سعر سهم داتادوغ مع استمرار الانهيار: هل يمكن أن ينخفض إلى 100 دولار؟

شهد سعر سهم داتادوغ انعكاسا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقل من المستوى الرئيسي عند 200 دولار في نوفمبر إلى 130 دولارا الحالية. وقد انخفض إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر. فما هو القادم لسهم DDOG بعد هذا الانهيار؟

محللو وول ستريت متفائلون بشأن سهم داتادوغ

انهار سعر سهم داتادوغ في الأشهر القليلة الماضية بعد أن قلص محللو وول ستريت تقديراتهم. خفضت Truist هدفها من 195 دولارا إلى 140 دولارا، بينما خفضت بايبر ساندلر وRBC وجيفريز أهدافهم إلى 195 و175 و180 دولارا على التوالي.

شركات أخرى خفضت تقديراتها هي من وولف ريسيرش وكاناكوردجيني. وبالتالي، فإن الهدف الإجماعي للسهم هو 203 دولارات، بزيادة 56٪ عن المستوى الحالي. قبل شهر، كان الإجماع 207 دولارات.

أحد أكبر المخاوف بين المحللين هو أن نمو الشركة سيتباطأ في السنوات القادمة. التقدير المتوسط بين المحللين هو أن إيراداتها ستكون 916 مليون دولار، بزيادة قدرها 24٪ عن الربع الرابع من عام 2024.

إذا حدث ذلك، ستكون إيراداتها السنوية 3.39 مليار دولار، بزيادة بنسبة 26٪ على أساس سنوي. كما يرى المحللون أن نمو الإيرادات سيتباطأ إلى 21٪ ليصل إلى 4.1 مليار دولار.

مخاوف تقييم DDOG

كما يشعر المحللون بالقلق من قيمته المرتفعة. تظهر البيانات التي جمعتها Seeking Alpha أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة تبلغ 70، وهي أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 25. 

ارتفعت نسبة PEG المستقبلية لداتادوغ إلى 6.07، وهي أيضا أعلى من الوسيط المتوسط للقطاع البالغ 1.71. وهذا مؤشر على أن السهم مرتفع جدا حتى عند أخذ مؤشرات النمو القوية في الاعتبار.

تبلغ نسبة EVDA المستقبلية إلى EBITDA للشركة 56، وهي أيضا أعلى بكثير من الوسيط المتوسط للقطاع البالغ 15. ارتفعت نسبة الربح إلى الأرباح الربحية إلى 61، وهي أيضا أعلى بكثير من المتوسط المتوسط للقطاع البالغ 21.

سهم داتادوج أيضا متقلب للغاية من حيث مقياس قاعدة الأربعين، الذي ينظر إلى نمو وربحية الشركة. تمتلك الشركة هامش ربح صافي 3.32٪ ونموي إيرادات مستقبلية بنسبة 24٪، مما يجعلها مضاعفة 27٪.

أحد أسباب جذب داتادوج لتقييم أعلى هو حصتها السوقية في مراقبة التجربة الرقمية، حيث تتصدر شركات مثل دايناتريس، نيو ريليك، وكاتش بوينت.

تحليل فني لسعر سهم DDOG

يظهر رسم الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم DDOG تعرض لضغط في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقل من أعلى مستوى له عند 201 دولار في نوفمبر إلى 130 دولارا الحالية.

تحرك تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ عند 141 دولارا، مما يؤكد المسار الهابط. أيضا، انخفض السهم إلى ما دون مؤشر سوبر تريند منذ نوفمبر من العام الماضي، وهو مؤشر على أن الهواة الدببة لا تزال مسيطرة في الوقت الحالي.

كما أن السهم على وشك تشكيل نمط تقاطع الموت الهابط الشديد، والذي يحدث عندما تتقاطع متوسطات الحركة الأسية (EMA) لفترات 50 يوما و200 يوم. مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى المزيد من السلبيات مع مرور الوقت.

كما ارتفع متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) إلى أكثر من 30، في إشارة إلى أن الاتجاه الهابط يزداد قوة. لذلك، السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يستمر السهم في الهبوط، وربما يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 107 دولار، وهو مستوى التصحيح بنسبة 78.6٪.