Golden Ocean (GOGL) aktien trives, men den 22. maj vil være nøglen

Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) aktiekursen har klaret sig godt i år, hjulpet af dens stærke markedsandele. Det er steget med over 50 %, mens Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene er steget med mindre end 10 %.

GOGL har klaret sig bedre end andre rederier som ZIM Integrated, Danaos, Costamare og Matson.

Golden Ocean Groups indtjening forude

Golden Ocean er en af de største aktører i tørlastindustrien. Det pwns 83 tørlastskibe, som det bruger til at transportere emner som korn, gødning, malme og kul for kunder fra hele verden. Selskabet fokuserer på store skibe kendt som Capesize og Panamax, som har en relativt lav alder.

Ligesom andre afsendere klarer virksomheden sig godt, når priserne er i en stærk optrend. Det er sket i år, da Baltic Dry-indekset steg fra et lavpunkt på $1.306 og toppede med $2.425 i marts. Denne stigning skete på grund af udfordringerne i Panama og Det Røde Hav. På det seneste er prisen dog faldet til $1.890.

Virksomheden har været under pres i de seneste måneder. Dens nettoindkomst i 2023 faldt til $112,3 millioner fra $461 millioner et år tidligere. Dets fjerde kvartals nettoresultat steg dog til over $57 millioner på grund af dets tilstedeværelse på spotmarkedet.

Det har også nydt godt af sin positionering i de store tørlastskibe, som er blevet ved med at klare sig bedre end den bredere industri.

Virksomheden klarer sig også godt på grund af den stærke efterspørgsel fra asiatiske lande som Kina, Japan og Sydkorea.

Nylige makrodata viste, at nogle af de asiatiske økonomier klarer sig godt, hvilket forklarer, hvorfor priserne på nøglevarer som kul og jernmalm er steget. Capesize-segmentet oplever også en langsom flådevækst.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for GOGL-aktien være selskabets indtjening planlagt til den 22. maj. Analytikere forventer, at dens omsætning vil komme op på 195 millioner dollars, en stigning på 47 % år for år. De forventer, at dens årlige omsætningsguidning vil være $660 millioner, en stigning på 34,7 % i forhold til samme periode i 2023.

GOGL aktie er også et populært navn blandt indkomstfokuserede investorer på grund af dets stærke udbytte. Data fra SeekingAlpha viser, at det har et udbytte på 8,15%, højere end de fleste virksomheder.

Golden Ocean Groups aktiekursprognose

GOGL-diagram af TradingView

På det ugentlige diagram ser vi, at GOGL aktiekursen har været i et stærkt bullrun efter at have bundet på $1,61 i 2020. Den er steget tilbage med over 820%, hvilket giver den en markedsværdi på over $2 mia.

Rallyet accelererede efter at have dannet et gyldent krydsmønster i juli 2021. Senest er det steget over det afgørende modstandsniveau på $13,71, dets højeste udsving i juli 2022. Ved at bevæge sig over dette niveau ugyldiggjorde det dobbelt-top-mønsteret.

Derfor vil aktien sandsynligvis trække sig tilbage og teste støtten igen ved $13,70 og derefter genoptage den bullish trend for at teste modstanden ved $20.