XRP ztrácí $1,45, když pákoví obchodníci proměnili žhavý růst v rizikovou zónu

XRP klesl na přibližně $1,41 poté, co se 25. srpna obchodoval poblíž $1,50, čímž prodloužil pokles z minulého týdne z vrcholu $1,70, přestože token za sedm dní zůstává v plusu více než 27 %.

Podle údajů CryptoQuant odhadovaný pákový poměr XRP na Binance tento týden vzrostl na přibližně 0.21, nejvyšší úroveň od ledna, když obchodníci během rally tokenu z přibližně $1 v polovině srpna zvyšovali expozici s pákou.

Velká část této pozice zůstala na místě i poté, co XRP začal ustupovat z nedávného vrcholu. 

Open interest u futures činil přibližně $3,45 miliardy, zatímco 24hodinový objem futures dosáhl kolem $6,4 miliardy, více než pětinásobku přibližně $1,2 miliardy zaznamenaného na spotu.

Riziko zvyšovalo i to, že obchodníci výrazně inklinovali k dalším ziskům.

Údaje CoinGlass ukázaly zhruba dva long účty na Binance na každý short účet, přičemž poměr mezi nejaktivnějšími obchodníky se blížil třem ku jedné. OKX zaznamenala podobnou nerovnováhu, přibližně dva longy na jeden short.

Jak XRP klesal, některé z přeplněných long pozic se začaly uzavírat.

Během jedné 24hodinové periody korekce bylo zlikvidováno přibližně $18,9 milionu v pozicích XRP, včetně asi $15 milionů v long pozicích, což přidalo nucený prodej do již oslabujícího trhu.

Pokles přišel poté, co XRP v polovině srpna vzrostl z přibližně $1 na téměř $1,70, což krátkodobým obchodníkům poskytlo podstatné zisky k realizaci. 

Kupující měli problém udržet cenu nad $1,50–$1,55 po vrcholu, a XRP následně klesl pod $1,45, než krátce přiblížil k $1,37 dne 27. srpna a poté se zotavil směrem k $1,41.

Známky napětí na trhu s deriváty se objevily o několik dní dříve.

Během plošné likvidace trhu 22. srpna zaznamenal XRP prudkou volatilitu poté, co se obchodoval kolem $1,67–$1,70, přičemž Bitstamp krátce vykázal stín svíčky přibližně 37 %. 

Pokles byl na Kraken a OKX výrazně menší, ale open interest po události zůstal kolem $3,66 miliardy, což naznačuje, že velká část pákové expozice zůstala na trhu.

Zatímco páka a realizace zisků tlačily cenu dolů, poptávka přes americké spot XRP ETF pokračovala. 

Podle údajů SoSoValue produkty zaznamenaly 26. srpna čisté přílivy ve výši $28,14 milionu, čímž kumulativní čisté přílivy vzrostly na přibližně $1,62 miliardy. Bitwise vedl se $13,12 milionu, následoval Franklin Templeton s $9,02 milionu.

Nejnovější přílivy navázaly na několik pozitivních seancí, přičemž kumulativní čisté přílivy činily již $1,57 miliardy ke dni 24. srpna. 

Počáteční rally XRP se rozvíjela paralelně se silou na kryptotrhu poté, co americké ministerstvo financí rozšířilo program zpětného odkupu dluhopisů, což pomohlo snížit dlouhodobé výnosy. 

Bitcoin se v tomtéž období pohyboval z hodnot pod $68,000 směrem k $80,000, zatímco XRP zaznamenal mnohem vyšší procentuální nárůst.

Související kroky Ripple rovněž podpořily XRP během rally. Ripple podpořil nový institucionální úvěrový fond, který plánuje poskytovat půjčky denominované v jeho stablecoinu RLUSD prostřednictvím XRP Ledgeru.

Zvlášť data z XRP Ledgeru ukázala zvýšenou síťovou aktivitu během překryvu obchodních hodin Londýna a New Yorku, kdy je likvidita napříč hlavními finančními trhy obvykle vyšší.

Analýza ceny XRP

Denní graf XRP ukazuje token obchodující se kolem $1,41 poté, co růst z přibližně $1 vyústil v prudký skok směrem k $1,70. 

Následující svíčky utvořily nižší maxima, přičemž kupující se nedokázali vrátit nad oblast $1,50, protože počáteční nárůst obchodovaného objemu ustoupil. Viz níže.

Denní cenový graf XRP/USDT. Zdroj: TradingView.

Denní Choppiness Index klesl na 27.86, výrazně pod úrovní 38.2 obvykle spojovanou se silně směrovým trhem. 

Jelikož se XRP nyní pohybuje níže od svého vrcholu $1.70, ukazatel naznačuje, že pokles se vyvíjí jako směrový pohyb, nikoli jen postranní konsolidace po rally.

Tok peněz zůstává výrazně silnější. Denní Money Flow Index je na 59.72, poté co se krátce během počátečního nárůstu ceny dostal nad 80. 

Pád z překoupeného pásma ukazuje, že část nákupního tlaku za rally ustoupila, ale hodnota blízká 60 stále indikátor ponechává daleko od přeprodaných úrovní.

Na 4hodinovém grafu se XRP dostal pod střední linii Donchianova kanálu na $1.4539, čímž se do popředí dostává spodní hranice na $1.3574.

4hodinový cenový graf XRP/USDT. Zdroj: TradingView.

Cena se během posledního poklesu již k této oblasti přiblížila, než se odrazila směrem k $1.40.

Trvalé prolomení pod $1.35–$1.36 by posunulo XRP pod dolní konec jeho aktuálního 4hodinového rozpětí. 

Další viditelná cenová oblast je kolem $1.30, přičemž předchozí oblast průlomu kolem $1.20–$1.25 se stane relevantní, pokud se prodeje zrychlí a pákové long pozice se budou dál uzavírat.

4hodinový indikátor Aroon zatím nepotvrdil úplné obrácení trendu.

Aroon Up je na 71.43 %, oproti Aroon Down na 7.14 %, což ukazuje, že silná maxima vytvořená během nedávné rally mají v rámci dobového okna indikátoru stále větší váhu.

Pro kupující je první úroveň zotavení přibližně kolem střední linie Donchianova kanálu na $1.45–$1.46.

Obnovení této oblasti by znovu přineslo do hry $1.50, zatímco horní hranice Donchianova kanálu poblíž $1.55 představuje další technickou překážku.

Průraz nad $1.55 by nechal nedávné maximum $1.67–$1.70 jako další hlavní rezistenční oblast. 

Na spodní straně zůstává zóna $1.35–$1.36 bezprostřední úroveň k sledování, zatímco trh s deriváty XRP nese $3.45 miliardy v open interest a dlouhé účty stále převažují nad krátkými.