ZIM-aktiekursen stiger midt i udbyttehåb, men der er en væsentlig risiko

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) aktiekursen gennemgik et kort presset fredag, da handlende fortsatte med at fokusere på den igangværende krise i Mellemøsten. Den steg med over 15 % i fredags og nåede et højdepunkt på $14, det højeste niveau siden 1. februar. Den er steget med over 45 % fra sit laveste punkt i år.

Forsendelsesomkostningerne falder

ZIM Integrated aktiekursen fortsatte med at stige, selv om forsendelsesomkostningerne fortsatte med at bevæge sig nedad, efterhånden som krisen i Mellemøsten lettede. Data fra Drewry viser, at de gennemsnitlige forsendelsesomkostninger faldt til $2.706 i sidste uge, et fald fra $3.965 tidligere i år.

Globale containerfragtomkostninger

Forsendelsesomkostningerne er fortsat betydeligt højere end sidste decembers laveste på $1.380. Der er tegn på, at de vil fortsætte med at falde, hvis krisen i ordkrigen mellem Iran og Israel letter.

ZIM Integrated klarer sig ligesom andre rederier godt, når fragtpriserne stiger. For eksempel steg dens årlige omsætning fra over 10,7 milliarder dollars i 2021 til over 12 milliarder dollars, da forsendelsesomkostningerne steg. Indtægterne faldt derefter til 5,16 milliarder dollars i 2023.

Skibsfartsindustrien forventes at komme igennem betydelig modvind i år. Selvom forsendelsesomkostningerne stadig er høje, skal virksomhederne betale mere for energi, da prisen på råolie er steget for nylig.

Disse selskaber kæmper også med længere ruter på grund af problemerne ved Panamakanalen og Det Røde Hav. Vigtigst af alt vil antallet af nye skibe, der kommer online i år, have indflydelse på priserne.

Analytikere forventer, at ZIMs omsætning for første kvartal vil være 1,58 milliarder dollars, en stigning fra 1,38 milliarder dollars i samme periode i 2023. Den indtjente 1,2 milliarder dollars i fjerde kvartal. For året forventer analytikere, at dens omsætning vil være 5,7 milliarder dollars, op fra 5,1 milliarder dollar sidste år.

Nogle analytikere mener, at ZIM vil returnere nogle penge til sine aktionærer gennem udbytte, hvis det får overskud i første kvartal. Et sådant skridt vil være kortvarigt, da analytikere forventer, at dets årlige tab vil være omkring $1,3 pr. aktie. Analytikere forventer også, at dens omsætning vil falde med 78% i de næste fem år.

ZIM Integrated aktiekursprognose

ZIM-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at ZIM-aktiens kurs gik parabolsk fredag, da den nåede et højdepunkt på $14. Den har bevæget sig over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste udsving siden november.

25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) har lavet en bullish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) og MACD alle har peget opad.

Derfor er de kortsigtede udsigter for aktien moderat bullish, og det næste punkt at se er på $15,57, dets højeste sving i januar. Disse gevinster kan dog begrænses, da forsendelsesomkostningerne er moderate.