Může cena Bitcoinu dosáhnout $80,000 po posledním průlomu?

Cena Bitcoinu BTC vzrostla za posledních 24 hodin o 2,3 % na přibližně $78,500, překonala $78,000 poté, co slabší údaje o zaměstnanosti v USA, nové přílivy do spot ETF a nižší výnosy amerických státních dluhopisů podpořily poptávku po BTC.

ADP uvedla, že soukromí zaměstnavatelé v USA v srpnu vytvořili 38,000 pracovních míst, což je méně než tržní očekávání přibližně 47,000 a nejslabší nárůst za sedm měsíců. 

Toto číslo se stalo hlavním katalyzátorem pohybu Bitcoinu, protože obchodníci přehodnocují pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb Federálního rezervního systému.

Podle dat CME FedWatch klesla pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání Fedu 15.–16. září na přibližně 62 % z více než 67 % den předtím.

Nižší očekávání dalšího zdražení úvěrů se shodovala s posunem Bitcoinu z pod $77,000 na nad $78,000.

Páteční zpráva o nezemědělské zaměstnanosti v USA poskytne další významné údaje o trhu práce. 

Druhé slabé údaje o zaměstnanosti by mohly dále změnit očekávání ohledně rozhodnutí Fedu v září.

Výnosy amerických státních dluhopisů také poklesly poté, co nedávno tlačily na riziková aktiva. 

Výnos 10letých dluhopisů klesl přibližně o čtyři bazické body na 4.74 %, zatímco výnos dvouletých dluhopisů klesl o zhruba šest bazických bodů na 4.32 %. 

Reuters napsal, že se globální trhy uklidnily, když se výnosy státních dluhopisů stáhly z několikletých maxim a ceny ropy se stabilizovaly.

Současně se institucionální toky obrátily na kladné. Americké spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly přibližně $101.15 milionu čistých přílivů 2. září, čímž zvrátily zhruba $236.5 milionu čistých odlivů během předchozí seance.

IBIT od BlackRocku představoval přibližně $115.45 milionu z denních přílivů. 

ETF na Ethereum, Solana a XRP zaznamenaly během téže seance čisté odlivy, takže Bitcoin byl hlavním příjemcem institucionálních toků do krypto fondů toho dne.

Kupující také zasáhli v blízkosti prahové ceny sledované analytiky Bitfinexu. Jejich odhad umístil průměrnou nákladovou bázi aktivních investorů do Bitcoinu na přibližně $76,350. 

BTC klesl na přibližně $76,400, než se zotavil, čímž se lokální minimum dostalo do vzdálenosti zhruba $50 od odhadované úrovně.

Standard Chartered přidal 3. září další specifický kryptový vývoj tím, že spustil institucionální obchodování se spot Bitcoinem a Etherem v UAE. 

Banka se stala první globálně systémově významnou bankou, která v zemi tuto službu nabízí, čímž poskytla oprávněným institucionálním klientům přístup k doručitelným BTC a ETH prostřednictvím své stávající elektronické obchodní infrastruktury.

Klienti mohou vypořádat obchody prostřednictvím kustoda dle vlastního výběru, čímž se rozšiřuje institucionální přístup k Bitcoinu skrze tradiční bankovní infrastrukturu.

Analýza ceny BTC

Denní graf Bitcoinu se výrazně posunul vzhůru z rozmezí $60,000–$64,000, které bylo stanoveno v červnu, červenci a většině srpna, přičemž poslední průlom vynesl BTC nad $76,000, než cena dosáhla oblasti $78,000–$80,000. Viz níže.

BTC/USD 1denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

BTC nyní obchoduje poblíž $78,500 poté, co narazil na prodejní tlak pod $80,000.

Index směrového pohybu podporuje průlom, ale také ukazuje, proč $80,000 zůstává důležitou úrovní. 

Pozitivní směrový indikátor je na úrovni 33.69, výrazně nad negativním směrovým indikátorem na 11.68, což ukazuje, že nákupní tlak v současnosti převyšuje prodejní tlak. 

Hodnota ADX 43.45 je výrazně nad 25, potvrzující, že současný trend má značnou sílu.

Denní uzavření nad $80,000 by odstranilo bezprostřední psychologický odpor a mohlo by znovu otevřít prostor pro květnovou oblast kolem $81,500–$82,000. 

Neschopnost udržet oblast průlomu by nechala úroveň $76,000–$76,400 jako důležitou podpůrnou zónu, blízko nákladové báze aktivních investorů identifikované Bitfinexem.

Chaikin Money Flow stoupl na 0.34, což je nejsilnější pozitivní hodnota viditelná na denním grafu za měsíce. 

Výrazná hodnota CMF nad nulou znamená, že průlom ceně doprovázel nákupní tlak, což snižuje pravděpodobnost, že pohyb nad $76,000 nastal pouze na bázi cenového momenta. 

Pokud by CMF začal klesat směrem k nule zatímco BTC by zůstal neschopen překonat $80,000, divergence by oslabovala argument pro bezprostřední pohyb směrem k $82,000.

4hodinový graf ukazuje konsolidaci BTC po rychlém posunu z přibližně $64,000 do horních $70,000. Viz níže.

Cena strávila několik seancí převážně mezi $76,000 a $80,000, zatímco opakované pokusy prorazit horní hranici pásma ztroskotaly.

Devítiperiodová míra změny (Rate of Change) se vrátila na 1.38 % poté, co prudce klesla z dvojciferné hodnoty zaznamenané během počátečního průlomu. 

Momentum se tedy ochladilo od prvního vzestupného úseku, aniž by se obrátilo do negativního pásma. 

Rozhodné překročení nedávných lokálních maxim ROC současně s průrazem BTC nad $80,000 by podpořilo pohyb směrem k $81,500–$82,000, zatímco pád ROC pod nulu spolu se ztrátou $77,000 by zvýšil pravděpodobnost retestu $76,000–$76,400.

Index Elder Ray je také pozitivní na 83 po zotavení z negativního pásma. 

Kupující znovu převzali kontrolu na 4hodinovém časovém rámci, ačkoli současná hodnota zůstává daleko pod vrcholem zaznamenaným při prvním překonání $70,000. 

Pokračující nárůst indexu spolu s průrazem nad $80,000 by potvrdil rostoucí nákupní tlak.

Mezitím 24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu ukazuje hustou koncentraci pákových pozic kolem $78,800–$79,000, následovanou likviditou kolem a nad $80,000. Viz níže.

Pokud BTC překoná $79,000, likvidace v této oblasti by mohly pomoci vynést cenu směrem k úrovni $80,000.

Na straně poklesu se další velká koncentrace likvidity nachází kolem $76,400–$76,800, překrývající se s nákladovou bází aktivních investorů poblíž $76,350. 

Odrážení pod $80,000 následované proražením pod $77,000 by proto mohlo BTC stáhnout směrem k této zóně, zatímco ztráta $76,000 by odhalila další podporu v grafech kolem $74,000–$75,000.