Předpověď ceny Bitcoinu: vyslal BTC právě nejsilnější signál dna?

Bitcoin se vrátil nad $61,000 poté, co slabší než očekávaná data o zaměstnanosti v USA zvýšila očekávání, že by Federální rezervní systém mohl později v tomto roce čelit rostoucímu tlaku uvolnit měnovou politiku.

Podle tržních dat a Yahoo Finance se Bitcoin zotavil ze středečního minima poblíž $57,750 poté, co americké Ministerstvo práce oznámilo, že počet zaměstnanců mimo zemědělství v červnu vzrostl pouze o 57,000, což je výrazně méně než očekávání ekonomů na úrovni 113,000. 

Ministerstvo také revidovalo údaje o zaměstnanosti za duben a květen směrem dolů o celkem 74,000 pracovních míst, což přidalo obavy ze zpomalování na trhu práce.

Měkčí ekonomická data přiměla investory přehodnotit výhled amerických úrokových sazeb. 

Data z CME FedWatch Tool ukázala, že pravděpodobnost zvýšení sazeb Federální rezervou do září klesla na 54 % z 64 % o den dříve. 

Zpráva posunula výše také zlaté ceny, zatímco ropa West Texas Intermediate zůstala pod $70 poté, co katarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jednání mezi americkými a íránskými představiteli zaznamenala pozitivní pokrok, čímž se zmírnily obavy o dodávky ropy.

Současně zůstal rozvaha Federální rezervy beze změny na 6,7 bilionů USD (cca 144 bilionů Kč). 

Ačkoli centrální banka v současnosti povoluje až 40 miliard USD (cca 855,8 miliard Kč) měsíčních nákupů krátkodobých státních dluhopisů a bondů, účastníci trhu čím dál častěji spojují měkčí zaměstnanost a klesající inflační tlaky s možností dodatečné podpory likvidity. 

Historicky takové podmínky prospívaly vzácným aktivům včetně Bitcoinu a zlata.

Oslabení akcií AI posiluje příběh o zotavení Bitcoinu

Tlak napříč akciemi spojenými s umělou inteligencí také koincidoval se zotavením Bitcoinu. 

Akcie společností SanDisk, Seagate, Western Digital a Applied Materials každá během čtvrteční seance klesla o více než 9 %, což oživilo diskuse o tom, zda by kapitál mohl postupně rotovat pryč z některých přehřátých technologických titulů.

Samostatně přispěvatel CryptoQuant gaah_im uvedl, že realizovaný poměr zisků k ztrátám Bitcoinu klesl na nejnižší úroveň od roku 2022. 

Podle analytika se procento nabídky Bitcoinu, které je v současnosti v zisku vůči celkové oběžné nabídce, obrátilo do negativního pásma — stav, který v minulosti koexistoval s předchozími dny dna na trhu. 

Analytik uvedl, že podobné indikátory historicky s vysokou přesností identifikovaly cyklická minima, ačkoli negarantují budoucí vývoj cen.

Část dřívější slabosti Bitcoinu také vyplývala z reakce investorů na financování společnosti Strategy. 

Přes udržení čisté páky kolem 8 % a podniku s hodnotou přibližně 56,8 miliard USD (cca 1,2 bilionů Kč), akcionáři vyjádřili obavy z urychleného vydávání akcií MSTR použitých k refinancování dluhu a hrazení dividendních závazků k prioritním akciím.

Analýza ceny Bitcoinu

Bitcoin se kolem $61,400 obchodoval v době psaní poté, co se zotavil z předchozího prudkého poklesu; poslední rally vytáhla kryptoměnu nad oba její 20periodový exponenciální klouzavý průměr (EMA) poblíž $60,470 a 50periodový EMA kolem $60,571 na 4hodinovém grafu.

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

Tyto klouzavé průměry nyní tvoří první vrstvu technické podpory, pokud by ceny ustoupily.

Zotavení se však také zastavilo přímo pod 100 EMA poblíž $61,626, která nadále funguje jako bezprostřední rezistence. 

200 EMA kolem $64,141 zůstává výrazně nad současnou tržní cenou, což naznačuje, že střednědobý trend se navzdory nedávnému odrazu rozhodně neotočil do býčího režimu.

Indikátory momenta také naznačují, že obchodníci se mohou blížit důležitému krátkodobému rozhodovacímu bodu. 

Stochastický RSI na 4hodinovém grafu vystoupil nad 90 a vstoupil do překoupené oblasti, což signalizuje, že nákupní impuls se po makro řízeném zotavení výrazně zesílil. 

Nicméně s tím, jak se obě čáry oscilátoru začínají vyrovnávat, indikátor také naznačuje možnost konsolidace nebo dočasného poklesu před dalším pokusem o růst.

Na 24hodinové heatmapě likvidací BTC leží největší koncentrace pákových pozic mezi $60,400 a $60,700, což vytváří výraznou likviditní kapsu pod současnými cenami.

BTC 24-hour liquidation heatmap. Source: CoinGlass.

Nad trhem se menší, ale pozoruhodné koncentrace likvidací objevují kolem $61,900 až $62,000, následované další koncentrací poblíž $62,400 až $62,600.

Ve svém souhrnu technická data a údaje o likvidacích naznačují, že Bitcoin se obchoduje mezi dvěma významnými likviditními zónami. 

Udržitelný průlom nad 100 EMA by mohl zpřístupnit oblast $62,000–$62,600, kde by tlak likvidací mohl urychlit pohyb ceny, pokud by byli nuceni uzavírat krátké pozice. 

Naopak selhání udržet se nad shlukem 20 a 50 EMA by mohlo vést k obnovenému testu podpory $60,400–$60,700, kde se aktuálně nachází hustá koncentrace pákových long pozic.