Hvorfor Teslas aktie ikke kan bryde over $200

Aktier i Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) handler i øjeblikket tæt på $178, hvilket afspejler et markant fald fra dets rekordhøje niveau på over $400. Denne pris er dog et opsving fra det laveste niveau i januar 2023 på omkring $100. Mens Teslas aktiepræstation har været en rutsjebanetur i løbet af de sidste par år, har den seneste indtjening og nyheder gjort den endnu mere ustabil.

Den 20. maj 2024 meddelte Indonesiens koordinerende investeringsminister, at Elon Musk overvejer et tilbud om at bygge et batterianlæg til elektriske køretøjer (EV) i Indonesien. Denne potentielle investering stemmer overens med Indonesiens strategiske fremstød for at udnytte sine rige nikkelressourcer til at udvikle sin elbilsektor. Hvis Tesla fortsætter med dette anlæg, kan det sikre en kritisk forsyningskædefordel i betragtning af vigtigheden af nikkel i batteriproduktion.

På trods af denne lovende udvikling står Tesla over for udfordringer, især i forbrugernes efterspørgsel efter elbiler. Et nyligt JD Power-studie viste en aftagende interesse for el-køb i USA, hvor procentdelen af shoppere sandsynligvis vil overveje en el-bil faldende fra 61 % i 2023 til 58 % i 2024. Faktorer som elbilers overkommelighed, opladningsinfrastruktur og økonomiske forhold som inflation og høje renter bidrager til denne tendens.

På innovationsfronten fortsætter Tesla med at skubbe grænser med sin Full Self-Driving (FSD) teknologi. Dens seneste FSD-version har vist bemærkelsesværdige forbedringer, hvilket giver en næsten autonom køreoplevelse, der imponerer selv erfarne Tesla-brugere. De potentielle indtægtsstrømme fra FSD er betydelige, lige fra abonnementer til engangskøb og endda licensmuligheder.

Desuden adskiller Teslas satsning på kunstig intelligens og robotteknologi det fra kun at være en bilproducent. Virksomhedens arbejde med projekter som Tesla Bot, avanceret AI til energistyringssystemer og udviklingen af Dojo-supercomputeren fremhæver dets ambition om at være førende inden for flere højteknologiske domæner.

Økonomisk har Tesla oplevet marginerosion med et betydeligt fald i bruttomarginerne på grund af aggressive prisnedsættelser, øgede produktionsomkostninger og investeringer i nye modeller og produktionsopgraderinger. På trods af disse udfordringer forbliver Teslas underliggende rentabilitet solid, og dens balance er relativt stærk sammenlignet med branchefæller. Nogle analytikere spekulerer endda i potentialet for, at Tesla kan begynde at betale udbytte, hvilket kan tiltrække en anden klasse af investorer og give aktionærerne en stabil indkomststrøm.

De blandede signaler fra forbrugernes efterspørgsel, sammen med virksomhedens ambitiøse, men dyre projekter, gør Tesla til en kompleks investering i øjeblikket. Lad os nu se, hvad diagrammerne har at sige om Teslas fremtidige aktiebane.

Opladning ned ad bakke: Teslas aktie står over for vedvarende bjørnetryk

På Teslas 4-timers diagram kan vi se det fantastiske opsving, aktien opnåede i første halvdel af 2023, hvor den tredobledes fra $100-niveauer til næsten $300. Dette opsving var dog kortvarigt, da aktien fra anden halvdel af 2023 igen blev bearish. Fordelen under den nuværende nedadgående bevægelse har været, at aktien ikke er faldet i nærheden af sit tidligere lave niveau og begrænsede faldet til $140-niveauer.

TSLA-diagram af TradingView

På trods af den sølvbeklædning, fortsætter aktien med at vise svaghed, da dens 50-perioders EMA er under dens 100-perioders EMA, og den står over for modstand nær 50% Fibonacci retracement på $200,58. Da bjørne fortsætter med at kontrollere aktien, kan handlende, der ønsker at shorte aktien, gøre det på det nuværende niveau og holde et stop loss på $201. Hvis aktien begynder at falde, vil den igen modtage støtte først ved $140,2 og dernæst ved $102, hvor overskud kan bookes.

Investorer og handlende, der ønsker at købe aktien, må ideelt set vente på, at den giver en ugentlig lukning over $200, hvilket vil antyde, at der er et bullish momentum tilbage. De, der ønsker at købe aktien her, skal indlede en relativt lille position og holde et stramt stop loss på $137,8. Hvis aktien formår at krydse $200, kan fortjenesten bookes til $252,7.