرباحها حيث استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا في المنطقة. في الوقت نفسه ، خفضت Unicredit التكاليف ، وخرجت من بعض الشركات منخفضة الأداء ، وأعادت تخصيص رأس المال إلى مناطق أكثر ربحية.

كما أعلنت يونيكريديت عن بعض التحركات الكبرى للشركات لتعزيز أدائها. استحوذت على حصة كبيرة في بنك ألفا ، وهو لاعب رئيسي في القطاع المصرفي اليوناني. 

ستكون صفقة Orcel الحاسمة هي سعيه للحصول على Commerzbank ، ثاني أكبر بنك في ألمانيا بقيمة سوقية تزيد عن 39 مليار دولار. لقد استحوذ بالفعل على حوالي 28٪ من الشركة ويسعى إلى الاستحواذ الكامل ، مما سيخلق قوة طاغية بأصول تزيد قيمتها عن 1.46 تريليون يورو.

لا تزال هذه الصفقة في طي النسيان بسبب المعارضة المتزايدة من السياسيين الألمان. يتوقع Orcel اتخاذ قرار نهائي بشأن المطاردة في عام 2027.

التحليل الفني لسعر سهم يونيكريديت

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Unicredit بلغ ذروته عند 69.86 يورو في أغسطس ثم بدأ اتجاها هبوطيا بطيء ، حيث وصل إلى أدنى مستوى عند 60.80 يورو في 14 أكتوبر. أدى هذا الاتجاه الهبوطي إلى قناة هبوطية ، في إشارة إلى أنها شكلت نمط علم صعودي. 

يتماسك السهم عند المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يوما و 100 يوم (EMA). أيضا ، أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب السعر المئوية إلى الأسفل.

تشير التقنيات إلى أن سعر سهم UCG سيرتد مرة أخرى ، وربما يصل إلى أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 69.86 يورو ، وهو أعلى بحوالي 10٪ من المستوى الحالي. سيشير التحرك فوق هذا السعر إلى المزيد من المكاسب ، من المحتمل أن تصل إلى 75 يورو وما فوق.

ومع ذلك ، يشعر المحللون بالقلق بشأن ما إذا كانت الزيادة في أسهم البنوك الأوروبية ستستمر الآن بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة.