توقعات مؤشر TSX المركب قبل نتائج RBC وBMO وTD Bank

واصل مؤشر TSX المركب موجة الصعود القوية الأسبوع الماضي وأغلق عند مستوى قياسي بلغ $33,817. ارتفع بنسبة 32% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، متفوقًا على نظرائه الأمريكيين مثل Nasdaq 100 وS&P 500.

قفز المؤشر بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن حكمت المحكمة العليا ضد تعريفات دونالد ترامب لكونها مخالفة للدستور. وحذّر بعض القضاة من أن منح الرئيس سلطة تحديد التعريفات سيعطيه نفوذًا مفرطًا.

بينما أعلن ترامب بالفعل تعريفات عالمية جديدة، فإن خسارته صلاحيات الطوارئ تزيل أحد الأدوات التي استخدمها بفعالية في هذه الإدارة.

أبرز بنوك مؤشر TSX المركب ستعلن نتائجها 

المحفز الرئيسي لمؤشر TSX المركب هذا الأسبوع سيكون نتائج بعض أكبر البنوك الكندية، التي يتداول معظمها عند مستويات قياسية.

Bank of Nova Scotia، التي تقدر قيمتها بأكثر من $93 مليار، ستعلن نتائجها المالية في 24 فبراير. 

سيصدر Bank of Montreal، المعروف باسم BMO، بياناته يوم الأربعاء. تبلغ القيمة السوقية لـ BMO أكثر من $100 مليار. وسيصدر National Bank of Canada بياناته في نفس اليوم.

أما الشركات الكبرى الأخرى، بما في ذلك Royal Bank of Canada (RBC) وTD Bank وCIBC، فستعلن بياناتها يوم الخميس هذا الأسبوع. تقدر قيمة RBC بأكثر من $233 مليار، بينما تبلغ القيمة السوقية لـ TD أكثر من $166 مليار.

لقد أدت هذه البنوك أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية، بما يعكس أداء بنوك عالمية أخرى، حيث شهدت قفزات خلال الفترة الماضية.

على سبيل المثال، أظهرت النتائج الأخيرة أن RBC حققت صافي دخل يزيد على $20.4 مليار، بارتفاع 25% على أساس سنوي. ارتفعت ربحية السهم (EPS) بنسبة 25% إلى $14.07، بينما ظل معدل CET1 فوق 13.5% 

والأهم أن الشركة واصلت إعادة المال للمستثمرين. أعادت نحو $11.3 مليار عبر توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وبالمثل، أبلغت TD Bank عن نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي دخلها إلى $20 مليار، مقارنة بـ $8.4 مليار. 

أسعار الذهب والفضة 

ساهمت موجة ارتفاع أسعار الذهب والفضة المستمرة في أداء مؤشر TSX المركب. أنهى الذهب الأسبوع فوق $5,000، بينما ارتفع الفضة إلى $85. 

يُظهر فحص أدق أن معظم الشركات الأفضل أداءً في مؤشر TSX المركب تنتمي إلى قطاع تعدين الذهب والفضة.

قفز سعر سهم First Majestic Silver بنسبة 61% هذا العام، مما يجعله من أفضل الشركات أداءً في مؤشر TSX المركب.

ومن بين الرابحين البارزين الآخرين في المؤشر شركات مثل Sprott وOceanagold وNew Gold وAllied Gold Corporation وAgnico Eagle Mines وEndeavor Mining.

قد تستمر هذه الأسهم في الأداء الجيد خلال الأيام المقبلة مع احتمال تفكير دونالد ترامب في مهاجمة إيران، وهو تحرك قد يؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. تاريخيًا، ترتفع أسعار الذهب والفضة عند وجود مثل هذه المخاطر الكبرى.

التحليل الفني لمؤشر TSX 

يُظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن مؤشر TSX المركب حقق أداءً جيدًا خلال السنوات القليلة الماضية والآن يحوم عند مستواه القياسي.

تحرك قليلاً أعلى مستوى المقاومة المهم عند $33,692، وهو أعلى مستوى له هذا الشهر.

لا يزال المؤشر أعلى جميع المتوسطات المتحركة، في حين استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) وMACD في الصعود.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار الارتفاع حيث يستهدف المضاربون الصعوديون مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند $34,000.