Ethereum klesá k $2,400: klíčové úrovně ETH, které sledovat při prolomení podpory

Ethereum za posledních 24 hodin klesl o 2,3 % na přibližně $2,414, čímž je úroveň $2,400 pod tlakem, protože geopolitické napětí, vyšší výnosy státních dluhopisů a velké přesuny velryb tlačí na ETH.

CoinGecko uvádí ETH na $2,414 v době psaní, poté co token klesl z oblasti $2,480 a krátce během posledních 24 hodin obchodoval pod $2,400. 

Ethereum je také o 2,1 % níže za posledních sedm dní, přesto je za 14 dní v pluse o 26,6 % a za poslední měsíc o 29,6 %.

Poslední pokles přišel poté, co obnovené boje mezi United States a Iranem odvrátily investory od rizikových aktiv. 

Brent překonal hranici $95 za barel, protože konflikt vyvolal obavy, že vyšší ceny energií by mohly udržet inflaci na vyšší úrovni.

Bitcoin klesl pod $77,000 v rámci stejného risk-off pohybu, zatímco Solana, XRP a několik dalších hlavních kryptoměn také obchodovalo níže. 

Pokles ETH tedy nastal jako součást širšího výprodeje na trhu s kryptoměnami, nikoli jako specifický pohyb Etherea.

Tlak z trhu dluhopisů a měn přispěl k poklesu. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl na přibližně 4.81 %, nejvýše od listopadu 2023, zatímco dollar index dosáhl nejvyšší úrovně od Aug. 17.

Podle Reuters obchodníci ocenili přibližně 68% pravděpodobnost zvýšení sazeb Federal Reserve v září, protože činitelé posuzují inflační riziko z vyšších cen energií. 

Rostoucí výnosy státních dluhopisů zvyšují výnosnost vládního dluhu, zatímco silnější dolar může snížit poptávku po rizikových aktivech včetně kryptoměn.

Ethereum také čelí velkému potenciálnímu zdroji nabídky poté, co velryba držící 167,855 ETH, v hodnotě přibližně $408 milionů, began přesouvat tokeny na burzy. 

Adresa převedla 70,739 ETH v hodnotě $174 milionů na několik burz během dvou dnů a stále držela přibližně 97,115 ETH.

Převedení prostředků na burzy negarantuje, že bude celý objem prodán. Nicméně velikost vkladů upoutala pozornost, zatímco ETH obchoduje poblíž $2,400.

Institucionální poptávka také ustoupila z úrovní zaznamenaných během růstu ceny Etherea koncem srpna. 

Denní přílivy do US spot Ethereum ETF dosáhly $234.5 milionu dne Aug. 27, než klesly na $102.2 milionu a následně přibližně $87.7 milionu dne Aug. 31. 

Objem obchodování napříč produkty rovněž klesl ke konci měsíce.

Coinbase Premium Index pro Ethereum mezitím sestoupil do záporných hodnot na přibližně -0.014. 

Tento ukazatel znamená, že ETH se obchodoval na Coinbase s diskontem vůči jiným trhům, ve srovnání s kladnou prémií pozorovanou při silnější poptávce amerických investorů.

ETH už před posledním výprodejem měl potíže udržet své zisky z konce srpna. 

Token dosáhl přibližně $2,558 dne Aug. 27, ale nepodařilo se mu zůstat nad $2,500, což ponechalo oblast $2,480-$2,520 jako hlavní rezistenční pásmo.

Analýza ceny ETH

ETH se obchoduje kolem $2,411 na denním grafu po poklesu z vrcholu z konce srpna nad $2,550. Viz níže.

Graf ceny ETH/USDT (1denní). Zdroj: TradingView.

Cena se vrátila téměř přesně na denní VWAP na $2,407, což ponechává $2,400 jako první úroveň, kterou musí kupující bránit.

Denní profil objemu ukazuje relativně malé realizované obchodní objemy mezi současnou cenou a výrazně větší oblastí objemu kolem $2,000-$2,100. 

ETH tuto oblast rychle prorazil během srpnového růstu, takže trvalý pohyb pod současnou konsolidací by mohl ponechat méně oblastí s vysokým objemem, které by zpomalily výprodej dříve, než se aktivuje nižší podpora.

U 4hodinového Keltnerova kanálu se jeho střední pás nachází zhruba na $2,446, přičemž ETH se nyní obchoduje pod ním.

Graf ceny ETH/USDT (4hod). Zdroj: TradingView.

Dolní pásmo leží poblíž $2,380, zatímco horní hranice je kolem $2,511. 

Pohyb zpět nad $2,446 by přiblížil $2,480, následovaný oblastí $2,500-$2,511. 

Zavření nad $2,511 by otevřelo retest maxima z Aug. 27 kolem $2,558.

Williams %R na 4hodinovém grafu klesl na přibližně -74. Oscilátor se blíží k přeprodané zóně pod -80, ale ještě do ní nevstoupil, což dává prodejcům prostor tlačit ETH níže, než momentum dosáhne extrémní hodnoty.

Pokles pod -80 spolu s testem $2,380 by udělal z této úrovně klíčový signál pro známky krátkodobého oživení.

24hodinová heatmapa likvidací přidává další úroveň těsně pod Keltnerovou podporou. 

24hodinová heatmapa likvidací ETH. Zdroj: Coinglass.

Největší koncentrace pákových pozic v okolí leží kolem $2,370-$2,375, což umisťuje značný likviditní bazén pod současnou tržní cenou.

Průlom pod $2,400 by proto mohl přitáhnout ETH směrem k $2,380 Keltnerově hranici a klastru likvidací $2,370-$2,375. 

Pokud tato oblast nevydrží, je dalším viditelným likviditním pásmem $2,340-$2,350, blízko supportu $2,340 z nedávné cenové struktury.

Na straně nárůstu musí ETH nejprve obnovit střed Keltneru kolem $2,446. 

Likvidita pro likvidace je soustředěna přibližně od $2,435 do $2,470, s dalším výrazným pásem mezi $2,480 a $2,510. 

Průnik těchto úrovní by vrátil do zorného pole $2,558, maximum z Aug. 27.