Bitcoin prorazil přes 80 000 USD, ale jedna technická výstraha může průraz zhatit

Bitcoin v uplynulých sedmi dnech vzrostl o více než 25 % a znovu dosáhl 80 000 USD poprvé od poloviny května, čímž prodloužil svůj nejsilnější týdenní růst za více než tři roky.

Podle dat CoinGecko se Bitcoin obchodoval kolem 80 300 USD na Aug. 25 poté, co sedmidenní období začal přibližně na 64 000 USD, přičemž většina rally se odehrála mezi Aug. 19 a Aug. 21 před dalším průrazem nad 80 000 USD v úterý.

BTC za posledních 24 hodin přidal přibližně 4 % a krátce se dostal nad 81 000 USD, než se stáhl.

Poslední fázi předcházelo několik dní obchodování převážně mezi 76 500 a 79 000 USD po počátečním nárůstu z oblasti poloviny pásma 60 000 USD.

Rally začala poté, co Ministerstvo financí USA oznámilo dne Aug. 19, že zvýší maximální velikost výkupů na podporu likvidity u dlouhodobějších nominálních státních dluhopisů alespoň dvojnásobně.

Podle změny, která vstoupí v platnost dne Sept. 9, se maximální velikost některých výkupních operací pokrývajících sektory s dobou splatnosti 10 až 20 let a 20 až 30 let zvýší z 2 miliard USD na alespoň 4 miliardy USD za operaci.

Vyšší limity zůstanou v platnosti do Nov. 4, kdy Ministerstvo financí uskuteční své další čtvrtletní aukce dluhopisů.

Po oznámení dlouhodobé výnosy amerických dluhopisů nejprve klesly, když investoři hodnotili potenciální dopad větších nákupů vládních dluhopisů na likviditu.

Obavy ohledně nákladů na zadlužování USA a fiskálních deficitů rovněž oslabily dolar a zvýšily zájem investorů o alternativní aktiva, včetně Bitcoinu a zlata.

Institucionální poptávka přes americké spotové burzovně obchodované fondy na Bitcoin přidala další zdroj nákupního tlaku při růstu BTC.

Data ze SoSoValue ukázala, že spotové Bitcoin ETF zaznamenaly mezi Aug. 17 a Aug. 21 čisté přílivy ve výši 1,92 miliardy USD, jejich nejsilnější týdenní přírůstek za přibližně 10 měsíců.

Fondy zaznamenaly přílivy během všech pěti obchodních seancí, včetně 606,3 milionu USD pouze dne Aug. 20.

IBIT od BlackRocku tvořil 1,33 miliardy USD z týdenního součtu, zatímco kombinovaná aktiva Bitcoin ETF vzrostla na 96,07 miliardy USD, protože jak přílivy, tak vyšší ceny BTC zvýšily spravovaný majetek.

Obchodníci využívající páku rovněž přidali hybnost rally, když Bitcoin prorazil rezistenci.

Během 24 hodin bylo zlikvidováno více než 280 milionů USD v krátkých pozicích na Bitcoin, když se BTC blížil k 80 000 USD, což přinutilo obchodníky sázící na poklesy uzavřít pozice, zatímco spotový trh už rostl.

Vývoj ceny BTC

Denní technická struktura Bitcoinu zůstává po poslední rally býčí, i když několik indikátorů ukazuje, že pohyb je po rychlém vzestupu z poloviny pásma 60 000 USD natažený.

Na denním časovém rámci se BTC obchodoval kolem 80 455 USD a zůstával výrazně nad svými exponenciálními klouzavými průměry za 20, 50, 100 a 200 dní přibližně na 70 505 USD, 67 332 USD, 67 655 USD a 71 854 USD.

Graf ceny BTC/USD za 1 den. Zdroj: TradingView.

Pohyb nad 200denním EMA je obzvlášť důležitý, protože BTC se po červnovém výprodeji obchodoval pod dlouhodobým průměrem.

Cena nyní vytvořila mezera přibližně 12 % nad 200denním EMA, zatímco kratší 20denní EMA se po průrazu prudce otočila vzhůru.

Objem obchodů se rovněž rozšířil během pohybu z poloviny pásma 60 000 USD, přičemž některé z největších denních objemů na grafu doprovázely zelené breakout svíčky.

Chaikin Money Flow vzrostl na 0,31, což ho pevně umisťuje nad nulou a ukazuje, že cenový nárůst byl doprovázen nákupním tlakem.

Graf ceny BTC/USD za 1 den. Zdroj: TradingView.

Momentum je výrazně více natažené. 14denní index relativní síly (RSI) dosáhl 83,63, výrazně nad konvenčním prahem překoupenosti 70, přičemž jeho klouzavý průměr RSI je blízko 63,96.

Toto čtení vystavuje BTC riziku krátkodobého stažení nebo konsolidace, i když podkladní denní trend zůstává býčí.

Volatilita vzrostla spolu s rally; 14denní Average True Range (ATR) se zvýšil na přibližně 2 260 USD z přibližně 1 200 USD dříve v srpnu.

To znamená, že denní cenové výkyvy se během tohoto období téměř zdvojnásobily, což zvyšuje možnost větších pohybů v obou směrech kolem průrazu na 80 000 USD.

Okamžitá rezistence leží přibližně mezi 81 000 a 82 500 USD, oblast, která zahrnuje nedávné intradenní maximum blízko 81 255 USD a květnová swingová maxima viditelná na denní struktuře ceny.

Denní uzávěr nad 82 500 USD by ponechal 83 000 USD jako další okamžitou úroveň, kde by dodatečné likvidace krátkých pozic mohly přidat hybnost, pokud si kupující udrží kontrolu.

24hodinová heatmapa likvidací podporuje likviditu nad současnou tržní cenou, s koncentracemi kolem 81 500 až 82 000 USD a dalšími pozicemi táhnoucími se směrem k 83 000 USD.

Viz níže:

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu. Zdroj: Coinglass.

Pod trhem je 80 000 USD první úrovní, kterou sledovat po průrazu.

Pokles zpět pod tuto úroveň by mohl přivést do hry 78 000 až 78 500 USD, zatímco největší viditelná koncentrace likvidací na 24hodinové heatmapě leží kolem 77 500 až 77 700 USD.

Hlubší korekce směrem k této likviditní kapse by přesto nechala BTC výrazně nad jeho hlavními denními klouzavými průměry.

200denní EMA poblíž 71 854 USD a 20denní EMA kolem 70 505 USD tvoří další hlavní technickou oblast pod současnými cenami, pokud prodeje přesáhnou horní pásmo 70 000 USD.